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IndividualInvest: Substanz

ISIN
LU0347799966

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,80%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
128,83 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
117
Auflage
?
Tooltip anzeigen
17.03.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der IndividualInvest: Substanz wurde am 17. März 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 128,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,80%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

128,83 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

151,23 Mio. €

Auflagedatum

17. März 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den IndividualInvest: Substanz weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

37.62518
37,63%
DE

Deutschland

13.80808
13,81%
FR

Frankreich

6.024240000000001
6,02%
GB

Vereinigtes Königreich

4.0448
4,04%
CH

Schweiz

3.41785
3,42%
ES

Spanien

2.97832
2,98%
NL

Niederlande

2.61928
2,62%
MX

Mexiko

2.0864900000000004
2,09%
CN

China

2.00642
2,01%
IT

Italien

1.92298
1,92%
HK

Hongkong

1.7770599999999999
1,78%
RO

Rumänien

1.0114
1,01%
IL

Israel

0.9432499999999999
0,94%
BR

Brasilien

0.85256
0,85%
AT

Österreich

0.85253
0,85%
BE

Belgien

0.72388
0,72%
JP

Japan

0.66207
0,66%
NO

Norwegen

0.65761
0,66%
CA

Kanada

0.62132
0,62%
DK

Dänemark

0.6027
0,60%
TW

Taiwan

0.55499
0,55%
IN

Indien

0.55184
0,55%
SE

Schweden

0.30471
0,30%
KR

Südkorea

0.26893
0,27%
IE

Irland

0.21028000000000002
0,21%
HU

Ungarn

0.14118
0,14%
ZA

Südafrika

0.13821
0,14%
SA

Saudi-Arabien

0.1175
0,12%
PL

Polen

0.11272
0,11%
FI

Finnland

0.09193000000000001
0,09%
ID

Indonesien

0.08222
0,08%
AU

Australien

0.08047
0,08%
MY

Malaysia

0.07832
0,08%
CL

Chile

0.07564
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07028999999999999
0,07%
AR

Argentinien

0.06992
0,07%
NZ

Neuseeland

0.06602
0,07%
GR

Griechenland

0.06537
0,07%
CO

Kolumbien

0.06117
0,06%
TH

Thailand

0.044039999999999996
0,04%
IQ

Irak

0.04367
0,04%
PE

Peru

0.04114
0,04%
UA

Ukraine

0.04042
0,04%
CZ

Tschechien

0.0384
0,04%
QA

Katar

0.03703
0,04%
TR

Türkei

0.03538
0,04%
RU

Russland

0.035160000000000004
0,04%
NG

Nigeria

0.03069
0,03%
LV

Lettland

0.02905
0,03%
LT

Litauen

0.02888
0,03%
UY

Uruguay

0.02886
0,03%
PT

Portugal

0.02827
0,03%
RS

Serbien

0.02751
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02614
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02166
0,02%
KW

Kuwait

0.02106
0,02%
PH

Philippinen

0.02036
0,02%
CY

Zypern

0.0182
0,02%
IS

Island

0.0178
0,02%
LU

Luxemburg

0.014629999999999999
0,01%
UZ

Usbekistan

0.01458
0,01%
GH

Ghana

0.01344
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.01254
0,01%
TN

Tunesien

0.01231
0,01%
DO

Dominikanische Republik

0.01092
0,01%

Regionen

Amerika
41.45321
41,45%
Europa
39.85862
39,86%
Asien
7.420189999999999
7,42%
Afrika
0.21775
0,22%
Ozeanien
0.14717999999999998
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im IndividualInvest: Substanz enthalten:
USD
US Dollar
37.628
37,63%
EUR
Euro
29.423820000000003
29,42%
GBP
Pfund Sterling
4.0448
4,04%
CHF
Schweizer Franken
3.41785
3,42%
MXN
Mexikanischer Peso
2.0864900000000004
2,09%
CNY
Renminbi Yuan
2.00642
2,01%
HKD
Hongkong-Dollar
1.7770599999999999
1,78%
RON
Rumänischer Leu
1.0114
1,01%
ILS
Shekel
0.9432499999999999
0,94%
BRL
Brasilianischer Real
0.85256
0,85%
JPY
Japanischer Yen
0.66207
0,66%
NOK
Norwegische Krone
0.65761
0,66%
CAD
Kanadischer Dollar
0.62132
0,62%
DKK
Dänische Krone
0.6027
0,60%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.55499
0,55%
INR
Indische Rupie
0.55184
0,55%
SEK
Schwedische Krone
0.30471
0,30%
KRW
Südkoreanischer Won
0.26893
0,27%
HUF
Ungarische Forint
0.14118
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13821
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.1175
0,12%
PLN
Złoty
0.11272
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08222
0,08%
AUD
Australischer Dollar
0.08047
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07832
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.07564
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.07028999999999999
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.06992
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06602
0,07%
COP
Kolumbianischer Peso
0.06117
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.044039999999999996
0,04%
IQD
Irakischer Dinar
0.04367
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.04114
0,04%
UAH
Hrywnja
0.04042
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.0384
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03703
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03538
0,04%
RUB
Russischer Rubel
0.035160000000000004
0,04%
NGN
Naira
0.03069
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02886
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02751
0,03%
KZT
Tenge
0.02614
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02166
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02106
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02036
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.0178
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01458
0,01%
GHS
Cedi
0.01344
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01254
0,01%
TND
Tunesischer Dinar
0.01231
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01092
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der IndividualInvest: Substanz diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.528869999999998
20,53%
117
38
51
28

