Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Fonditalia Core 1

ISIN
LU0349157924

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,38%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
807,21 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
38
Auflage
?
Tooltip anzeigen
01.04.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Core 1 wurde am 1. April 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 807,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM Cash Euro Currency 6 months TR EURJPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURFTSE US GBI USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM Cash Euro Currency 6 months TR EURJPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURFTSE US GBI USD

Gesamtkosten (TER)

2,38%

Max. Ausgabeaufschlag

3,80%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

807,21 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

785,95 Mio. €

Auflagedatum

1. April 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Enrico Bregolin, Mateja Bizjak

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Core 1 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

28.628429999999998
28,63%
FR

Frankreich

7.56435
7,56%
DE

Deutschland

6.8672200000000005
6,87%
CN

China

5.284249999999999
5,28%
IT

Italien

5.062550000000001
5,06%
ES

Spanien

3.65128
3,65%
GB

Vereinigtes Königreich

3.62226
3,62%
TW

Taiwan

1.8596599999999999
1,86%
NL

Niederlande

1.8137299999999998
1,81%
IN

Indien

1.6926599999999998
1,69%
CH

Schweiz

1.48362
1,48%
MX

Mexiko

1.30527
1,31%
BE

Belgien

1.19059
1,19%
SA

Saudi-Arabien

1.13852
1,14%
JP

Japan

1.12306
1,12%
KR

Südkorea

0.96485
0,96%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.93262
0,93%
AT

