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IndividualInvest: Balance

ISIN
LU0347801028

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,98%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
153,49 Mio. €
Positionen
?
117
Auflage
?
17.03.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der IndividualInvest: Balance wurde am 17. März 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 153,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,98%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

153,49 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

175,43 Mio. €

Auflagedatum

17. März 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Deka Vermögensmanagement GmbH

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den IndividualInvest: Balance weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

42.40845
42,41%

Deutschland

11.22721
11,23%

Frankreich

6.3879
6,39%

Vereinigtes Königreich

3.37178
3,37%

Schweiz

3.10373
3,10%

Niederlande

2.7685500000000003
2,77%

Spanien

2.636
2,64%

China

1.9902100000000003
1,99%

Mexiko

1.3705599999999998
1,37%

Italien

1.3087700000000002
1,31%

Hongkong

1.23288
1,23%

Brasilien

1.11986
1,12%

Japan

0.96148
0,96%

Kanada

0.8821100000000001
0,88%

Dänemark

0.8444
0,84%

Taiwan

0.82108
0,82%

Indien

0.81308
0,81%

Norwegen

0.7838700000000001
0,78%

Rumänien

0.74699
0,75%

Israel

0.64351
0,64%

Österreich

0.5902700000000001
0,59%

Belgien

0.5237999999999999
0,52%

Südkorea

0.3868
0,39%

Schweden

0.26442
0,26%

Saudi-Arabien

0.17383
0,17%

Südafrika

0.15877
0,16%

Irland

0.15333
0,15%

Finnland

0.10883999999999999
0,11%

Ungarn

0.10456
0,10%

Polen

0.09706999999999999
0,10%

Indonesien

0.09052
0,09%

Malaysia

0.08841
0,09%

Vereinigte Arabische Emirate

0.07891000000000001
0,08%

Thailand

0.06291
0,06%

Chile

0.06167
0,06%

Australien

0.0551
0,06%

Griechenland

0.05423
0,05%

Neuseeland

0.04707
0,05%

Argentinien

0.04702
0,05%

Katar

0.044419999999999994
0,04%

Kolumbien

0.044309999999999995
0,04%

Türkei

0.03859
0,04%

Peru

0.03284
0,03%

Kuwait

0.03116
0,03%

Tschechien

0.029
0,03%

Irak

0.02892
0,03%

Ukraine

0.02677
0,03%

Philippinen

0.025859999999999998
0,03%

Russland

0.02373
0,02%

Uruguay

0.02005
0,02%

Nigeria

0.02003
0,02%

Lettland

0.01955
0,02%

Litauen

0.01944
0,02%

Serbien

0.01939
0,02%

Portugal

0.01904
0,02%

Kasachstan

0.01816
0,02%

Elfenbeinküste

0.01544
0,02%

Island

0.01236
0,01%

Zypern

0.01196
0,01%

Luxemburg

0.01091
0,01%

Usbekistan

0.01013
0,01%

Regionen

Amerika
45.97765
45,98%
Europa
35.262240000000006
35,26%
Asien
7.59044
7,59%
Afrika
0.21375
0,21%
Ozeanien
0.10322
0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im IndividualInvest: Balance enthalten:
USD
US Dollar
42.41272
42,41%
EUR
Euro
25.845009999999995
25,85%
GBP
Pfund Sterling
3.37178
3,37%
CHF
Schweizer Franken
3.10373
3,10%
CNY
Renminbi Yuan
1.9902100000000003
1,99%
MXN
Mexikanischer Peso
1.3705599999999998
1,37%
HKD
Hongkong-Dollar
1.23288
1,23%
BRL
Brasilianischer Real
1.11986
1,12%
JPY
Japanischer Yen
0.96148
0,96%
CAD
Kanadischer Dollar
0.8821100000000001
0,88%
DKK
Dänische Krone
0.8444
0,84%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.82108
0,82%
INR
Indische Rupie
0.81308
0,81%
NOK
Norwegische Krone
0.7838700000000001
0,78%
RON
Rumänischer Leu
0.74699
0,75%
ILS
Shekel
0.64351
0,64%
KRW
Südkoreanischer Won
0.3868
0,39%
SEK
Schwedische Krone
0.26442
0,26%
SAR
Saudi-Riyal
0.17383
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.15877
0,16%
HUF
Ungarische Forint
0.10456
0,10%
PLN
Złoty
0.09706999999999999
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09052
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08841
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.07891000000000001
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.06291
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.06167
0,06%
AUD
Australischer Dollar
0.0551
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04707
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04702
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.044419999999999994
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.044309999999999995
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03859
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03284
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03116
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.029
0,03%
IQD
Irakischer Dinar
0.02892
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02677
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.025859999999999998
0,03%
RUB
Russischer Rubel
0.02373
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02005
0,02%
NGN
Naira
0.02003
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01939
0,02%
KZT
Tenge
0.01816
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01544
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01236
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01013
0,01%

