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JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

ISIN
LU0332401040
WKN
A0M8CJ
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TER
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1,80%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
902,6 Mio. €
Positionen
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856
Auflage
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24.01.2008

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1M
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6M
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1J
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund wurde am 24. Januar 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 902,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,80%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

902,6 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

34,61 Mio. €

Auflagedatum

24. Januar 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jeffrey Grills, Gunter Heiland, Michal Wozniak, +5 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

ID

Indonesien

12.62917
12,63%
MY

Malaysia

9.72242
9,72%
MX

Mexiko

9.40126
9,40%
IN

Indien

8.81086
8,81%
ZA

Südafrika

7.86759
7,87%
PL

Polen

7.33406
7,33%
CZ

Tschechien

5.07183
5,07%
CO

Kolumbien

4.85922
4,86%
BR

Brasilien

4.79063
4,79%
CN

China

4.22101
4,22%
TH

Thailand

3.7465
3,75%
PE

Peru

2.98843
2,99%
TR

Türkei

2.90943
2,91%
EG

Ägypten

2.59984
2,60%
RO

Rumänien

2.53761
2,54%
HU

Ungarn

2.28819
2,29%
PH

Philippinen

1.49861
1,50%
CL

Chile

0.88512
0,89%
DO

Dominikanische Republik

0.49739
0,50%
NG

Nigeria

0.40684
0,41%
LB

Libanon

0.28523
0,29%
UA

Ukraine

0.2578
0,26%
UY

Uruguay

0.22446
0,22%
JO

Jordanien

0.14488
0,14%
CI

Elfenbeinküste

0.13434
0,13%
EC

Ecuador

0.13019
0,13%
PK

Pakistan

0.12021
0,12%
PY

Paraguay

0.11109
0,11%
US

Vereinigte Staaten

0.10923
0,11%
RS

Serbien

0.10468
0,10%
AO

Angola

0.09922
0,10%
PA

Panama

0.08414
0,08%

Regionen

Asien
47.07675
47,08%
Amerika
21.092730000000003
21,09%
Europa
17.60157
17,60%
Afrika
11.10783
11,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund enthalten:
IDR
Indonesische Rupiah
12.62917
12,63%
MYR
Malaysischer Ringgit
9.72242
9,72%
MXN
Mexikanischer Peso
9.40126
9,40%
INR
Indische Rupie
8.81086
8,81%
ZAR
Südafrikanischer Rand
7.86759
7,87%
PLN
Złoty
7.33406
7,33%
CZK
Tschechische Krone
5.07183
5,07%
COP
Kolumbianischer Peso
4.85922
4,86%
BRL
Brasilianischer Real
4.79063
4,79%
CNY
Renminbi Yuan
4.22101
4,22%
THB
Thailändischer Baht
3.7465
3,75%
PEN
Peruanischer Sol
2.98843
2,99%
TRY
Türkische Lira
2.90943
2,91%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.59984
2,60%
RON
Rumänischer Leu
2.53761
2,54%
HUF
Ungarische Forint
2.28819
2,29%
PHP
Philippinischer Peso
1.49861
1,50%
CLP
Chilenischer Peso
0.88512
0,89%
DOP
Dominikanischer Peso
0.49739
0,50%
NGN
Naira
0.40684
0,41%
LBP
Libanesisches Pfund
0.28523
0,29%
UAH
Hrywnja
0.2578
0,26%
USD
US Dollar
0.23942
0,24%
UYU
Uruguayischer Peso
0.22446
0,22%
JOD
Jordanischer Dinar
0.14488
0,14%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.13434
0,13%
PKR
Pakistanische Rupie
0.12021
0,12%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.11109
0,11%
RSD
Serbischer Dinar
0.10468
0,10%
AOA
Kwanza
0.09922
0,10%
PAB
Panamaischer Balboa
0.08414
0,08%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.184739999999998
28,18%
856
0
153
703

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund machen 28,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Malaysia (Government Of) 3.582%
4.48157
4,48%
India (Republic of) 7.18%
3.91887
3,92%
Mexico (United Mexican States)
2.84771
2,85%
India (Republic of) 7.09%
2.73587
2,74%
Poland (Republic of) 4.75%
2.56685
2,57%
Czech (Republic of) 4.5%
2.42833
2,43%
China (People's Republic Of) 2.67%
2.3868
2,39%
Poland (Republic of) 1.75%
2.34988
2,35%
Indonesia (Republic of) 6.375%
2.23709
2,24%
Mexico (United Mexican States)
2.23177
2,23%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
96.62573
96,63%
Unternehmensanleihen
0.14431
0,14%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
2.4299
2,43%

Ratings
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AAA
4.21539
4,22%
AA
5.02468
5,02%
A
25.67464
25,67%
BBB
45.04048
45,04%
BB
16.12925
16,13%
B
3.37107
3,37%
Unter B
0.54444
0,54%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
37.06191
37,06%
5 bis 7 Jahre
17.65558
17,66%
10 bis 15 Jahre
11.29988
11,30%
3 bis 5 Jahre
10.66457
10,66%
1 bis 3 Jahre
8.44596
8,45%
15 bis 20 Jahre
7.00981
7,01%
20 bis 30 Jahre
5.72582
5,73%
Über 30 Jahre
0.11874
0,12%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,51%
Aktuelle Rendite
7,40%
Durchschnittlicher Kupon
6,65%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 3,15%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 450,00€ an Gewinn erzielt, also +45,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,17%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund beträgt seit dem 24.1.2008 45,00% (entspricht 2,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,76%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+4,17%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,82%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,21%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+2,26%+2,26%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+8,61%+2,76%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+8,86%+1,71%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+4,85%+0,47%
Max
?
Tooltip anzeigen
24.1.2008 - 14.5.2025
+45,00%+2,25%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,44%
1 Jahr
5,41%
3 Jahre
5,47%
5 Jahre
6,75%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,44%
1 Jahr
-15,47%
3 Jahre
-15,47%
5 Jahre
-23,00%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,59
1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,04
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund um maximal
-9,44%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund an?

Schüttet der JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund?

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