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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

ISIN
LU0345767262

WKN
A0QYDL

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,94%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
345,18 Mio. €
Positionen
?
274
Auflage
?
30.11.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund wurde am 30. November 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 345,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,94%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

345,18 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,68 Mio. €

Auflagedatum

30. November 2007

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Peter Eerdmans, Werner Gey van Pittius, Antoon de Klerk, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Mexiko

25.67649
25,68%

Vereinigte Staaten

23.70731
23,71%

Südkorea

14.51028
14,51%

Südafrika

11.87605
11,88%

Thailand

10.87884
10,88%

Malaysia

9.11779
9,12%

Indonesien

8.53297
8,53%

China

6.617999999999999
6,62%

Tschechien

6.02642
6,03%

Indien

5.78631
5,79%

Peru

4.175
4,17%

Rumänien

3.83094
3,83%

Brasilien

3.25414
3,25%

Kolumbien

3.05583
3,06%

Polen

2.94893
2,95%

Türkei

2.59845
2,60%

Ägypten

2.32601
2,33%

Ungarn

2.14002
2,14%

Dominikanische Republik

2.02996
2,03%

Philippinen

1.87031
1,87%

Paraguay

1.66145
1,66%

Chile

1.41782
1,42%

Kenia

1.17069
1,17%

Jamaika

0.68687
0,69%

Ukraine

0.59444
0,59%

Ghana

0.49658
0,50%

Uruguay

0.16484
0,16%

Hongkong

0.14341
0,14%

Nigeria

0.14123
0,14%

Macao

0.12452
0,12%

Vereinigte Arabische Emirate

0.11249
0,11%

Singapur

0.06002
0,06%

Katar

0.05902
0,06%

Taiwan

0.04598
0,05%

Regionen

Asien
64.63338999999999
64,63%
Amerika
61.65471
61,65%
Afrika
16.010559999999998
16,01%
Europa
15.54075
15,54%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
25.67649
25,68%
USD
US Dollar
23.70731
23,71%
KRW
Südkoreanischer Won
14.51028
14,51%
ZAR
Südafrikanischer Rand
11.87605
11,88%
THB
Thailändischer Baht
10.87884
10,88%
MYR
Malaysischer Ringgit
9.11779
9,12%
IDR
Indonesische Rupiah
8.53297
8,53%
CNY
Renminbi Yuan
6.617999999999999
6,62%
CZK
Tschechische Krone
6.02642
6,03%
INR
Indische Rupie
5.78631
5,79%
PEN
Peruanischer Sol
4.175
4,17%
RON
Rumänischer Leu
3.83094
3,83%
BRL
Brasilianischer Real
3.25414
3,25%
COP
Kolumbianischer Peso
3.05583
3,06%
PLN
Złoty
2.94893
2,95%
TRY
Türkische Lira
2.59845
2,60%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.32601
2,33%
HUF
Ungarische Forint
2.14002
2,14%
DOP
Dominikanischer Peso
2.02996
2,03%
PHP
Philippinischer Peso
1.87031
1,87%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.66145
1,66%
CLP
Chilenischer Peso
1.41782
1,42%
KES
Kenia-Schilling
1.17069
1,17%
JMD
Jamaika-Dollar
0.68687
0,69%
UAH
Hrywnja
0.59444
0,59%
GHS
Cedi
0.49658
0,50%
UYU
Uruguayischer Peso
0.16484
0,16%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14341
0,14%
NGN
Naira
0.14123
0,14%
MOP
Macau-Pataca
0.12452
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.11249
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.06002
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.05902
0,06%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.04598
0,05%

Diversifikation

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.50652
42,51%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund machen 42,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Korea 3 Year Bond Future June 25
14.51028
14,51%
India (Republic of) 7.1%
4.4065
4,41%
Indonesia (Republic of) 6.75%
3.87383
3,87%
Thailand (Kingdom Of) 2.65%
3.81476
3,81%
Thailand (Kingdom Of) 2.8%
3.38182
3,38%
Czech (Republic of) 5.75%
2.62761
2,63%
South Africa (Republic of) 9%
2.60416
2,60%
Poland (Republic of) 7.5%
2.56107
2,56%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
2.51528
2,52%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
2.21121
2,21%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
94.24782
94,25%
Unternehmensanleihen
2.24405
2,24%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.03839
0,04%
Cash
33.75854
33,76%

Ratings
?

AAA
0.9676
0,97%
AA
6.3445
6,34%
A
20.63204
20,63%
BBB
45.37553
45,38%
BB
18.86333
18,86%
B
6.61758
6,62%
Unter B
1.1687
1,17%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
31.279759999999996
31,28%
7 bis 10 Jahre
29.3164
29,32%
3 bis 5 Jahre
24.33948
24,34%
5 bis 7 Jahre
20.99858
21,00%
10 bis 15 Jahre
14.40549
14,41%
15 bis 20 Jahre
4.76837
4,77%
20 bis 30 Jahre
3.66035
3,66%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,12%
Aktuelle Rendite
7,39%
Durchschnittlicher Kupon
6,45%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 0,89%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 212,40€ an Gewinn erzielt, also +21,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,11%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund beträgt seit dem 30.11.2007 20,79% (entspricht 1,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+2,59%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
+2,76%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
+4,05%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
+3,51%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+8,63%+8,63%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
+17,56%+5,48%
5 Jahre
?
28.4.2020 - 28.4.2025
+14,88%+2,81%
10 Jahre
?
28.4.2015 - 28.4.2025
+2,55%+0,25%
Max
?
30.11.2007 - 28.4.2025
+20,79%+1,14%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund
Volatilität
?
5,60%
1 Jahr
6,53%
3 Jahre
6,76%
5 Jahre
7,43%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-26,06%
1 Jahr
-36,94%
3 Jahre
-36,94%
5 Jahre
-36,94%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,69
1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,06
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund um maximal
-25,89%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.06.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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