Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

ISIN
LU0345767262

WKN
A0QYDL

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,94%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
338,17 Mio. €
Positionen
?
274
Auflage
?
30.11.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund wurde am 30. November 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 338,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,94%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

338,17 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,53 Mio. €

Auflagedatum

30. November 2007

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Peter Eerdmans, Werner Gey van Pittius, Antoon de Klerk, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Mexiko

25.67649
25,68%

Vereinigte Staaten

23.70731
23,71%

Südkorea

14.51028
14,51%

Südafrika

11.87605
11,88%

Thailand

10.87884
10,88%

Malaysia

9.11779
9,12%

Indonesien

8.53297
8,53%

China

6.617999999999999
6,62%

Tschechien

6.02642
6,03%

Indien

5.78631
5,79%

Peru

4.175
4,17%

Rumänien

3.83094
3,83%

Brasilien

3.25414
3,25%

Kolumbien

3.05583
3,06%

Polen

2.94893
2,95%

Türkei

2.59845
2,60%

Ägypten

2.32601
2,33%

Ungarn

2.14002
2,14%

Dominikanische Republik

2.02996
2,03%

Philippinen

1.87031
1,87%

Paraguay

1.66145
1,66%

Chile

1.41782
1,42%

Kenia

1.17069
1,17%

Jamaika

0.68687
0,69%

Ukraine

0.59444
0,59%

Ghana

0.49658
0,50%

Uruguay

0.16484
0,16%

Hongkong

0.14341
0,14%

Nigeria

0.14123
0,14%

Macao

0.12452
0,12%

Vereinigte Arabische Emirate

0.11249
0,11%

Singapur

0.06002
0,06%

Katar

0.05902
0,06%

Taiwan

0.04598
0,05%

Regionen

Asien
64.63338999999999
64,63%
Amerika
61.65471
61,65%
Afrika
16.010559999999998
16,01%
Europa
15.54075
15,54%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
25.67649
25,68%
USD
US Dollar
23.70731
23,71%
KRW
Südkoreanischer Won
14.51028
14,51%
ZAR
Südafrikanischer Rand
11.87605
11,88%
THB
Thailändischer Baht
10.87884
10,88%
MYR
Malaysischer Ringgit
9.11779
9,12%
IDR
Indonesische Rupiah
8.53297
8,53%
CNY
Renminbi Yuan
6.617999999999999
6,62%
CZK
Tschechische Krone
6.02642
6,03%
INR
Indische Rupie
5.78631
5,79%
PEN
Peruanischer Sol
4.175
4,17%
RON
Rumänischer Leu
3.83094
3,83%
BRL
Brasilianischer Real
3.25414
3,25%
COP
Kolumbianischer Peso
3.05583
3,06%
PLN
Złoty
2.94893
2,95%
TRY
Türkische Lira
2.59845
2,60%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.32601
2,33%
HUF
Ungarische Forint
2.14002
2,14%
DOP
Dominikanischer Peso
2.02996
2,03%
PHP
Philippinischer Peso
1.87031
1,87%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.66145
1,66%
CLP
Chilenischer Peso
1.41782
1,42%
KES
Kenia-Schilling
1.17069
1,17%
JMD
Jamaika-Dollar
0.68687
0,69%
UAH
Hrywnja
0.59444
0,59%
GHS
Cedi
0.49658
0,50%
UYU
Uruguayischer Peso
0.16484
0,16%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14341
0,14%
NGN
Naira
0.14123
0,14%
MOP
Macau-Pataca
0.12452
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.11249
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.06002
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.05902
0,06%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.04598
0,05%

Diversifikation

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.50652
42,51%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund machen 42,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Korea 3 Year Bond Future June 25
14.51028
14,51%
India (Republic of) 7.1%
4.4065
4,41%
Indonesia (Republic of) 6.75%
3.87383
3,87%
Thailand (Kingdom Of) 2.65%
3.81476
3,81%
Thailand (Kingdom Of) 2.8%
3.38182
3,38%
Czech (Republic of) 5.75%
2.62761
2,63%
South Africa (Republic of) 9%
2.60416
2,60%
Poland (Republic of) 7.5%
2.56107
2,56%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
2.51528
2,52%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
2.21121
2,21%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
94.24782
94,25%
Unternehmensanleihen
2.24405
2,24%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.03839
0,04%
Cash
33.75854
33,76%

Ratings
?

AAA
0.9676
0,97%
AA
6.3445
6,34%
A
20.63204
20,63%
BBB
45.37553
45,38%
BB
18.86333
18,86%
B
6.61758
6,62%
Unter B
1.1687
1,17%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
31.279759999999996
31,28%
7 bis 10 Jahre
29.3164
29,32%
3 bis 5 Jahre
24.33948
24,34%
5 bis 7 Jahre
20.99858
21,00%
10 bis 15 Jahre
14.40549
14,41%
15 bis 20 Jahre
4.76837
4,77%
20 bis 30 Jahre
3.66035
3,66%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,12%
Aktuelle Rendite
7,39%
Durchschnittlicher Kupon
6,45%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 0,89%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 217,90€ an Gewinn erzielt, also +21,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund beträgt seit dem 30.11.2007 21,79% (entspricht 1,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,16%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,44%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+4,41%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+5,96%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+7,40%+7,40%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+20,41%+6,32%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+13,45%+2,56%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+3,44%+0,34%
Max
?
30.11.2007 - 13.5.2025
+21,79%+1,19%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund
Volatilität
?
5,59%
1 Jahr
6,47%
3 Jahre
6,72%
5 Jahre
7,43%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-25,89%
1 Jahr
-36,94%
3 Jahre
-36,94%
5 Jahre
-36,94%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,62
1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,05
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund um maximal
-25,89%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.06.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!