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Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen
Mehr Infos
TER
1,47%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
151,18 Mio. €
Positionen
95
Auflage
20.12.2007
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen wurde am 20. Dezember 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 151,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,47%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
151,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
100,4 Mio. €
Auflagedatum
20. Dezember 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Dänemark
Norwegen
Italien
Finnland
Schweden
Schweiz
Spanien
Österreich
China
Belgien
Südkorea
Indonesien
Australien
Mexiko
Singapur
Malaysia
Brasilien
Irland
Tschechien
Uruguay
Indien
Peru
Rumänien
Thailand
Dominikanische Republik
Südafrika
Vereinigte Arabische Emirate
Monaco
Kanada
Kolumbien
Portugal
Hongkong
Usbekistan
Polen
Kasachstan
Kenia
Saudi-Arabien
Chile
Philippinen
Japan
Paraguay
Israel
Ungarn
Macao
Luxemburg
Jamaika
Namibia
Nigeria
Costa Rica
Ägypten
Estland
Bermuda
Kuwait
Katar
Neuseeland
Griechenland
Island
Taiwan
Slowakei
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
BRL
Brasilianischer Real
CZK
Tschechische Krone
UYU
Uruguayischer Peso
INR
Indische Rupie
PEN
Peruanischer Sol
RON
Rumänischer Leu
THB
Thailändischer Baht
DOP
Dominikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
AED
Arabischer Dirham
CAD
Kanadischer Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
PLN
Złoty
KZT
Tenge
KES
Kenia-Schilling
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
JPY
Japanischer Yen
PYG
Paraguayischer Guaraní
ILS
Shekel
HUF
Ungarische Forint
MOP
Macau-Pataca
JMD
Jamaika-Dollar
NAD
Namibia-Dollar
NGN
Naira
CRC
Costa-Rica-Colón
EGP
Ägyptisches Pfund
BMD
Bermuda-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
NZD
Neuseeland-Dollar
ISK
Isländische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen machen 34,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JSS Twelve Sust Ins Bd I30 EUR Acc
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd HAI EUR
GAM Star Cat Bond Institutional USD Inc
GAM Star Credit Opps (EUR) Instl EUR Inc
Evli Green Corporate Bond IB
Nordea 1 - Norwegian Bond BI NOK
DWS Invest Corporate Hyb Bds XC
Anaxis Short Duration I
Algebris Financial Credit I EUR Acc
Schroder ISF Asian LclCcy Bd C Dis USDMV
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,18%Durchschnittlicher Kupon
3,66%Aktuelle Rendite
2,95%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 1,65%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 318,40€ an Gewinn erzielt, also +31,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,60%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen beträgt seit dem 20.12.2007 31,84% (entspricht 1,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,38% | - |
| 1 Monat | +1,45% | - |
| 3 Monate | -0,73% | - |
| 6 Monate | +0,65% | - |
| 1 Jahr | +4,03% | +4,03% |
| 3 Jahre | +6,22% | +2,01% |
| 5 Jahre | +8,08% | +1,57% |
| 10 Jahre | +9,65% | +0,93% |
| Max | +31,84% | +1,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,90€ | 1,68% |
| 2023 | 0,95€ | 1,86% |
| 2021 | 0,10€ | 0,18% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen
Volatilität
1,57%
1 Jahr
1,77%
3 Jahre
1,59%
5 Jahre
1,68%
10 Jahre
max. Drawdown
-2,72%
1 Jahr
-8,40%
3 Jahre
-8,40%
5 Jahre
-9,69%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,87
1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,49
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-2,47%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen?
Welche Kosten fallen beim Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen an?
Schüttet der Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ellwanger.Geiger Vermgensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen?
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