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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund
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TER
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1,39%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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920,17 Mio. €
Positionen
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177
Auflage
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06.02.1995
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund wurde am 6. Februar 1995 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 920,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE WGBI USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE WGBI USDMSCI ACWI NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,39%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
920,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,64 Mio. €
Auflagedatum
6. Februar 1995
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Philip Saunders, Max King, Iain Cunningham, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
JP
Japan
CN
China
TW
Taiwan
ES
Spanien
IT
Italien
AU
Australien
CA
Kanada
NZ
Neuseeland
DK
Dänemark
CH
Schweiz
IN
Indien
SG
Singapur
FR
Frankreich
HK
Hongkong
BE
Belgien
SE
Schweden
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
KR
Südkorea
MX
Mexiko
VN
Vietnam
PL
Polen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
NZD
Neuseeland-Dollar
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
177
74
18
85
Branchen
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 29 Jahre betrug 5,01%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 4.274,20$ an Gewinn erzielt, also +427,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,54%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund beträgt seit dem 6.2.1995 378,45% (entspricht 4,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,52% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,49% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,40% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,21% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,52% | +6,52% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,39% | +3,62% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +35,04% | +6,19% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +45,12% | +3,79% |
| Max Tooltip anzeigen | +378,45% | +4,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,30$ | 0,42% |
| 2023 | 0,25$ | 0,35% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund
Volatilität
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9,90%
1 Jahr
9,23%
3 Jahre
9,11%
5 Jahre
9,02%
10 Jahre
max. Drawdown
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-12,10%
1 Jahr
-21,72%
3 Jahre
-21,72%
5 Jahre
-26,67%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,92
1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,42
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund?
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