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IndividualInvest: Substanz

ISIN
LU0347799966

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,80%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
129,76 Mio. €
Positionen
?
117
Auflage
?
17.03.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der IndividualInvest: Substanz wurde am 17. März 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 129,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,80%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

129,76 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

148,02 Mio. €

Auflagedatum

17. März 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den IndividualInvest: Substanz weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

37.62518
37,63%

Deutschland

13.80808
13,81%

Frankreich

6.024240000000001
6,02%

Vereinigtes Königreich

4.0448
4,04%

Schweiz

3.41785
3,42%

Spanien

2.97832
2,98%

Niederlande

2.61928
2,62%

Mexiko

2.0864900000000004
2,09%

China

2.00642
2,01%

Italien

1.92298
1,92%

Hongkong

1.7770599999999999
1,78%

Rumänien

1.0114
1,01%

Israel

0.9432499999999999
0,94%

Brasilien

0.85256
0,85%

Österreich

0.85253
0,85%

Belgien

0.72388
0,72%

Japan

0.66207
0,66%

Norwegen

0.65761
0,66%

Kanada

0.62132
0,62%

Dänemark

0.6027
0,60%

Taiwan

0.55499
0,55%

Indien

0.55184
0,55%

Schweden

0.30471
0,30%

Südkorea

0.26893
0,27%

Irland

0.21028000000000002
0,21%

Ungarn

0.14118
0,14%

Südafrika

0.13821
0,14%

Saudi-Arabien

0.1175
0,12%

Polen

0.11272
0,11%

Finnland

0.09193000000000001
0,09%

Indonesien

0.08222
0,08%

Australien

0.08047
0,08%

Malaysia

0.07832
0,08%

Chile

0.07564
0,08%

Vereinigte Arabische Emirate

0.07028999999999999
0,07%

Argentinien

0.06992
0,07%

Neuseeland

0.06602
0,07%

Griechenland

0.06537
0,07%

Kolumbien

0.06117
0,06%

Thailand

0.044039999999999996
0,04%

Irak

0.04367
0,04%

Peru

0.04114
0,04%

Ukraine

0.04042
0,04%

Tschechien

0.0384
0,04%

Katar

0.03703
0,04%

Türkei

0.03538
0,04%

Russland

0.035160000000000004
0,04%

Nigeria

0.03069
0,03%

Lettland

0.02905
0,03%

Litauen

0.02888
0,03%

Uruguay

0.02886
0,03%

Portugal

0.02827
0,03%

Serbien

0.02751
0,03%

Kasachstan

0.02614
0,03%

Elfenbeinküste

0.02166
0,02%

Kuwait

0.02106
0,02%

Philippinen

0.02036
0,02%

Zypern

0.0182
0,02%

Island

0.0178
0,02%

Luxemburg

0.014629999999999999
0,01%

Usbekistan

0.01458
0,01%

Ghana

0.01344
0,01%

Kaimaninseln

0.01254
0,01%

Tunesien

0.01231
0,01%

Dominikanische Republik

0.01092
0,01%

Regionen

Amerika
41.45321
41,45%
Europa
39.85862
39,86%
Asien
7.420189999999999
7,42%
Afrika
0.21775
0,22%
Ozeanien
0.14717999999999998
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im IndividualInvest: Substanz enthalten:
USD
US Dollar
37.628
37,63%
EUR
Euro
29.423820000000003
29,42%
GBP
Pfund Sterling
4.0448
4,04%
CHF
Schweizer Franken
3.41785
3,42%
MXN
Mexikanischer Peso
2.0864900000000004
2,09%
CNY
Renminbi Yuan
2.00642
2,01%
HKD
Hongkong-Dollar
1.7770599999999999
1,78%
RON
Rumänischer Leu
1.0114
1,01%
ILS
Shekel
0.9432499999999999
0,94%
BRL
Brasilianischer Real
0.85256
0,85%
JPY
Japanischer Yen
0.66207
0,66%
NOK
Norwegische Krone
0.65761
0,66%
CAD
Kanadischer Dollar
0.62132
0,62%
DKK
Dänische Krone
0.6027
0,60%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.55499
0,55%
INR
Indische Rupie
0.55184
0,55%
SEK
Schwedische Krone
0.30471
0,30%
KRW
Südkoreanischer Won
0.26893
0,27%
HUF
Ungarische Forint
0.14118
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13821
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.1175
0,12%
PLN
Złoty
0.11272
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08222
0,08%
AUD
Australischer Dollar
0.08047
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07832
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.07564
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.07028999999999999
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.06992
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06602
0,07%
COP
Kolumbianischer Peso
0.06117
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.044039999999999996
0,04%
IQD
Irakischer Dinar
0.04367
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.04114
0,04%
UAH
Hrywnja
0.04042
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.0384
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03703
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03538
0,04%
RUB
Russischer Rubel
0.035160000000000004
0,04%
NGN
Naira
0.03069
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02886
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02751
0,03%
KZT
Tenge
0.02614
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02166
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02106
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02036
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.0178
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01458
0,01%
GHS
Cedi
0.01344
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01254
0,01%
TND
Tunesischer Dinar
0.01231
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01092
0,01%

