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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund
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TER
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1,94%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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353,26 Mio. €
Positionen
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303
Auflage
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30.11.2007
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund wurde am 30. November 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 353,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,94%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
353,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,43 Mio. €
Auflagedatum
30. November 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Eerdmans, Werner Gey van Pittius, Antoon de Klerk, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
MY
Malaysia
KR
Südkorea
MX
Mexiko
PE
Peru
BR
Brasilien
TH
Thailand
IN
Indien
CZ
Tschechien
CN
China
RO
Rumänien
PH
Philippinen
CO
Kolumbien
PL
Polen
EG
Ägypten
TR
Türkei
PY
Paraguay
CL
Chile
DO
Dominikanische Republik
AR
Argentinien
UA
Ukraine
JM
Jamaika
ZM
Sambia
NG
Nigeria
HK
Hongkong
UY
Uruguay
MO
Macao
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SG
Singapur
QA
Katar
TW
Taiwan
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
BRL
Brasilianischer Real
THB
Thailändischer Baht
INR
Indische Rupie
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
RON
Rumänischer Leu
PHP
Philippinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
PLN
Złoty
EGP
Ägyptisches Pfund
TRY
Türkische Lira
PYG
Paraguayischer Guaraní
CLP
Chilenischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
UAH
Hrywnja
JMD
Jamaika-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
NGN
Naira
HKD
Hongkong-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
MOP
Macau-Pataca
AED
Arabischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
QAR
Katar-Riyal
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
303
0
138
165
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund machen 43,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Korea 3 Year Bond Future Sept 25
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier
Indonesia (Republic of) 6.75%
South Africa (Republic of) 9%
India (Republic of) 7.1%
Thailand (Kingdom Of) 2.65%
Indonesia (Republic of) 6.5%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Peru (Republic Of) 6.9%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,79%Aktuelle Rendite
7,70%Durchschnittlicher Kupon
6,77%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 0,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 217,90$ an Gewinn erzielt, also +21,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,13%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund beträgt seit dem 30.11.2007 21,79% (entspricht 1,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,44% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,41% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,96% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,40% | +7,40% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +20,41% | +6,32% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +13,45% | +2,56% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +3,44% | +0,34% |
| Max Tooltip anzeigen | +21,79% | +1,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund
Volatilität
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5,59%
1 Jahr
6,47%
3 Jahre
6,72%
5 Jahre
7,43%
10 Jahre
max. Drawdown
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-25,89%
1 Jahr
-36,94%
3 Jahre
-36,94%
5 Jahre
-36,94%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,62
1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,05
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund?
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