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Fidelity Funds - US High Yield Fund

ISIN
LU0337581549
WKN
A0PGX7

Anleihen

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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1,39%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,25 Mrd. €
Positionen
?
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470
Auflage
?
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18.05.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - US High Yield Fund wurde am 18. Mai 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,25 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML US High Yield. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofAML US High Yield

Gesamtkosten (TER)

1,39%

Max. Ausgabeaufschlag

3,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,25 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

57,59 Mio. €

Auflagedatum

18. Mai 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Harley J Lank, Alexandre Karam, Harley J Lank, +2 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

77.90337
77,90%
GB

Vereinigtes Königreich

3.80322
3,80%
CA

Kanada

3.06493
3,06%
FR

Frankreich

2.66893
2,67%
CZ

Tschechien

0.93542
0,94%
DE

Deutschland

0.89667
0,90%
JP

Japan

0.63778
0,64%
IE

Irland

0.61009
0,61%
BM

Bermuda

0.53784
0,54%
AU

Australien

0.52467
0,52%
ES

Spanien

0.5073
0,51%
MO

Macao

0.49608
0,50%
CH

Schweiz

0.4601
0,46%
NG

Nigeria

0.40344
0,40%
ZM

Sambia

0.39891
0,40%
IL

Israel

0.31013
0,31%
CL

Chile

0.28463
0,28%
NL

Niederlande

0.25993
0,26%
PA

Panama

0.24829
0,25%
CI

Elfenbeinküste

0.22453
0,22%
NO

Norwegen

0.20717
0,21%
AT

Österreich

0.1297
0,13%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.105
0,10%

Regionen

Amerika
82.03906
82,04%
Europa
10.48552
10,49%
Asien
1.44399
1,44%
Afrika
1.13188
1,13%
Ozeanien
0.52467
0,52%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - US High Yield Fund enthalten:
USD
US Dollar
77.90337
77,90%
EUR
Euro
5.07961
5,08%
GBP
Pfund Sterling
3.80322
3,80%
CAD
Kanadischer Dollar
3.06493
3,06%
CZK
Tschechische Krone
0.93542
0,94%
JPY
Japanischer Yen
0.63778
0,64%
BMD
Bermuda-Dollar
0.53784
0,54%
AUD
Australischer Dollar
0.52467
0,52%
MOP
Macau-Pataca
0.49608
0,50%
CHF
Schweizer Franken
0.4601
0,46%
NGN
Naira
0.40344
0,40%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.39891
0,40%
ILS
Shekel
0.31013
0,31%
CLP
Chilenischer Peso
0.28463
0,28%
PAB
Panamaischer Balboa
0.24829
0,25%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.22453
0,22%
NOK
Norwegische Krone
0.20717
0,21%
CDF
Kongo-Franc
0.105
0,10%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - US High Yield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

12.40607
12,41%
470
8
349
113

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - US High Yield Fund machen 12,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
3.2907
3,29%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
2.13875
2,14%
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 8.25%
1.11506
1,12%
EchoStar Corp. 6.75%
1.08452
1,08%
Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc. 6.125%
0.82424
0,82%
Venture Global LNG Inc. 9.875%
0.81712
0,82%
Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9%
0.79973
0,80%
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10%
0.78757
0,79%
Carnival Corporation 6.125%
0.78474
0,78%
Petsmart Inc / Petsmart Financial Corporation 7.75%
0.76364
0,76%

Branchen

Der Fidelity Funds - US High Yield Fund investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Hardware
0.13992
0,14%
Verpackte Konsumgüter
0.07168
0,07%
Öl & Gas
0.06328
0,06%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
3.2907
3,29%
Unternehmensanleihen
92.91401
92,91%
Besicherte Anleihen
0.28922
0,29%
Wandelanleihen
0.42265
0,42%
Cash
7.95625
7,96%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
0.29
0,29%
AA
3.32
3,32%
A
-
BBB
3.64
3,64%
BB
45.51
45,51%
B
36.66
36,66%
Unter B
8.11
8,11%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
35.413
35,41%
5 bis 7 Jahre
33.65071
33,65%
7 bis 10 Jahre
14.58482
14,58%
1 bis 3 Jahre
9.15609
9,16%
20 bis 30 Jahre
0.46316
0,46%
10 bis 15 Jahre
0.37345
0,37%
15 bis 20 Jahre
0.36111
0,36%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,59%
Durchschnittlicher Kupon
7,11%
Aktuelle Rendite
7,07%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - US High Yield Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 3,37%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - US High Yield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 488,00€ an Gewinn erzielt, also +48,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,88%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - US High Yield Fund beträgt seit dem 18.5.2011 48,80% (entspricht 2,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,16%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,98%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,27%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,54%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,94%+4,94%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+11,05%+3,52%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+20,29%+3,76%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+21,57%+1,97%
Max
?
Tooltip anzeigen
18.5.2011 - 14.5.2025
+48,80%+2,82%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - US High Yield Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,91%
1 Jahr
4,84%
3 Jahre
4,50%
5 Jahre
4,97%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-5,54%
1 Jahr
-14,99%
3 Jahre
-14,99%
5 Jahre
-23,63%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,45
1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,39
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - US High Yield Fund um maximal
-5,54%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Thesaurierend5,2 Mrd. €13.04.17
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JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund1,45%Thesaurierend4,8 Mrd. €17.08.12
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JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund1,15%Ausschüttend4,8 Mrd. €14.03.13
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund0,60%Ausschüttend4,8 Mrd. €22.10.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - US High Yield Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - US High Yield Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - US High Yield Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - US High Yield Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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