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Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Ex China Equity

ISIN
LU0348788117

WKN
A0Q1H6

Mehr Infos
TER
?
2,30%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
24,58 Mio. €
Positionen
?
71
Auflage
?
03.10.2008

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Ex China Equity wurde am 3. Oktober 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EFM Asia NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EFM Asia NR USD

Gesamtkosten (TER)

2,30%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

24,58 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

17,47 Mio. €

Auflagedatum

3. Oktober 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Dennis Lai, Yuming Pan, Chris Leung, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Indien

43.20392
43,20%

Taiwan

23.5746
23,57%

Südkorea

20.17965
20,18%

Singapur

6.44575
6,45%

Vietnam

3.06479
3,06%

Vereinigte Staaten

1.5551
1,56%

Thailand

1.42811
1,43%

Regionen

Asien
97.89682
97,90%
Amerika
1.5551
1,56%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Ex China Equity enthalten:
INR
Indische Rupie
43.20392
43,20%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
23.5746
23,57%
KRW
Südkoreanischer Won
20.17965
20,18%
SGD
Singapur-Dollar
6.44575
6,45%
VND
Vietnamesischer Đồng
3.06479
3,06%
USD
US Dollar
1.5551
1,56%
THB
Thailändischer Baht
1.42811
1,43%

Diversifikation

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Ex China Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.00713999999999
34,01%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Ex China Equity machen 34,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4.95815
4,96%
Samsung Electronics Co Ltd
4.92072
4,92%
HDFC Bank Ltd
3.305
3,31%
Sea Ltd ADR
3.26806
3,27%
ICICI Bank Ltd
3.21137
3,21%
Singapore Telecommunications Ltd
3.17769
3,18%
Infosys Ltd
3.17637
3,18%
Eternal Ltd
2.86015
2,86%
MediaTek Inc
2.84004
2,84%
JSW Infrastructure Ltd
2.28959
2,29%

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Ex China Equity investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Hardware
14.89056
14,89%
Halbleiter
12.35681
12,36%
Banken
11.68075
11,68%
Zykl. Konsumgüter
7.68296
7,68%
Reisen & Freizeit
6.72046
6,72%
Software
6.11665
6,12%
Transport
5.95158
5,95%
Industrieprodukte
5.36933
5,37%
Telekommunikation
4.70636
4,71%
Pharmaunternehmen
3.66638
3,67%
Interaktive Medien
2.89361
2,89%
Versicherungen
2.16637
2,17%
Gesundheitsdienstleister
1.99173
1,99%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.98797
1,99%
Fahrzeuge & Komponenten
1.95223
1,95%
Metalle & Bergbau
1.69306
1,69%
Medizinprodukte & Geräte
1.57627
1,58%
Biotechnologie
1.56014
1,56%
Immobilien
1.54359
1,54%
Chemikalien
1.53124
1,53%
Kleidung & Accessoires
1.41389
1,41%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Ex China Equity beträgt seit dem 3.10.2008 175,67% (entspricht 6,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+1,25%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-0,47%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
+2,82%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
-1,94%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+6,98%+6,98%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
-1,04%-0,34%
5 Jahre
?
28.4.2020 - 28.4.2025
+30,16%+5,41%
10 Jahre
?
28.4.2015 - 28.4.2025
+13,42%+1,27%
Max
?
3.10.2008 - 28.4.2025
+175,67%+6,27%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Ex China Equity finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,06$1,43%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Ex China Equity
Volatilität
?
15,08%
1 Jahr
14,93%
3 Jahre
15,08%
5 Jahre
14,16%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-38,84%
1 Jahr
-47,82%
3 Jahre
-47,82%
5 Jahre
-47,82%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,72
1 Jahr
-
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,10
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Ex China Equity um maximal
-38,84%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Ex China Equity?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Ex China Equity an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Ex China Equity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Ex China Equity?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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