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Fonditalia Core 1

ISIN
LU0349157924

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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2,38%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
816,81 Mio. €
Positionen
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38
Auflage
?
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01.04.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Core 1 wurde am 1. April 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 816,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM Cash Euro Currency 6 months TR EURJPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURFTSE US GBI USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM Cash Euro Currency 6 months TR EURJPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURFTSE US GBI USD

Gesamtkosten (TER)

2,38%

Max. Ausgabeaufschlag

3,80%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

816,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

795,76 Mio. €

Auflagedatum

1. April 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Enrico Bregolin, Mateja Bizjak

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Core 1 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

28.16857
28,17%
FR

Frankreich

7.47049
7,47%
DE

Deutschland

6.74218
6,74%
CN

China

5.57592
5,58%
IT

Italien

4.72464
4,72%
ES

Spanien

3.4833
3,48%
GB

Vereinigtes Königreich

3.37524
3,38%
TW

Taiwan

1.98455
1,98%
NL

Niederlande

1.68906
1,69%
CH

Schweiz

1.42862
1,43%
IN

Indien

1.39244
1,39%
JP

Japan

1.1767
1,18%
SA

Saudi-Arabien

1.13487
1,13%
KR

Südkorea

1.05685
1,06%
BE

Belgien

1.04362
1,04%
MX

Mexiko

0.95578
0,96%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.92429
0,92%
AT

