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Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund

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TER
?
1,91%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
132,72 Mio. €
Positionen
?
41
Auflage
?
25.01.1985

Kurs

£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund wurde am 25. Januar 1985 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 132,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE All-Share. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE All-Share

Gesamtkosten (TER)

1,91%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

132,72 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,35 Mio. €

Auflagedatum

25. Januar 1985

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Christine Baalham, Jonathan Parker, Simon Brazier, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

91.4716
91,47%

Spanien

3.48097
3,48%

Niederlande

2.02881
2,03%

Vereinigte Staaten

1.46949
1,47%

Irland

1.08641
1,09%

Regionen

Europa
98.06779
98,07%
Amerika
1.46949
1,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
91.4716
91,47%
EUR
Euro
6.59619
6,60%
USD
US Dollar
1.46949
1,47%

Diversifikation

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.861990000000006
46,86%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund machen 46,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Diageo PLC
6.99888
7,00%
Unilever PLC
6.30341
6,30%
Lloyds Banking Group PLC
6.01581
6,02%
Reckitt Benckiser Group PLC
4.58085
4,58%
Wetherspoon (J D) PLC
4.28139
4,28%
Haleon PLC
4.1081
4,11%
Wise PLC Class A
3.71426
3,71%
BT Group PLC
3.70367
3,70%
Rentokil Initial PLC
3.60368
3,60%
British American Tobacco PLC
3.55194
3,55%

Branchen

Der Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Verpackte Konsumgüter
11.89624
11,90%
Software
8.84801
8,85%
Getränke (alkoholisch)
6.99888
7,00%
Chemikalien
6.92435
6,92%
Banken
6.01581
6,02%
Medizinprodukte & Geräte
5.97826
5,98%
Unternehmensdienste
5.1011
5,10%
Hardware
4.89145
4,89%
Restaurants
4.28139
4,28%
Industrieprodukte
4.17219
4,17%
Pharmaunternehmen
4.1081
4,11%
Kapitalmärkte
4.00851
4,01%
Telekommunikation
3.70367
3,70%
Tabakprodukte
3.55194
3,55%
Vermögensverwaltung
3.52987
3,53%
Getränke (nicht-alkoholisch)
3.40946
3,41%
Öl & Gas
3.13852
3,14%
Zykl. Konsumgüter
2.85868
2,86%
Halbleiter
2.02881
2,03%
Biotechnologie
1.87121
1,87%
Versicherungen
1.13441
1,13%
Transport
1.08641
1,09%

Anlageklassen

Rendite

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 20.641,20€ an Gewinn erzielt, also +2.064,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,93%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund beträgt seit dem 25.1.1985 2.064,12% (entspricht 9,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+1,07%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
-1,47%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
-5,22%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
+0,52%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+3,57%+3,57%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+11,31%+3,60%
5 Jahre
?
29.4.2020 - 29.4.2025
+22,49%+4,14%
10 Jahre
?
29.4.2015 - 29.4.2025
+38,79%+3,33%
Max
?
28.2.1991 - 29.4.2025
+2.064,12%+9,66%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,33£1,32%
20232,87£3,07%
20220,79£0,79%
20210,45£0,49%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund
Volatilität
?
10,34%
1 Jahr
10,63%
3 Jahre
11,91%
5 Jahre
12,63%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-14,04%
1 Jahr
-17,42%
3 Jahre
-20,52%
5 Jahre
-30,66%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,37
1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,25
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund um maximal
-14,04%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund?

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