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Carmignac Portfolio Asia Discovery

ISIN
LU0336083810
WKN
A0M9A1

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,30%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
110,12 Mio. €
Positionen
?
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144
Auflage
?
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14.12.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Carmignac Portfolio Asia Discovery wurde am 14. Dezember 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 110,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM Asia Ex-China IMI10/40Cap NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM Asia Ex-China IMI10/40Cap NR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,30%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

110,12 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

67,55 Mio. €

Auflagedatum

14. Dezember 2007

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jordan Cvetanovski, Wen Zhang-Goldberg, Simon Pickard, +3 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IN

Indien

36.64474
36,64%
TW

Taiwan

17.27884
17,28%
KR

Südkorea

14.27915
14,28%
VN

Vietnam

3.22683
3,23%
ID

Indonesien

3.16889
3,17%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

2.93625
2,94%
US

Vereinigte Staaten

2.79786
2,80%
JP

Japan

2.67429
2,67%
MX

Mexiko

2.47515
2,48%
CA

Kanada

2.03342
2,03%
TR

Türkei

1.68584
1,69%
KZ

Kasachstan

1.41956
1,42%
BR

Brasilien

1.3481
1,35%
TH

Thailand

1.29458
1,29%
ZA

Südafrika

1.09828
1,10%
PL

Polen

0.53691
0,54%
GB

Vereinigtes Königreich

0.26729
0,27%
AR

Argentinien

0.15593
0,16%

Regionen

Asien
84.60897000000001
84,61%
Amerika
8.81046
8,81%
Afrika
1.09828
1,10%
Europa
0.8042
0,80%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Carmignac Portfolio Asia Discovery enthalten:
INR
Indische Rupie
36.64474
36,64%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
17.27884
17,28%
KRW
Südkoreanischer Won
14.27915
14,28%
VND
Vietnamesischer Đồng
3.22683
3,23%
IDR
Indonesische Rupiah
3.16889
3,17%
AED
Arabischer Dirham
2.93625
2,94%
USD
US Dollar
2.79786
2,80%
JPY
Japanischer Yen
2.67429
2,67%
MXN
Mexikanischer Peso
2.47515
2,48%
CAD
Kanadischer Dollar
2.03342
2,03%
TRY
Türkische Lira
1.68584
1,69%
KZT
Tenge
1.41956
1,42%
BRL
Brasilianischer Real
1.3481
1,35%
THB
Thailändischer Baht
1.29458
1,29%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.09828
1,10%
PLN
Złoty
0.53691
0,54%
GBP
Pfund Sterling
0.26729
0,27%
ARS
Argentinischer Peso
0.15593
0,16%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Carmignac Portfolio Asia Discovery diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.61399
29,61%
144
109
0
35

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Carmignac Portfolio Asia Discovery machen 29,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.57946
7,58%
Schloss Bangalore Ltd
3.36081
3,36%
Zinka Logistics Solutions Ltd
3.12193
3,12%
SK Hynix Inc
3.09656
3,10%
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk
2.32021
2,32%
Asia Commercial Joint Stock Bank Ordinary Shares
2.17645
2,18%
Samsung Electronics Co Ltd
2.05673
2,06%
Lundin Mining Corp
2.03342
2,03%
Kotak Mahindra Bank Ltd
1.95165
1,95%
Parkin Co
1.91677
1,92%

Branchen

Der Carmignac Portfolio Asia Discovery investiert aktuell in 38 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
15.17873
15,18%
Hardware
10.16248
10,16%
Banken
8.94321
8,94%
Software
8.83384
8,83%
Zykl. Konsumgüter
4.61224
4,61%
Versicherungen
3.66872
3,67%
Bauwesen
3.37964
3,38%
Reisen & Freizeit
3.36081
3,36%
REITs
3.27828
3,28%
Gesundheitsdienstleister
3.09882
3,10%
Metalle & Bergbau
2.46662
2,47%
Verpackte Konsumgüter
2.32021
2,32%
Kleidung & Accessoires
2.06592
2,07%
Restaurants
1.89142
1,89%
Immobilien
1.87286
1,87%
Schwere Maschinen
1.70791
1,71%
Industrieprodukte
1.70082
1,70%
Kreditdienstleistungen
1.68217
1,68%
Telekommunikation
1.53888
1,54%
Chemikalien
1.28976
1,29%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.27655
1,28%
Stahl
1.23292
1,23%
Haushaltsprodukte
1.07456
1,07%
Konglomerate
1.06576
1,07%
Unabhängige Energieversorger
0.96044
0,96%
Med. Diagnostik & Forschung
0.95556
0,96%
Fahrzeuge & Komponenten
0.90796
0,91%
Basiskonsumgüter
0.76947
0,77%
Bildung
0.72349
0,72%
Medien
0.63109
0,63%
Transport
0.4415
0,44%
Sonstige Energiequellen
0.43447
0,43%
Öl & Gas
0.39768
0,40%
Finanzdienstleistungen
0.37094
0,37%
Baustoffe
0.36742
0,37%
Kapitalmärkte
0.32817
0,33%
Interaktive Medien
0.26825
0,27%
Unternehmensdienste
0.06231
0,06%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Carmignac Portfolio Asia Discovery wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 4,71%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Carmignac Portfolio Asia Discovery in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 988,40€ an Gewinn erzielt, also +98,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,02%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Carmignac Portfolio Asia Discovery beträgt seit dem 14.12.2007 98,84% (entspricht 4,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+4,83%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+12,50%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-4,43%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-4,16%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,94%+4,94%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+26,45%+8,05%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+57,92%+9,57%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+48,40%+4,03%
Max
?
Tooltip anzeigen
14.12.2007 - 13.5.2025
+98,84%+4,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Carmignac Portfolio Asia Discovery
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
12,60%
1 Jahr
11,02%
3 Jahre
11,25%
5 Jahre
11,41%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-21,54%
1 Jahr
-27,66%
3 Jahre
-27,66%
5 Jahre
-33,31%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,43
1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,30
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Carmignac Portfolio Asia Discovery um maximal
-21,54%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund1,08%Thesaurierend1,1 Mrd. €07.08.15
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund1,08%Thesaurierend1,1 Mrd. €07.12.11
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund1,93%Ausschüttend1,1 Mrd. €07.12.11
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund1,93%Thesaurierend1,1 Mrd. €07.12.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Carmignac Portfolio Asia Discovery?

Welche Kosten fallen beim Carmignac Portfolio Asia Discovery an?

Schüttet der Carmignac Portfolio Asia Discovery Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Carmignac Portfolio Asia Discovery?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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