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EuroSwitch Balanced Portfolio
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TER
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3,38%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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9,2 Mio. €
Positionen
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14
Auflage
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23.04.2008
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EuroSwitch Balanced Portfolio wurde am 23. April 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE EUR 3M EurodepositFSE REXP 5 Yr TR EURMSCI World NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE EUR 3M EurodepositFSE REXP 5 Yr TR EURMSCI World NR EUR
Gesamtkosten (TER)
3,38%
Max. Ausgabeaufschlag
4,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
9,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,1 Mio. €
Auflagedatum
23. April 2008
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Fehrenbach, Thomas Böckelmann, Zoltan Schaumburger
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
CH
Schweiz
ES
Spanien
CA
Kanada
NO
Norwegen
AT
Österreich
NL
Niederlande
FI
Finnland
SK
Slowakei
BE
Belgien
JP
Japan
RO
Rumänien
DK
Dänemark
LU
Luxemburg
AU
Australien
ZA
Südafrika
SE
Schweden
BR
Brasilien
SI
Slowenien
LT
Litauen
IS
Island
PL
Polen
PT
Portugal
LV
Lettland
BG
Bulgarien
CL
Chile
IE
Irland
CZ
Tschechien
HK
Hongkong
ID
Indonesien
HR
Kroatien
GR
Griechenland
HU
Ungarn
MX
Mexiko
EE
Estland
IL
Israel
PH
Philippinen
ME
Montenegro
MK
Nordmazedonien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EuroSwitch Balanced Portfolio enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
ISK
Isländische Krone
PLN
Złoty
BGN
Bulgarischer Lew
CLP
Chilenischer Peso
CZK
Tschechische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
HRK
Kroatische Kuna
HUF
Ungarische Forint
MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
PHP
Philippinischer Peso
MKD
Mazedonischer Denar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der EuroSwitch Balanced Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
14
0
3
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EuroSwitch Balanced Portfolio machen 89,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ARC ALPHA - Equity Story Leaders H EUR
BayernInvest Renten Europa-Fonds I
ARC ALPHA - Global Asset Managers H EUR
Xetra-Gold
WisdomTree Physical Swiss Gold ETC
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt I2
Franklin European Quality Div UCITS ETF
Helium Fund I EUR
EUWAX Gold II
Amundi BlmbrgEqualweightCmdexAgrETFAcc
Branchen
Der EuroSwitch Balanced Portfolio investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der EuroSwitch Balanced Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 3,36%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den EuroSwitch Balanced Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 286,00€ an Gewinn erzielt, also +28,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,48%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des EuroSwitch Balanced Portfolio beträgt seit dem 24.4.2008 34,60% (entspricht 1,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,59% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,27% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,09% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,29% | +3,29% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,58% | +2,13% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +15,52% | +2,93% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +11,55% | +1,10% |
| Max Tooltip anzeigen | +34,60% | +1,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EuroSwitch Balanced Portfolio
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,45%
1 Jahr
4,53%
3 Jahre
4,90%
5 Jahre
4,74%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,73%
1 Jahr
-9,67%
3 Jahre
-12,21%
5 Jahre
-16,00%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,82
1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,20
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des EuroSwitch Balanced Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-6,73%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EuroSwitch Balanced Portfolio?
Welche Kosten fallen beim EuroSwitch Balanced Portfolio an?
Schüttet der EuroSwitch Balanced Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EuroSwitch Balanced Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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