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TER
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IndividualInvest: Balance

ISIN
LU0347801028

Allokation

Sondervermögen

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TER
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1,98%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
159,32 Mio. €
Positionen
?
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116
Auflage
?
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17.03.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der IndividualInvest: Balance wurde am 17. März 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 159,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,98%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

159,32 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

187,2 Mio. €

Auflagedatum

17. März 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Deka Vermögensmanagement GmbH

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den IndividualInvest: Balance weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

39.17242
39,17%
DE

Deutschland

10.24506
10,25%
FR

Frankreich

8.79931
8,80%
NL

Niederlande

3.81177
3,81%
GB

Vereinigtes Königreich

3.14382
3,14%
ES

Spanien

2.43621
2,44%
MX

Mexiko

2.37796
2,38%
CH

Schweiz

2.01872
2,02%
CA

Kanada

1.52034
1,52%
JP

Japan

1.37157
1,37%
CN

China

1.35568
1,36%
BR

Brasilien

1.34411
1,34%
HU

Ungarn

1.21668
1,22%
RO

Rumänien

1.18883
1,19%
IT

Italien

0.98201
0,98%
DK

Dänemark

0.94924
0,95%
PL

Polen

0.929
0,93%
TW

Taiwan

0.89616
0,90%
NO

Norwegen

0.87632
0,88%
IN

Indien

0.86238
0,86%
AT

Österreich

0.78837
0,79%
HK

Hongkong

0.60002
0,60%
IL

Israel

0.5911
0,59%
KR

Südkorea

0.5173
0,52%
BE

Belgien

0.51702
0,52%
AR

Argentinien

0.44914
0,45%
SE

Schweden

0.25007
0,25%
ZA

Südafrika

0.1933
0,19%
SA

Saudi-Arabien

0.16427
0,16%
IE

Irland

0.14365
0,14%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.12358
0,12%
ID