Österreich

0.86381
0,86%
BR

Brasilien

0.85065
0,85%
ZA

Südafrika

0.7990100000000001
0,80%
FI

Finnland

0.72084
0,72%
TR

Türkei

0.70651
0,71%
CL

Chile

0.69594
0,70%
CO

Kolumbien

0.64843
0,65%
SE

Schweden

0.6414599999999999
0,64%
ID

Indonesien

0.60232
0,60%
PH

Philippinen

0.5768599999999999
0,58%
DK

Dänemark

0.5559000000000001
0,56%
DO

Dominikanische Republik

0.54431
0,54%
CA

Kanada

0.54321
0,54%
HU

Ungarn

0.46396
0,46%
RO

Rumänien

0.46342
0,46%
PE

Peru

0.45584
0,46%
GT

Guatemala

0.44408
0,44%
AR

Argentinien

0.44333
0,44%
MY

Malaysia

0.43466000000000005
0,43%
PL

Polen

0.40859
0,41%
OM

Oman

0.4078
0,41%
IE

Irland

0.38697
0,39%
PA

Panama

0.3588
0,36%
AU

Australien

0.31375000000000003
0,31%
EG

Ägypten

0.29251
0,29%
BH

Bahrain

0.28837
0,29%
UY

Uruguay

0.24949
0,25%
SN

Senegal

0.22314
0,22%
CR

Costa Rica

0.21747
0,22%
QA

Katar

0.20947
0,21%
NG

Nigeria

0.18871
0,19%
UZ

Usbekistan

0.18244
0,18%
EC

Ecuador

0.17148
0,17%
CI

Elfenbeinküste

0.16978
0,17%
UA

Ukraine

0.16656
0,17%
GH

Ghana

0.16358999999999999
0,16%
MA

Marokko

0.15106
0,15%
PY

Paraguay

0.1504
0,15%
NZ

Neuseeland

0.14898
0,15%
LK

Sri Lanka

0.1453
0,15%
TH

Thailand

0.14325
0,14%
PT

Portugal

0.14221
0,14%
NO

Norwegen

0.13057
0,13%
AO

Angola

0.12555
0,13%
KZ

Kasachstan

0.119
0,12%
JO

Jordanien

0.11605
0,12%
HK

Hongkong

0.11198
0,11%
KE

Kenia

0.10757
0,11%
SG

Singapur

0.10308
0,10%
SV

El Salvador

0.09831
0,10%
ZM

Sambia

0.09628
0,10%
RS

Serbien

0.08954
0,09%
BJ

Benin

0.08169
0,08%
GR

Griechenland

0.07764
0,08%
PK

Pakistan

0.07146
0,07%
LU

Luxemburg

0.0668
0,07%
TT

Trinidad und Tobago

0.06498
0,06%
KW

Kuwait

0.06452
0,06%
AZ

Aserbaidschan

0.05726
0,06%
MZ

Mosambik

0.05346
0,05%
MN

Mongolei

0.04598
0,05%
HN

Honduras

0.0421
0,04%
JM

Jamaika

0.03769
0,04%
IL

Israel

0.03683
0,04%
LV

Lettland

0.03556
0,04%
AM

Armenien

0.03312
0,03%
BG

Bulgarien

0.03258
0,03%
VE

Venezuela

0.02914
0,03%
LB

Libanon

0.02772
0,03%
CZ

Tschechien

0.026819999999999997
0,03%
GE

Georgien

0.02478
0,02%
GA

Gabun

0.02451
0,02%
BO

Bolivien

0.01817
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01733
0,02%
SR

Suriname

0.01674
0,02%
SK

Slowakei

0.01403
0,01%
HR

Kroatien

0.01172
0,01%
MO

Macao

0.01157
0,01%
RW

Ruanda

0.01149
0,01%
PG

Papua-Neuguinea

0.01136
0,01%
IQ

Irak

0.01033
0,01%

Regionen

Europa
36.57613999999998
36,58%
Amerika
35.57634999999999
35,58%
Asien
17.983719999999995
17,98%
Afrika
2.49648
2,50%
Ozeanien
0.47409
0,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Core 1 enthalten:
USD
US Dollar
28.898819999999997
28,90%
EUR
Euro
28.478970000000004
28,48%
CNY
Renminbi Yuan
5.284249999999999
5,28%
GBP
Pfund Sterling
3.62226
3,62%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.8596599999999999
1,86%
INR
Indische Rupie
1.6926599999999998
1,69%
CHF
Schweizer Franken
1.48362
1,48%
MXN
Mexikanischer Peso
1.30527
1,31%
SAR
Saudi-Riyal
1.13852
1,14%
JPY
Japanischer Yen
1.12306
1,12%
KRW
Südkoreanischer Won
0.96485
0,96%
AED
Arabischer Dirham
0.93262
0,93%
BRL
Brasilianischer Real
0.85065
0,85%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.7990100000000001
0,80%
TRY
Türkische Lira
0.70651
0,71%
CLP
Chilenischer Peso
0.69594
0,70%
COP
Kolumbianischer Peso
0.64843
0,65%
SEK
Schwedische Krone
0.6414599999999999
0,64%
IDR
Indonesische Rupiah
0.60232
0,60%
PHP
Philippinischer Peso
0.5768599999999999
0,58%
DKK
Dänische Krone
0.5559000000000001
0,56%
DOP
Dominikanischer Peso
0.54431
0,54%
CAD
Kanadischer Dollar
0.54321
0,54%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.47461
0,47%
HUF
Ungarische Forint
0.46396
0,46%
RON
Rumänischer Leu
0.46342
0,46%
PEN
Peruanischer Sol
0.45584
0,46%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.44408
0,44%
ARS
Argentinischer Peso
0.44333
0,44%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.43466000000000005
0,43%
PLN
Złoty
0.40859
0,41%
OMR
Omanischer Rial
0.4078
0,41%
PAB
Panamaischer Balboa
0.3588
0,36%
AUD
Australischer Dollar
0.31375000000000003
0,31%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.29251
0,29%
BHD
Bahrain-Dinar
0.28837
0,29%
UYU
Uruguayischer Peso
0.24949
0,25%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.21747
0,22%
QAR
Katar-Riyal
0.20947
0,21%
NGN
Naira
0.18871
0,19%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.18244
0,18%
UAH
Hrywnja
0.16656
0,17%
GHS
Cedi
0.16358999999999999
0,16%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.15106
0,15%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.1504
0,15%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.14898
0,15%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.1453
0,15%
THB
Thailändischer Baht
0.14325
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.13057
0,13%
AOA
Kwanza
0.12555
0,13%
KZT
Tenge
0.119
0,12%
JOD
Jordanischer Dinar
0.11605
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.11198
0,11%
KES
Kenia-Schilling
0.10757
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.10308
0,10%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.09628
0,10%
RSD
Serbischer Dinar
0.08954
0,09%
PKR
Pakistanische Rupie
0.07146
0,07%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.06498
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.06452
0,06%
AZN
Manat
0.05726
0,06%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.05346
0,05%
MNT
Tugrik
0.04598
0,05%
HNL
Lempira
0.0421
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03769
0,04%
ILS
Shekel
0.03683
0,04%
AMD
Dram
0.03312
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03258
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.03249
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02914
0,03%
LBP
Libanesisches Pfund
0.02772
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.026819999999999997
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02478
0,02%
BOB
Boliviano
0.01817
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01733
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.01674
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01172
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01157
0,01%
RWF
Ruanda-Franc
0.01149
0,01%
PGK
Kina
0.01136
0,01%
IQD
Irakischer Dinar
0.01033
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fonditalia Core 1 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