Österreich

0.89918
0,90%
TR

Türkei

0.80371
0,80%
BR

Brasilien

0.78596
0,79%
ZA

Südafrika

0.7676
0,77%
FI

Finnland

0.70048
0,70%
CL

Chile

0.66887
0,67%
SE

Schweden

0.63047
0,63%
HU

Ungarn

0.62737
0,63%
PE

Peru

0.5709
0,57%
ID

Indonesien

0.56989
0,57%
CA

Kanada

0.54941
0,55%
DK

Dänemark

0.54702
0,55%
CO

Kolumbien

0.54214
0,54%
PH

Philippinen

0.52041
0,52%
RO

Rumänien

0.50032
0,50%
DO

Dominikanische Republik

0.45115
0,45%
GT

Guatemala

0.44654
0,45%
MY

Malaysia

0.4317
0,43%
AR

Argentinien

0.42523
0,43%
PL

Polen

0.37752
0,38%
UY

Uruguay

0.37307
0,37%
BH

Bahrain

0.35091
0,35%
AU

Australien

0.33477
0,33%
IE

Irland

0.32715
0,33%
OM

Oman

0.31317
0,31%
PA

Panama

0.26937
0,27%
EG

Ägypten

0.23563
0,24%
CR

Costa Rica

0.23201
0,23%
EC

Ecuador

0.22544
0,23%
KE

Kenia

0.20514
0,21%
KZ

Kasachstan

0.19038
0,19%
NG

Nigeria

0.18727
0,19%
SG

Singapur

0.17637
0,18%
CI

Elfenbeinküste

0.17512
0,18%
UA

Ukraine

0.17202
0,17%
UZ

Usbekistan

0.16717
0,17%
LK

Sri Lanka

0.16285
0,16%
GH

Ghana

0.16101
0,16%
PT

Portugal

0.16099
0,16%
NO

Norwegen

0.15251
0,15%
HK

Hongkong

0.15245
0,15%
MA

Marokko

0.15133
0,15%
SV

El Salvador

0.15056
0,15%
AO

Angola

0.14326
0,14%
PY

Paraguay

0.1401
0,14%
SN

Senegal

0.13643
0,14%
TH

Thailand

0.12539
0,13%
QA

Katar

0.11682
0,12%
RS

Serbien

0.11585
0,12%
GR

Griechenland

0.11115
0,11%
JO

Jordanien

0.11035
0,11%
AZ

Aserbaidschan

0.0962
0,10%
NZ

Neuseeland

0.08244
0,08%
PK

Pakistan

0.08066
0,08%
BJ

Benin

0.07602
0,08%
TT

Trinidad und Tobago

0.07454
0,07%
MZ

Mosambik

0.05791
0,06%
KW

Kuwait

0.05263
0,05%
LU

Luxemburg

0.05043
0,05%
ZM

Sambia

0.04386
0,04%
HN

Honduras

0.0427
0,04%
JM

Jamaika

0.04117
0,04%
AM

Armenien

0.03498
0,03%
CZ

Tschechien

0.03404
0,03%
VE

Venezuela

0.03397
0,03%
BG

Bulgarien

0.03227
0,03%
LB

Libanon

0.02973
0,03%
LV

Lettland

0.02932
0,03%
MN

Mongolei

0.02931
0,03%
GA

Gabun

0.02693
0,03%
GE

Georgien

0.02413
0,02%
BO

Bolivien

0.02083
0,02%
SR

Suriname

0.01744
0,02%
SK

Slowakei

0.0122
0,01%
RW

Ruanda

0.01175
0,01%
PG

Papua-Neuguinea

0.01133
0,01%
IL

Israel

0.01127
0,01%
MO

Macao

0.01081
0,01%

Regionen

Europa
35.45221
35,45%
Amerika
34.62599999999999
34,63%
Asien
18.38735
18,39%
Afrika
2.3873599999999993
2,39%
Ozeanien
0.42854000000000003
0,43%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Core 1 enthalten:
USD
US Dollar
28.545049999999996
28,55%
EUR
Euro
27.45761
27,46%
CNY
Renminbi Yuan
5.57592
5,58%
GBP
Pfund Sterling
3.37524
3,38%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.98455
1,98%
CHF
Schweizer Franken
1.42862
1,43%
INR
Indische Rupie
1.39244
1,39%
JPY
Japanischer Yen
1.1767
1,18%
SAR
Saudi-Riyal
1.13487
1,13%
KRW
Südkoreanischer Won
1.05685
1,06%
MXN
Mexikanischer Peso
0.95578
0,96%
AED
Arabischer Dirham
0.92429
0,92%
TRY
Türkische Lira
0.80371
0,80%
BRL
Brasilianischer Real
0.78596
0,79%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.7676
0,77%
CLP
Chilenischer Peso
0.66887
0,67%
SEK
Schwedische Krone
0.63047
0,63%
HUF
Ungarische Forint
0.62737
0,63%
PEN
Peruanischer Sol
0.5709
0,57%
IDR
Indonesische Rupiah
0.56989
0,57%
CAD
Kanadischer Dollar
0.54941
0,55%
DKK
Dänische Krone
0.54702
0,55%
COP
Kolumbianischer Peso
0.54214
0,54%
PHP
Philippinischer Peso
0.52041
0,52%
RON
Rumänischer Leu
0.50032
0,50%
DOP
Dominikanischer Peso
0.45115
0,45%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.44654
0,45%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.4317
0,43%
ARS
Argentinischer Peso
0.42523
0,43%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.38757
0,39%
PLN
Złoty
0.37752
0,38%
UYU
Uruguayischer Peso
0.37307
0,37%
BHD
Bahrain-Dinar
0.35091
0,35%
AUD
Australischer Dollar
0.33477
0,33%
OMR
Omanischer Rial
0.31317
0,31%
PAB
Panamaischer Balboa
0.26937
0,27%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.23563
0,24%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.23201
0,23%
KES
Kenia-Schilling
0.20514
0,21%
KZT
Tenge
0.19038
0,19%
NGN
Naira
0.18727
0,19%
SGD
Singapur-Dollar
0.17637
0,18%
UAH
Hrywnja
0.17202
0,17%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.16717
0,17%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.16285
0,16%
GHS
Cedi
0.16101
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.15251
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.15245
0,15%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.15133
0,15%
AOA
Kwanza
0.14326
0,14%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.1401
0,14%
THB
Thailändischer Baht
0.12539
0,13%
QAR
Katar-Riyal
0.11682
0,12%
RSD
Serbischer Dinar
0.11585
0,12%
JOD
Jordanischer Dinar
0.11035
0,11%
AZN
Manat
0.0962
0,10%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.08244
0,08%
PKR
Pakistanische Rupie
0.08066
0,08%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.07454
0,07%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.05791
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05263
0,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04386
0,04%
HNL
Lempira
0.0427
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.04117
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.03503
0,04%
AMD
Dram
0.03498
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.03404
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.03397
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03227
0,03%
LBP
Libanesisches Pfund
0.02973
0,03%
MNT
Tugrik
0.02931
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02413
0,02%
BOB
Boliviano
0.02083
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.01744
0,02%
RWF
Ruanda-Franc
0.01175
0,01%
PGK
Kina
0.01133
0,01%
ILS
Shekel
0.01127
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01081
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fonditalia Core 1 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

