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Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund
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TER
0,62%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
259 Mio. €
Positionen
34
Auflage
25.01.1985
Kurs
NAV
£
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%
%
1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund wurde am 25. Januar 1985 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 259 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,62%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
259 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,8 Mio. €
Auflagedatum
25. Januar 1985
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrew Farrell, Russell Silberston, Michael Sullivan, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund machen 41,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BANQUE NATIONALE DE PARIS LON TD 31032025-01042025 at 4.43
ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZE TD 31032025-01042025 at 4.35
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
National Australia Bank Limited, London Branch
Citibank, N.A. 4.73%
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 4.77%
BNP Paribas SA 4.67%
Santander UK PLC 4.57%
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc. 4.555%
DnB Bank ASA 4.47%
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4.435,20€ an Gewinn erzielt, also +443,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,29%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund beträgt seit dem 25.1.1985 443,52% (entspricht 5,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,12% | - |
| 1 Monat | +0,31% | - |
| 3 Monate | +0,95% | - |
| 6 Monate | +2,01% | - |
| 1 Jahr | +4,33% | +4,33% |
| 3 Jahre | +11,40% | +3,63% |
| 5 Jahre | +10,30% | +1,98% |
| 10 Jahre | +10,87% | +1,04% |
| Max | +443,52% | +5,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,45£ | 4,56% |
| 2023 | 0,48£ | 4,84% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund
Volatilität
0,20%
1 Jahr
0,20%
3 Jahre
0,19%
5 Jahre
0,14%
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-1,04%
3 Jahre
-1,06%
5 Jahre
-1,06%
10 Jahre
Sharpe Ratio
22,18
1 Jahr
18,01
3 Jahre
10,19
5 Jahre
7,22
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 21.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund?
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