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des IndividualInvest: Substanz machen 20,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C Icon
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C
2.84389
2,84%
United States Treasury Notes
2.6088
2,61%
iShares MSCI USA ETF USD Acc
2.0925
2,09%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc
2.07967
2,08%
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc
2.03483
2,03%
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd USD C Acc
1.90736
1,91%
Germany (Federal Republic Of)
1.82608
1,83%
LF - Sustainable Yield Opp. I2
1.73529
1,74%
Zantke Global Credit AMI I (a)
1.72488
1,72%
Capitulum Weltzins-Invest Universal I
1.67557
1,68%

Branchen

Der IndividualInvest: Substanz investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.72213
4,72%
Zykl. Konsumgüter
2.25712
2,26%
Halbleiter
1.91279
1,91%
Kreditdienstleistungen
1.89587
1,90%
Kapitalmärkte
1.7919
1,79%
Versicherungen
1.67072
1,67%
Industrieprodukte
1.5986
1,60%
Pharmaunternehmen
1.54744
1,55%
Unternehmensdienste
1.36889
1,37%
Interaktive Medien
1.29121
1,29%
Transport
1.27033
1,27%
Regulierte Versorger
1.18794
1,19%
Hardware
1.02363
1,02%
Banken
0.96847
0,97%
Chemikalien
0.81675
0,82%
Basiskonsumgüter
0.78998
0,79%
Bauwesen
0.78058
0,78%
Öl & Gas
0.76719
0,77%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.71928
0,72%
Restaurants
0.68686
0,69%
Abfallwirtschaft
0.56027
0,56%
Krankenversicherungen
0.40969
0,41%
Biotechnologie
0.38669
0,39%
Fahrzeuge & Komponenten
0.3739
0,37%
Verpackte Konsumgüter
0.34741
0,35%
Telekommunikation
0.30798
0,31%
Medizinprodukte & Geräte
0.24459
0,24%
REITs
0.15042
0,15%
Reisen & Freizeit
0.14629
0,15%
Medien
0.12845
0,13%
Metalle & Bergbau
0.10381
0,10%
Konglomerate
0.09924
0,10%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.09535
0,10%
Vermögensverwaltung
0.09254
0,09%
Med. Diagnostik & Forschung
0.09211
0,09%
Immobilien
0.08983
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.07604
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.0656
0,07%
Schwere Maschinen
0.06265
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.05411
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.0514
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04334
0,04%
Baustoffe
0.03477
0,03%
Stahl
0.031
0,03%
Industrievertrieb
0.02307
0,02%
Tabakprodukte
0.02216
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.02068
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01949
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01649
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01633
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01599
0,02%
Landwirtschaft
0.01396
0,01%
Bildung
0.01133
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00924
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00202
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 12,10€ an Gewinn erzielt, also +1,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +795,77%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des IndividualInvest: Substanz beträgt seit dem 8.5.2025 1,21% (entspricht 1,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
+1,21%+1,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum IndividualInvest: Substanz
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des IndividualInvest: Substanz um maximal
-0,08%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,4 Mrd. €27.11.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,4 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,4 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,21%Ausschüttend5,4 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,4 Mrd. €20.02.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den IndividualInvest: Substanz?

Welche Kosten fallen beim IndividualInvest: Substanz an?

Schüttet der IndividualInvest: Substanz Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des IndividualInvest: Substanz?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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