Indonesien

0.09467
0,09%
CL

Chile

0.08144
0,08%
GR

Griechenland

0.07838
0,08%
MY

Malaysia

0.07622
0,08%
PT

Portugal

0.07535
0,08%
LU

Luxemburg

0.07258
0,07%
AU

Australien

0.0724
0,07%
FI

Finnland

0.06875
0,07%
PE

Peru

0.06561
0,07%
NZ

Neuseeland

0.0632
0,06%
TR

Türkei

0.05805
0,06%
CO

Kolumbien

0.05676
0,06%
TH

Thailand

0.04894
0,05%
KY

Kaimaninseln

0.04868
0,05%
CZ

Tschechien

0.04447
0,04%
PH

Philippinen

0.04374
0,04%
QA

Katar

0.04169
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03853
0,04%
UA

Ukraine

0.03708
0,04%
KW

Kuwait

0.03651
0,04%
IS

Island

0.02963
0,03%
IQ

Irak

0.02949
0,03%
RU

Russland

0.02088
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01911
0,02%
UY

Uruguay

0.01869
0,02%
EE

Estland

0.01864
0,02%
NG

Nigeria

0.01763
0,02%
SG

Singapur

0.0133
0,01%
UZ

Usbekistan

0.01237
0,01%
CY

Zypern

0.01199
0,01%
SI

Slowenien

0.01022
0,01%
RS

Serbien

0.01011
0,01%

Regionen

Amerika
45.085719999999995
45,09%
Europa
38.771809999999995
38,77%
Asien
7.0337499999999995
7,03%
Afrika
0.27230000000000004
0,27%
Ozeanien
0.1356
0,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im IndividualInvest: Balance enthalten:
USD
US Dollar
39.17242
39,17%
EUR
Euro
28.06895
28,07%
GBP
Pfund Sterling
3.14382
3,14%
MXN
Mexikanischer Peso
2.37796
2,38%
CHF
Schweizer Franken
2.01872
2,02%
CAD
Kanadischer Dollar
1.52034
1,52%
JPY
Japanischer Yen
1.37157
1,37%
CNY
Renminbi Yuan
1.35568
1,36%
BRL
Brasilianischer Real
1.34411
1,34%
HUF
Ungarische Forint
1.21668
1,22%
RON
Rumänischer Leu
1.18883
1,19%
DKK
Dänische Krone
0.94924
0,95%
PLN
Złoty
0.929
0,93%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.89616
0,90%
NOK
Norwegische Krone
0.87632
0,88%
INR
Indische Rupie
0.86238
0,86%
HKD
Hongkong-Dollar
0.60002
0,60%
ILS
Shekel
0.5911
0,59%
KRW
Südkoreanischer Won
0.5173
0,52%
ARS
Argentinischer Peso
0.44914
0,45%
SEK
Schwedische Krone
0.25007
0,25%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1933
0,19%
SAR
Saudi-Riyal
0.16427
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.12358
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09467
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.08144
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07622
0,08%
AUD
Australischer Dollar
0.0724
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.06561
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0632
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.05805
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.05676
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.04894
0,05%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04868
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04447
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.04374
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.04169
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03853
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03708
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03651
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.02963
0,03%
IQD
Irakischer Dinar
0.02949
0,03%
RUB
Russischer Rubel
0.02088
0,02%
KZT
Tenge
0.01911
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01869
0,02%
NGN
Naira
0.01763
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.0133
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01237
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01011
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der IndividualInvest: Balance diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.10225
25,10%
116
38
52
26

Branchen

Der IndividualInvest: Balance investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.12549
6,13%
Halbleiter
4.24296
4,24%
Zykl. Konsumgüter
3.97156
3,97%
Versicherungen
3.01251
3,01%
Kapitalmärkte
2.56836
2,57%
Kreditdienstleistungen
2.46773
2,47%
Hardware
2.16897
2,17%
Interaktive Medien
2.01667
2,02%
Transport
1.97223
1,97%
Regulierte Versorger
1.972
1,97%
Unternehmensdienste
1.84283
1,84%
Basiskonsumgüter
1.82923
1,83%
Banken
1.81148
1,81%
Industrieprodukte
1.67839
1,68%
Pharmaunternehmen
1.47693
1,48%
Chemikalien
1.22577
1,23%
Bauwesen
1.1232
1,12%
Öl & Gas
1.10403
1,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.01749
1,02%
Abfallwirtschaft
0.85125
0,85%
Vermögensverwaltung
0.74069
0,74%
Kleidung & Accessoires
0.73188
0,73%
Fahrzeuge & Komponenten
0.66039
0,66%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.56421
0,56%
Telekommunikation
0.51136
0,51%
Verpackte Konsumgüter
0.41097
0,41%
Biotechnologie
0.36387
0,36%
Medien
0.28516
0,29%
Medizinprodukte & Geräte
0.27384
0,27%
Reisen & Freizeit
0.20505
0,21%
Konglomerate
0.19789
0,20%
Metalle & Bergbau
0.16914
0,17%
Getränke (alkoholisch)
0.13426
0,13%
Immobilien
0.12324
0,12%
REITs
0.09956
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.09095
0,09%
Restaurants
0.08958
0,09%
Schwere Maschinen
0.08437
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.08367
0,08%
Tabakprodukte
0.07228
0,07%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06833
0,07%
Baustoffe
0.06116
0,06%
Krankenversicherungen
0.05164
0,05%
Stahl
0.04824
0,05%
Industrievertrieb
0.02652
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02237
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.02213
0,02%
Landwirtschaft
0.02039
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01905
0,02%
Haushaltsprodukte
0.0176
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01549
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01147
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01143
0,01%
Bildung
0.00588
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00123
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 531,30€ an Gewinn erzielt, also +53,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,44%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des IndividualInvest: Balance beträgt seit dem 8.5.2025 1,64% (entspricht 1,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
+1,64%+1,64%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum IndividualInvest: Balance
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Thesaurierend17 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Thesaurierend17 Mrd. €22.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%Ausschüttend17 Mrd. €13.01.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%Thesaurierend17 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €24.01.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den IndividualInvest: Balance?

Welche Kosten fallen beim IndividualInvest: Balance an?

Schüttet der IndividualInvest: Balance Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des IndividualInvest: Balance?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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