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CT (Lux) - Emerging Market Debt
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TER
1,55%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
20,89 Mio. €
Positionen
130
Auflage
07.03.2008
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
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6M
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CT (Lux) - Emerging Market Debt wurde am 7. März 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,55%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
20,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
256,81 €
Auflagedatum
7. März 2008
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas K. Flanagan, Richard House, James (Jim) R. Cielinski, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Saudi-Arabien
Vereinigte Arabische Emirate
Türkei
Rumänien
Kolumbien
Argentinien
Chile
Ägypten
Kasachstan
Peru
Südafrika
Indien
Brasilien
Paraguay
Panama
Elfenbeinküste
Indonesien
Oman
Polen
Katar
Südkorea
Nigeria
Marokko
Ukraine
Bahrain
Russland
Dominikanische Republik
Philippinen
Ungarn
Ecuador
Ghana
Vereinigtes Königreich
Jordanien
Malaysia
Pakistan
Uruguay
Guatemala
Sri Lanka
Angola
Sambia
Aserbaidschan
Hongkong
Venezuela
China
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CT (Lux) - Emerging Market Debt enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
KZT
Tenge
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
PYG
Paraguayischer Guaraní
PAB
Panamaischer Balboa
XOF
CFA-Franc BCEAO
IDR
Indonesische Rupiah
OMR
Omanischer Rial
PLN
Złoty
QAR
Katar-Riyal
KRW
Südkoreanischer Won
NGN
Naira
MAD
Marokkanischer Dirham
UAH
Hrywnja
BHD
Bahrain-Dinar
RUB
Russischer Rubel
DOP
Dominikanischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
HUF
Ungarische Forint
USD
US Dollar
GHS
Cedi
GBP
Pfund Sterling
JOD
Jordanischer Dinar
MYR
Malaysischer Ringgit
PKR
Pakistanische Rupie
UYU
Uruguayischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
LKR
Sri-Lanka-Rupie
AOA
Kwanza
ZMW
Sambischer Kwacha
AZN
Manat
HKD
Hongkong-Dollar
VEF
Venezolanischer Bolívar
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der CT (Lux) - Emerging Market Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CT (Lux) - Emerging Market Debt machen 20,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Argentina (Republic Of) 4.125%
Romania (Republic Of) 3%
DP World Ltd. 6.85%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Oman (Sultanate Of) 6.75%
Turkey (Republic of) 9.375%
Qatar (State of) 4%
Mexico (United Mexican States) 3.25%
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 5.8528%
JSC National Company KazMunayGas 5.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
87,72%Aktuelle Rendite
6,01%Durchschnittlicher Kupon
5,39%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CT (Lux) - Emerging Market Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 4,05%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CT (Lux) - Emerging Market Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 299,30€ an Gewinn erzielt, also +29,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,54%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des CT (Lux) - Emerging Market Debt beträgt seit dem 1.4.2008 29,93% (entspricht 1,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,96% | - |
| 1 Monat | +4,11% | - |
| 3 Monate | +0,26% | - |
| 6 Monate | +1,05% | - |
| 1 Jahr | +5,12% | +5,12% |
| 3 Jahre | +10,55% | +3,37% |
| 5 Jahre | +4,27% | +0,84% |
| 10 Jahre | +2,18% | +0,22% |
| Max | +29,93% | +1,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des CT (Lux) - Emerging Market Debt finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,13€ | 5,49% |
| 2024 | 0,39€ | 5,56% |
| 2023 | 0,39€ | 5,63% |
| 2022 | 0,38€ | 5,15% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CT (Lux) - Emerging Market Debt
Volatilität
4,61%
1 Jahr
5,74%
3 Jahre
5,54%
5 Jahre
5,76%
10 Jahre
max. Drawdown
-16,68%
1 Jahr
-29,76%
3 Jahre
-29,76%
5 Jahre
-29,76%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,47
1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,03
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CT (Lux) - Emerging Market Debt um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-15,74%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CT (Lux) - Emerging Market Debt?
Welche Kosten fallen beim CT (Lux) - Emerging Market Debt an?
Schüttet der CT (Lux) - Emerging Market Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CT (Lux) - Emerging Market Debt?
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