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Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund
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TER
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1,91%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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137,35 Mio. €
Positionen
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Auflage
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25.01.1985
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund wurde am 25. Januar 1985 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 137,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE All-Share. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE All-Share
Gesamtkosten (TER)
1,91%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
137,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,13 Mio. €
Auflagedatum
25. Januar 1985
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christine Baalham, Jonathan Parker, Simon Brazier, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
IE
Irland
US
Vereinigte Staaten
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund machen 46,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Diageo PLC
Unilever PLC
Wetherspoon (J D) PLC
Haleon PLC
Wise PLC Class A
ConvaTec Group PLC
Amadeus IT Group SA
Reckitt Benckiser Group PLC
British American Tobacco PLC
AJ Bell PLC
Branchen
Der Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 9.687,60£ an Gewinn erzielt, also +968,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,05%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund beträgt seit dem 25.1.1985 2.171,87% (entspricht 9,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,84% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,78% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,88% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,97% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,37% | +5,37% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,99% | +5,31% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +37,54% | +6,58% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +44,23% | +3,73% |
| Max Tooltip anzeigen | +2.171,87% | +9,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,33£ | 1,32% |
| 2023 | 2,87£ | 3,07% |
| 2022 | 0,79£ | 0,79% |
| 2021 | 0,45£ | 0,49% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund
Volatilität
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10,68%
1 Jahr
10,71%
3 Jahre
11,81%
5 Jahre
12,66%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-14,04%
1 Jahr
-17,42%
3 Jahre
-20,52%
5 Jahre
-30,66%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,86
1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,30
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-14,04%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund?
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