Diversifikation

Wie breit der IndividualInvest: Balance diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

22.74059
22,74%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des IndividualInvest: Balance machen 22,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C Icon
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C
4.20729
4,21%
iShares MSCI USA ETF USD Acc
3.07569
3,08%
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc
3.06179
3,06%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc
3.05685
3,06%
United States Treasury Notes
2.34341
2,34%
United States Treasury Bonds
1.90011
1,90%
Invesco Physical Gold ETC
1.47162
1,47%
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd USD C Acc
1.24507
1,25%
Germany (Federal Republic Of)
1.19689
1,20%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF
1.18187
1,18%

Branchen

Der IndividualInvest: Balance investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.01747
7,02%
Zykl. Konsumgüter
3.37548
3,38%
Kreditdienstleistungen
2.87279
2,87%
Halbleiter
2.8428
2,84%
Kapitalmärkte
2.69701
2,70%
Versicherungen
2.48195
2,48%
Industrieprodukte
2.3604
2,36%
Pharmaunternehmen
2.28983
2,29%
Unternehmensdienste
2.04351
2,04%
Interaktive Medien
1.92743
1,93%
Transport
1.87397
1,87%
Regulierte Versorger
1.77806
1,78%
Hardware
1.51484
1,51%
Banken
1.42979
1,43%
Chemikalien
1.22437
1,22%
Bauwesen
1.22388
1,22%
Basiskonsumgüter
1.17461
1,17%
Öl & Gas
1.12131
1,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.08119
1,08%
Restaurants
1.01556
1,02%
Abfallwirtschaft
0.83534
0,84%
Biotechnologie
0.63093
0,63%
Krankenversicherungen
0.61387
0,61%
Fahrzeuge & Komponenten
0.55393
0,55%
Verpackte Konsumgüter
0.51284
0,51%
Telekommunikation
0.45526
0,46%
Medizinprodukte & Geräte
0.36194
0,36%
REITs
0.22329
0,22%
Reisen & Freizeit
0.21697
0,22%
Medien
0.19115
0,19%
Metalle & Bergbau
0.15349
0,15%
Konglomerate
0.14629
0,15%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.14112
0,14%
Vermögensverwaltung
0.13664
0,14%
Med. Diagnostik & Forschung
0.13608
0,14%
Immobilien
0.1325
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.09882
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.09686
0,10%
Schwere Maschinen
0.09244
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.08021
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.07594
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.06416
0,06%
Baustoffe
0.05151
0,05%
Stahl
0.046
0,05%
Industrievertrieb
0.0344
0,03%
Tabakprodukte
0.0327
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.03071
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02895
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02432
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.02412
0,02%
Haushaltsprodukte
0.02381
0,02%
Landwirtschaft
0.0206
0,02%
Bildung
0.01697
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01368
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00303
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2,20€ an Gewinn erzielt, also +0,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +49,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des IndividualInvest: Balance beträgt seit dem 8.5.2025 1,64% (entspricht 1,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 14.5.2025
+1,64%+1,64%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum IndividualInvest: Balance
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des IndividualInvest: Balance um maximal
-0,07%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den IndividualInvest: Balance?

Welche Kosten fallen beim IndividualInvest: Balance an?

Schüttet der IndividualInvest: Balance Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des IndividualInvest: Balance?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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