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TER
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IndividualInvest: Substanz

ISIN
LU0347799966

Allokation

Sondervermögen

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TER
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1,80%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
140,32 Mio. €
Positionen
?
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116
Auflage
?
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17.03.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der IndividualInvest: Substanz wurde am 17. März 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 140,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,80%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

140,32 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

164,88 Mio. €

Auflagedatum

17. März 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den IndividualInvest: Substanz weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

35.4636
35,46%
DE

Deutschland

11.90176
11,90%
FR

Frankreich

9.30295
9,30%
GB

Vereinigtes Königreich

3.81773
3,82%
MX

Mexiko

3.75336
3,75%
NL

Niederlande

3.67908
3,68%
ES

Spanien

2.5645
2,56%
CH

Schweiz

2.42611
2,43%
RO

Rumänien

1.96806
1,97%
HU

Ungarn

1.72865
1,73%
JP

Japan

1.46047
1,46%
PL

Polen

1.36347
1,36%
IT

Italien

1.3008
1,30%
AT

Österreich

1.11384
1,11%
CA

Kanada

1.04776
1,05%
BR

Brasilien

0.94159
0,94%
HK

Hongkong

0.93258
0,93%
CN

China

0.92174
0,92%
IL

Israel

0.8824
0,88%
NO

Norwegen

0.87921
0,88%
DK

Dänemark

0.70143
0,70%
BE

Belgien

0.69111
0,69%
AR

Argentinien

0.67016
0,67%
TW

Taiwan

0.60098
0,60%
IN

Indien

0.5784
0,58%
KR

Südkorea

0.3513
0,35%
SE

Schweden

0.26868
0,27%
IE

Irland

0.20941
0,21%
ZA

Südafrika

0.16454
0,16%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.11968
0,12%
PT

