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Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund
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TER
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0,59%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,2 Mrd. €
Positionen
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40
Auflage
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25.01.1985
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund wurde am 25. Januar 1985 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,2 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Overnight SOFR TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Overnight SOFR TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,59%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
1,2 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
15,36 Mio. €
Auflagedatum
25. Januar 1985
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Sullivan, Andrew Farrell, Russell Silberston, +3 weitere
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund machen 42,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Australia & New Zealand Banking Group Ltd TD 29082025-02092025 at 4.25
Cooperatieve Rabobank UA TD 29082025-02092025 at 4.25
DnB Bank ASA 4.37%
Credit Agricole Corporate and Investment Bank London Branch 4.41%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd CD 19082025-20102025 at 4.37
Sumitomo Mitsui Banking Corp/Brussels CD 14072025-14102025 at 4.485
Akademiska Hus AB
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale
Toronto Dominion Bank (London)
EXPORT FINANCE AUSTRALIA 11/25 ZCP
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 10,00$ an Gewinn erzielt, also +1,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,02%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund beträgt seit dem 25.1.1985 227,26% (entspricht 3,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,93% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,94% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,39% | +4,39% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,56% | +3,98% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +11,64% | +2,23% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +16,74% | +1,56% |
| Max Tooltip anzeigen | +227,26% | +3,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,38$ | 4,73% |
| 2024 | 0,94$ | 4,73% |
| 2023 | 1,14$ | 5,72% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund
Volatilität
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0,20%
1 Jahr
0,20%
3 Jahre
0,19%
5 Jahre
0,16%
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-0,84%
3 Jahre
-0,84%
5 Jahre
-0,84%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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22,85
1 Jahr
20,17
3 Jahre
12,02
5 Jahre
9,93
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund?
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