70.27857
70,28%
38
2
0
36

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fonditalia Core 1 machen 70,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vanguard U.S. Govt Bd Idx Ins Pl $ Acc
15.26305
15,26%
Interfund Bond Global Emerging Markets
10.12742
10,13%
Interfund Equity Global Emerging Markets
7.59554
7,60%
Ailis D-X MSCI USA Scrn ETF X EUR Acc
6.43637
6,44%
Interfund Euro Bond Medium Term
6.23703
6,24%
Interfund Euro Bond Short Term 3-5
5.88246
5,88%
L&G EM Govt Bd USD Scrn Idx C EUR H Acc
5.09415
5,09%
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF
5.0521
5,05%
Interfund Euro Corporate Bond
4.67127
4,67%
Ailis D-X MSCI Europe Scrn ETF X EUR Acc
3.91918
3,92%

Branchen

Der Fonditalia Core 1 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.14149
4,14%
Halbleiter
2.87421
2,87%
Zykl. Konsumgüter
2.46501
2,47%
Software
2.14635
2,15%
Interaktive Medien
2.03557
2,04%
Hardware
1.67232
1,67%
Pharmaunternehmen
1.59735
1,60%
Versicherungen
1.36709
1,37%
Fahrzeuge & Komponenten
1.09516
1,10%
Industrieprodukte
0.96931
0,97%
Öl & Gas
0.90048
0,90%
Verpackte Konsumgüter
0.84901
0,85%
Regulierte Versorger
0.74676
0,75%
Telekommunikation
0.70355
0,70%
Kapitalmärkte
0.54149
0,54%
Chemikalien
0.53069
0,53%
Basiskonsumgüter
0.48623
0,49%
Medizinprodukte & Geräte
0.47855
0,48%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.46369
0,46%
Bauwesen
0.42751
0,43%
Transport
0.40095
0,40%
Kreditdienstleistungen
0.38967
0,39%
Reisen & Freizeit
0.38541
0,39%
Unternehmensdienste
0.36985
0,37%
Metalle & Bergbau
0.35597
0,36%
Getränke (alkoholisch)
0.29428
0,29%
Medien
0.29421
0,29%
Gesundheitsdienstleister
0.28889
0,29%
Immobilien
0.28318
0,28%
Med. Diagnostik & Forschung
0.26638
0,27%
Vermögensverwaltung
0.26588
0,27%
REITs
0.23717
0,24%
Biotechnologie
0.22944
0,23%
Baustoffe
0.19067
0,19%
Schwere Maschinen
0.18547
0,19%
Restaurants
0.18332
0,18%
Konglomerate
0.16901
0,17%
Krankenversicherungen
0.13037
0,13%
Tabakprodukte
0.11248
0,11%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.10877
0,11%
Haushaltsprodukte
0.09368
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.08592
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.08318
0,08%
Stahl
0.06736
0,07%
Abfallwirtschaft
0.05288
0,05%
Industrievertrieb
0.04691
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04442
0,04%
Forsterzeugnisse
0.04019
0,04%
Bildung
0.03799
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03203
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02933
0,03%
Landwirtschaft
0.02496
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.02231
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01966
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00757
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 13,00€ an Gewinn erzielt, also +1,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +156,52%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fonditalia Core 1 beträgt seit dem 8.5.2025 1,30% (entspricht 1,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,30%+1,30%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Core 1
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Core 1 um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
PrivatFonds: Kontrolliert1,77%Ausschüttend15 Mrd. €01.07.10
UniRak Konservativ ESG -net- A1,46%Ausschüttend6,7 Mrd. €05.07.17
UniRak Konservativ ESG -net- A1,81%Ausschüttend6,7 Mrd. €05.07.17
UniRak Konservativ ESG -net- A1,45%Thesaurierend6,7 Mrd. €10.05.21
Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund0,21%Ausschüttend5,8 Mrd. €06.07.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,5 Mrd. €27.11.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,85%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Core 1?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Core 1 an?

Schüttet der Fonditalia Core 1 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Core 1?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!