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Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund

ISIN
LU0345758949
WKN
A0QYBG
Mehr Infos
TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,29 Mrd. €
Positionen
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41
Auflage
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02.09.2002

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund wurde am 2. September 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,29 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Overnight SOFR TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Overnight SOFR TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

1,29 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

143,8 €

Auflagedatum

2. September 2002

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michael Sullivan, Andrew Farrell, Russell Silberston, +2 weitere

Zusammensetzung

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.1556
39,16%
41
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41

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund machen 39,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cooperatieve Rabobank UA TD 30052025-02062025 at 4.25
8.68104
8,68%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd TD 30052025-02062025 at 4.25
5.21545
5,22%
Nederlandse Waterschapsbank N.V.
3.42948
3,43%
Santander UK PLC 4.38%
3.14443
3,14%
Credit Agricole Corporate and Investment Bank London Branch 4.36%
3.13393
3,13%
Sumitomo Mitsui Banking Corp/Brussels CD 13052025-14072025 at 4.485
3.11844
3,12%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.48%
3.11712
3,12%
Austria (Republic of)
3.1096
3,11%
BNP Paribas (Lux)
3.10922
3,11%
Mizuho Bank, Ltd. London Branch
3.09689
3,10%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 22 Jahre betrug 1,24%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
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am
gekauft und am
verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund beträgt seit dem 2.9.2002 33,16% (entspricht 1,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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7.5.2025 - 14.5.2025
+0,12%-
1 Monat
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14.4.2025 - 14.5.2025
+0,29%-
3 Monate
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14.2.2025 - 14.5.2025
+0,89%-
6 Monate
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14.11.2024 - 14.5.2025
+1,87%-
1 Jahr
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14.5.2024 - 14.5.2025
+4,22%+4,22%
3 Jahre
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14.5.2022 - 14.5.2025
+12,05%+3,83%
5 Jahre
?
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14.5.2020 - 14.5.2025
+10,80%+2,07%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+15,00%+1,41%
Max
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2.9.2002 - 14.5.2025
+33,16%+1,15%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember

Ausschüttungen
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Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,90$4,57%
20231,07$5,41%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund
Volatilität
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0,20%
1 Jahr
0,19%
3 Jahre
0,19%
5 Jahre
0,15%
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-1,13%
3 Jahre
-1,13%
5 Jahre
-1,13%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
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22,44
1 Jahr
19,81
3 Jahre
11,07
5 Jahre
9,19
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund0,12%Ausschüttend123 Mrd. €09.10.24
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund0,12%Thesaurierend123 Mrd. €09.10.24
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund0,25%Ausschüttend123 Mrd. €04.09.01
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund0,55%Ausschüttend123 Mrd. €18.04.02
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund0,10%Thesaurierend123 Mrd. €09.10.24
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund0,45%Thesaurierend123 Mrd. €03.12.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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