Portugal

0.11205
0,11%
SA

Saudi-Arabien

0.11016
0,11%
AU

Australien

0.10765
0,11%
LU

Luxemburg

0.10348
0,10%
CL

Chile

0.10289
0,10%
ID

Indonesien

0.09557
0,10%
GR

Griechenland

0.09503
0,10%
NZ

Neuseeland

0.0939
0,09%
PE

Peru

0.08948
0,09%
CO

Kolumbien

0.0814
0,08%
KY

Kaimaninseln

0.07356
0,07%
FI

Finnland

0.06878
0,07%
TR

Türkei

0.06665
0,07%
MY

Malaysia

0.06226
0,06%
CZ

Tschechien

0.05899
0,06%
CI

Elfenbeinküste

0.05705
0,06%
UA

Ukraine

0.0548
0,05%
PH

Philippinen

0.0467
0,05%
IQ

Irak

0.04359
0,04%
IS

Island

0.04186
0,04%
TH

Thailand

0.03405
0,03%
QA

Katar

0.03221
0,03%
RU

Russland

0.03028
0,03%
EE

Estland

0.02861
0,03%
KZ

Kasachstan

0.0263
0,03%
NG

Nigeria

0.0262
0,03%
UY

Uruguay

0.02572
0,03%
KW

Kuwait

0.02448
0,02%
CY

Zypern

0.01804
0,02%
UZ

Usbekistan

0.01719
0,02%
SI

Slowenien

0.0157
0,02%
MT

Malta

0.01479
0,01%
RS

Serbien

0.01391
0,01%
DO

Dominikanische Republik

0.01317
0,01%
AO

Angola

0.0131
0,01%
TN

Tunesien

0.01223
0,01%
SG

Singapur

0.01104
0,01%

Regionen

Europa
44.55507
44,56%
Amerika
42.182300000000005
42,18%
Asien
6.52527
6,53%
Afrika
0.27917
0,28%
Ozeanien
0.20155
0,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im IndividualInvest: Substanz enthalten:
USD
US Dollar
35.4636
35,46%
EUR
Euro
31.219929999999998
31,22%
GBP
Pfund Sterling
3.81773
3,82%
MXN
Mexikanischer Peso
3.75336
3,75%
CHF
Schweizer Franken
2.42611
2,43%
RON
Rumänischer Leu
1.96806
1,97%
HUF
Ungarische Forint
1.72865
1,73%
JPY
Japanischer Yen
1.46047
1,46%
PLN
Złoty
1.36347
1,36%
CAD
Kanadischer Dollar
1.04776
1,05%
BRL
Brasilianischer Real
0.94159
0,94%
HKD
Hongkong-Dollar
0.93258
0,93%
CNY
Renminbi Yuan
0.92174
0,92%
ILS
Shekel
0.8824
0,88%
NOK
Norwegische Krone
0.87921
0,88%
DKK
Dänische Krone
0.70143
0,70%
ARS
Argentinischer Peso
0.67016
0,67%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.60098
0,60%
INR
Indische Rupie
0.5784
0,58%
KRW
Südkoreanischer Won
0.3513
0,35%
SEK
Schwedische Krone
0.26868
0,27%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.16454
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.11968
0,12%
SAR
Saudi-Riyal
0.11016
0,11%
AUD
Australischer Dollar
0.10765
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.10289
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09557
0,10%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0939
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.08948
0,09%
COP
Kolumbianischer Peso
0.0814
0,08%
KYD
Kaiman-Dollar
0.07356
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.06665
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06226
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05899
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05705
0,06%
UAH
Hrywnja
0.0548
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.0467
0,05%
IQD
Irakischer Dinar
0.04359
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.04186
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03405
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.03221
0,03%
RUB
Russischer Rubel
0.03028
0,03%
KZT
Tenge
0.0263
0,03%
NGN
Naira
0.0262
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02572
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02448
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01719
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01391
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01317
0,01%
AOA
Kwanza
0.0131
0,01%
TND
Tunesischer Dinar
0.01223
0,01%
SGD
Singapur-Dollar
0.01104
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der IndividualInvest: Substanz diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.8818
21,88%
116
38
52
26

Branchen

Der IndividualInvest: Substanz investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.08866
4,09%
Halbleiter
2.87604
2,88%
Zykl. Konsumgüter
2.61892
2,62%
Versicherungen
2.07835
2,08%
Kapitalmärkte
1.74903
1,75%
Kreditdienstleistungen
1.73128
1,73%
Hardware
1.45108
1,45%
Interaktive Medien
1.34749
1,35%
Transport
1.32171
1,32%
Regulierte Versorger
1.32141
1,32%
Unternehmensdienste
1.23947
1,24%
Banken
1.23265
1,23%
Basiskonsumgüter
1.22734
1,23%
Industrieprodukte
1.10326
1,10%
Pharmaunternehmen
1.0173
1,02%
Chemikalien
0.81943
0,82%
Öl & Gas
0.76681
0,77%
Bauwesen
0.72642
0,73%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.71384
0,71%
Abfallwirtschaft
0.57595
0,58%
Kleidung & Accessoires
0.5137
0,51%
Vermögensverwaltung
0.4953
0,50%
Fahrzeuge & Komponenten
0.44612
0,45%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.38298
0,38%
Telekommunikation
0.34588
0,35%
Verpackte Konsumgüter
0.27732
0,28%
Biotechnologie
0.2489
0,25%
Medien
0.19016
0,19%
Medizinprodukte & Geräte
0.18429
0,18%
Reisen & Freizeit
0.13732
0,14%
Konglomerate
0.13545
0,14%
Metalle & Bergbau
0.11358
0,11%
Getränke (alkoholisch)
0.09091
0,09%
Immobilien
0.08353
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.07689
0,08%
REITs
0.0663
0,07%
Restaurants
0.0598
0,06%
Schwere Maschinen
0.05712
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.05601
0,06%
Tabakprodukte
0.04862
0,05%
Med. Diagnostik & Forschung
0.0457
0,05%
Baustoffe
0.04144
0,04%
Krankenversicherungen
0.03424
0,03%
Stahl
0.03251
0,03%
Industrievertrieb
0.01772
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01508
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.015
0,01%
Landwirtschaft
0.01363
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.01267
0,01%
Haushaltsprodukte
0.01186
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01044
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00773
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00762
0,01%
Bildung
0.00395
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00081
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 333,70€ an Gewinn erzielt, also +33,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,64%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des IndividualInvest: Substanz beträgt seit dem 8.5.2025 1,21% (entspricht 1,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
+1,21%+1,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum IndividualInvest: Substanz
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,7 Mrd. €22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Ausschüttend5,7 Mrd. €30.09.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,7 Mrd. €14.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den IndividualInvest: Substanz?

Welche Kosten fallen beim IndividualInvest: Substanz an?

Schüttet der IndividualInvest: Substanz Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des IndividualInvest: Substanz?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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