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Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund
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TER
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0,78%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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251,73 Mio. €
Positionen
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Auflage
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30.08.2002
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund wurde am 30. August 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 251,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,78%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
251,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
36,14 €
Auflagedatum
30. August 2002
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrew Farrell, Russell Silberston, Michael Sullivan, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund machen 42,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Australia & New Zealand Banking Group Ltd TD 30052025-02062025 at 4.1
BNP Paribas SA/London TD 30052025-02062025 at 4.18
National Australia Bank Limited, London Branch
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc. 4.555%
DnB Bank ASA 4.47%
MUFG Bank Ltd. London Branch 4.56%
Credit Agricole Corporate and Investment Bank 4.54%
Citibank, N.A. 4.49%
BNP Paribas SA 4.42%
Paccar Financial Europe BV
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 22 Jahre betrug 1,43%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -9,40£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,04%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund beträgt seit dem 30.8.2002 39,32% (entspricht 1,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,91% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,93% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,16% | +4,16% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,89% | +3,47% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +9,47% | +1,83% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +9,22% | +0,88% |
| Max Tooltip anzeigen | +39,32% | +1,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,18£ | 4,39% |
| 2024 | 0,43£ | 4,39% |
| 2023 | 0,45£ | 4,54% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,19%
1 Jahr
0,20%
3 Jahre
0,19%
5 Jahre
0,14%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-2,15%
3 Jahre
-2,15%
5 Jahre
-2,15%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
22,63
1 Jahr
17,80
3 Jahre
9,47
5 Jahre
6,37
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.07.2024.
1J
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3J
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YTD
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MAX
MAX
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| JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund | 0,21% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 03.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund?
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