Diversifikation

Wie breit der IndividualInvest: Substanz diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.528869999999998
20,53%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des IndividualInvest: Substanz machen 20,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C Icon
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C
2.84389
2,84%
United States Treasury Notes
2.6088
2,61%
iShares MSCI USA ETF USD Acc
2.0925
2,09%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc
2.07967
2,08%
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc
2.03483
2,03%
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd USD C Acc
1.90736
1,91%
Germany (Federal Republic Of)
1.82608
1,83%
LF - Sustainable Yield Opp. I2
1.73529
1,74%
Zantke Global Credit AMI I (a)
1.72488
1,72%
Capitulum Weltzins-Invest Universal I
1.67557
1,68%

Branchen

Der IndividualInvest: Substanz investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.72213
4,72%
Zykl. Konsumgüter
2.25712
2,26%
Halbleiter
1.91279
1,91%
Kreditdienstleistungen
1.89587
1,90%
Kapitalmärkte
1.7919
1,79%
Versicherungen
1.67072
1,67%
Industrieprodukte
1.5986
1,60%
Pharmaunternehmen
1.54744
1,55%
Unternehmensdienste
1.36889
1,37%
Interaktive Medien
1.29121
1,29%
Transport
1.27033
1,27%
Regulierte Versorger
1.18794
1,19%
Hardware
1.02363
1,02%
Banken
0.96847
0,97%
Chemikalien
0.81675
0,82%
Basiskonsumgüter
0.78998
0,79%
Bauwesen
0.78058
0,78%
Öl & Gas
0.76719
0,77%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.71928
0,72%
Restaurants
0.68686
0,69%
Abfallwirtschaft
0.56027
0,56%
Krankenversicherungen
0.40969
0,41%
Biotechnologie
0.38669
0,39%
Fahrzeuge & Komponenten
0.3739
0,37%
Verpackte Konsumgüter
0.34741
0,35%
Telekommunikation
0.30798
0,31%
Medizinprodukte & Geräte
0.24459
0,24%
REITs
0.15042
0,15%
Reisen & Freizeit
0.14629
0,15%
Medien
0.12845
0,13%
Metalle & Bergbau
0.10381
0,10%
Konglomerate
0.09924
0,10%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.09535
0,10%
Vermögensverwaltung
0.09254
0,09%
Med. Diagnostik & Forschung
0.09211
0,09%
Immobilien
0.08983
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.07604
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.0656
0,07%
Schwere Maschinen
0.06265
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.05411
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.0514
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04334
0,04%
Baustoffe
0.03477
0,03%
Stahl
0.031
0,03%
Industrievertrieb
0.02307
0,02%
Tabakprodukte
0.02216
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.02068
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01949
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01649
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01633
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01599
0,02%
Landwirtschaft
0.01396
0,01%
Bildung
0.01133
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00924
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00202
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1,10€ an Gewinn erzielt, also +0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +21,46%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des IndividualInvest: Substanz beträgt seit dem 8.5.2025 1,21% (entspricht 1,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 14.5.2025
+1,21%+1,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum IndividualInvest: Substanz
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des IndividualInvest: Substanz um maximal
-0,08%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den IndividualInvest: Substanz?

Welche Kosten fallen beim IndividualInvest: Substanz an?

Schüttet der IndividualInvest: Substanz Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des IndividualInvest: Substanz?

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