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TER
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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund

ISIN
LU0346390601
WKN
A0NGXZ

Aktien

Asien (ex-Japan)

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,08%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,62 Mrd. €
Positionen
?
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143
Auflage
?
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17.03.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund wurde am 17. März 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,62 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC Asia Ex Japan

Gesamtkosten (TER)

1,08%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,62 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

99,49 Mio. €

Auflagedatum

17. März 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Joseph Tse, Suranjan Mukherjee, Teera Chanpongsang

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

28.36414
28,36%
TW

Taiwan

20.33165
20,33%
KR

Südkorea

18.14494
18,14%
IN

Indien

14.9043
14,90%
HK

Hongkong

8.75929
8,76%
SG

Singapur

2.90821
2,91%
ID

Indonesien

2.85436
2,85%
TH

Thailand

1.98262
1,98%
US

Vereinigte Staaten

0.50434
0,50%
MY

Malaysia

0.28764
0,29%
FR

Frankreich

0.25122
0,25%
LU

Luxemburg

0.08945
0,09%
GB

Vereinigtes Königreich

0.02855
0,03%
NL

Niederlande

0.01903
0,02%

Regionen

Asien
98.53714999999998
98,54%
Amerika
0.50434
0,50%
Europa
0.38825
0,39%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
28.36414
28,36%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
20.33165
20,33%
KRW
Südkoreanischer Won
18.14494
18,14%
INR
Indische Rupie
14.9043
14,90%
HKD
Hongkong-Dollar
8.75929
8,76%
SGD
Singapur-Dollar
2.90821
2,91%
IDR
Indonesische Rupiah
2.85436
2,85%
THB
Thailändischer Baht
1.98262
1,98%
USD
US Dollar
0.50434
0,50%
EUR
Euro
0.3597
0,36%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.28764
0,29%
GBP
Pfund Sterling
0.02855
0,03%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

51.5178
51,52%
143
76
0
67

Branchen

Der Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
19.58338
19,58%
Hardware
18.04888
18,05%
Banken
12.16696
12,17%
Interaktive Medien
11.23065
11,23%
Zykl. Konsumgüter
7.29016
7,29%
Versicherungen
5.55687
5,56%
Fahrzeuge & Komponenten
4.17035
4,17%
Reisen & Freizeit
3.70466
3,70%
Telekommunikation
1.72444
1,72%
Kapitalmärkte
1.68045
1,68%
Software
1.6057
1,61%
Metalle & Bergbau
1.28298
1,28%
Kreditdienstleistungen
1.17793
1,18%
Industrieprodukte
1.00071
1,00%
Pharmaunternehmen
0.97364
0,97%
Verpackte Konsumgüter
0.94091
0,94%
Biotechnologie
0.91638
0,92%
Basiskonsumgüter
0.84561
0,85%
Chemikalien
0.77194
0,77%
Medizinprodukte & Geräte
0.6684
0,67%
Baustoffe
0.62168
0,62%
Immobilien
0.60632
0,61%
REITs
0.54551
0,55%
Gesundheitsdienstleister
0.54237
0,54%
Kleidung & Accessoires
0.50292
0,50%
Getränke (alkoholisch)
0.48546
0,49%
Transport
0.3201
0,32%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2.208,00$ an Gewinn erzielt, also +220,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,78%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities1,85%Thesaurierend5,4 Mrd. €04.12.13
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities2,45%Thesaurierend5,4 Mrd. €22.03.06
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities0,45%Thesaurierend5,4 Mrd. €18.12.24
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities1,08%Thesaurierend5,4 Mrd. €06.07.16
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities0,68%Thesaurierend5,4 Mrd. €09.04.14
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities2,35%Thesaurierend5,4 Mrd. €11.01.02
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities0,08%Thesaurierend5,4 Mrd. €16.11.20
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities1,85%Thesaurierend5,4 Mrd. €23.02.07
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities1,85%Thesaurierend5,4 Mrd. €17.01.00
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities0,68%Thesaurierend5,4 Mrd. €09.04.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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