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Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund
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TER
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2,68%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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650,53 Mio. €
Positionen
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66
Auflage
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31.01.2008
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund wurde am 31. Januar 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 650,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI Select Natural Res Cap NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI Select Natural Res Cap NR USD
Gesamtkosten (TER)
2,68%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
650,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,9 Mio. €
Auflagedatum
31. Januar 2008
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bradley George, George Cheveley, Tom Nelson, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
ZA
Südafrika
NO
Norwegen
FR
Frankreich
CH
Schweiz
BR
Brasilien
MX
Mexiko
PT
Portugal
DK
Dänemark
ES
Spanien
Regionen
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
NOK
Norwegische Krone
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund machen 44,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deere & Co
Shell PLC
Corteva Inc
Chevron Corp
Rio Tinto PLC Ordinary Shares
Exxon Mobil Corp
Freeport-McMoRan Inc
The Mosaic Co
TotalEnergies SE
Glencore PLC
Branchen
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund investiert aktuell in 10 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 5,43%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 429,00$ an Gewinn erzielt, also +42,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,09%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund beträgt seit dem 31.1.2008 46,45% (entspricht 2,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,59% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,14% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,05% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -4,00% | -3,99% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,14% | +4,46% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +135,28% | +18,66% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +74,76% | +5,74% |
| Max Tooltip anzeigen | +46,45% | +2,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 | 0,29$ | 2,20% |
| 2022 | 0,02$ | 0,18% |
| 2021 | 0,03$ | 0,29% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund
Volatilität
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17,66%
1 Jahr
18,59%
3 Jahre
18,92%
5 Jahre
19,32%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-19,23%
1 Jahr
-26,99%
3 Jahre
-55,49%
5 Jahre
-67,62%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,29
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-19,23%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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