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Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund
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TER
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0,62%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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251,73 Mio. €
Positionen
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Auflage
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25.01.1985
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund wurde am 25. Januar 1985 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 251,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,62%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
251,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,67 Mio. €
Auflagedatum
25. Januar 1985
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrew Farrell, Russell Silberston, Michael Sullivan, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund machen 42,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Australia & New Zealand Banking Group Ltd TD 30052025-02062025 at 4.1
BNP Paribas SA/London TD 30052025-02062025 at 4.18
National Australia Bank Limited, London Branch
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc. 4.555%
DnB Bank ASA 4.47%
MUFG Bank Ltd. London Branch 4.56%
Credit Agricole Corporate and Investment Bank 4.54%
Citibank, N.A. 4.49%
BNP Paribas SA 4.42%
Paccar Financial Europe BV
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund beträgt seit dem 25.1.1985 443,52% (entspricht 5,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,31% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,95% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,01% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,33% | +4,33% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,40% | +3,63% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +10,30% | +1,98% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +10,87% | +1,04% |
| Max Tooltip anzeigen | +443,52% | +5,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,19£ | 4,56% |
| 2024 | 0,45£ | 4,56% |
| 2023 | 0,48£ | 4,84% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund
Volatilität
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0,20%
1 Jahr
0,20%
3 Jahre
0,19%
5 Jahre
0,14%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-1,04%
3 Jahre
-1,06%
5 Jahre
-1,06%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
22,18
1 Jahr
18,01
3 Jahre
10,19
5 Jahre
7,22
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 24.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund | 0,50% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 13.09.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund?
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