70.56006
70,56%
38
2
0
36

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fonditalia Core 1 machen 70,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vanguard U.S. Govt Bd Idx Ins Pl $ Acc
15.05266
15,05%
Interfund Bond Global Emerging Markets
10.05631
10,06%
Interfund Equity Global Emerging Markets
7.18132
7,18%
Ailis D-X MSCI USA Scrn ETF X EUR Acc
6.85014
6,85%
Interfund Euro Bond Medium Term
6.20443
6,20%
Interfund Euro Bond Short Term 3-5
5.86947
5,87%
L&G EM Govt Bd USD Scrn Idx C EUR H Acc
5.3031
5,30%
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF
5.12774
5,13%
Interfund Euro Corporate Bond
4.70823
4,71%
Invesco Physical Gold ETC
4.20666
4,21%

Branchen

Der Fonditalia Core 1 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.98843
3,99%
Halbleiter
3.30549
3,31%
Interaktive Medien
2.14515
2,15%
Software
2.09046
2,09%
Hardware
1.64908
1,65%
Pharmaunternehmen
1.43762
1,44%
Versicherungen
1.32091
1,32%
Industrieprodukte
1.1253
1,13%
Verpackte Konsumgüter
0.80305
0,80%
Telekommunikation
0.63479
0,63%
Chemikalien
0.56874
0,57%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.50185
0,50%
Kapitalmärkte
0.47636
0,48%
Transport
0.42447
0,42%
Reisen & Freizeit
0.42136
0,42%
Medizinprodukte & Geräte
0.40079
0,40%
Metalle & Bergbau
0.38229
0,38%
Bauwesen
0.35752
0,36%
Kreditdienstleistungen
0.35156
0,35%
Unternehmensdienste
0.32709
0,33%
Medien
0.30329
0,30%
Biotechnologie
0.28706
0,29%
Immobilien
0.27879
0,28%
Gesundheitsdienstleister
0.26974
0,27%
Getränke (alkoholisch)
0.25807
0,26%
Vermögensverwaltung
0.24608
0,25%
Med. Diagnostik & Forschung
0.2429
0,24%
REITs
0.2186
0,22%
Schwere Maschinen
0.20533
0,21%
Konglomerate
0.16397
0,16%
Restaurants
0.15945
0,16%
Tabakprodukte
0.1498
0,15%
Baustoffe
0.13523
0,14%
Krankenversicherungen
0.09063
0,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08922
0,09%
Stahl
0.07055
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.03893
0,04%
Bildung
0.03888
0,04%
Industrievertrieb
0.03814
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.0329
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02641
0,03%
Landwirtschaft
0.02424
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.02367
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01888
0,02%
Zykl. Konsumgüter
0.01762
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.0166
0,02%
Regulierte Versorger
0.01065
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00809
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00229
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00204
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00192
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00089
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00084
0,00%
Öl & Gas
0.00072
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00049
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 13,00€ an Gewinn erzielt, also +1,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +156,52%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fonditalia Core 1 beträgt seit dem 8.5.2025 1,30% (entspricht 1,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,30%+1,30%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Core 1
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,33%Thesaurierend5,5 Mrd. €22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,31%Thesaurierend5,5 Mrd. €27.11.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Ausschüttend5,5 Mrd. €30.09.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Core 1?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Core 1 an?

Schüttet der Fonditalia Core 1 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Core 1?

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