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Fonditalia Core 1

ISIN
LU0349157924

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,38%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
804,13 Mio. €
Positionen
?
39
Auflage
?
01.04.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Core 1 wurde am 1. April 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 804,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM Cash Euro Currency 6 months TR EURJPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURFTSE US GBI USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM Cash Euro Currency 6 months TR EURJPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURFTSE US GBI USD

Gesamtkosten (TER)

2,38%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

804,13 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

783,18 Mio. €

Auflagedatum

1. April 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Enrico Bregolin, Mateja Bizjak

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Core 1 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

28.22645
28,23%

Frankreich

8.11685
8,12%

Deutschland

7.28095
7,28%

China

5.664560000000001
5,66%

Italien

4.9874
4,99%

Spanien

3.7247
3,72%

Vereinigtes Königreich

3.2202699999999997
3,22%

Taiwan

1.99045
1,99%

Niederlande

1.83291
1,83%

Indien

1.57556
1,58%

Schweiz

1.4703699999999997
1,47%

Mexiko

1.18882
1,19%

Belgien

1.1725599999999998
1,17%

Saudi-Arabien

1.13196
1,13%

Japan

1.0373700000000001
1,04%

Österreich

0.9856400000000001
0,99%

Südkorea

0.94131
0,94%

Südafrika

0.9041300000000001
0,90%

Brasilien

0.8244900000000001
0,82%

Türkei

0.78035
0,78%

Finnland

0.76966
0,77%

Vereinigte Arabische Emirate

0.75437
0,75%

Schweden

0.65908
0,66%

Chile

0.65013
0,65%

Indonesien

0.58603
0,59%

Dominikanische Republik

0.55235
0,55%

Dänemark

0.55004
0,55%

Philippinen

0.5189
0,52%

Kolumbien

0.51889
0,52%

Kanada

0.50622
0,51%

Oman

0.45257
0,45%

Peru

0.44798
0,45%

Rumänien

0.44076
0,44%

Guatemala

0.43437
0,43%

Malaysia

0.43401
0,43%

Ungarn

0.41836
0,42%

Argentinien

0.37647
0,38%

Polen

0.37582
0,38%

Irland

0.37115
0,37%

Panama

0.34054
0,34%

Ägypten

0.32014000000000004
0,32%

Nigeria

0.30571
0,31%

Australien

0.28935
0,29%

Bahrain

0.28097
0,28%

Senegal

0.22043
0,22%

Katar

0.21734
0,22%

Costa Rica

0.20723
0,21%

Hongkong

0.20523
0,21%

Usbekistan

0.19391
0,19%

Uruguay

0.19376
0,19%

Ukraine

0.18732
0,19%

Ecuador

0.18284
0,18%

Angola

0.18195
0,18%

Paraguay

0.1661
0,17%

Sri Lanka

0.15877
0,16%

Ghana

0.15153
0,15%

Elfenbeinküste

0.14595
0,15%

Thailand

0.14249
0,14%

Portugal

0.14091
0,14%

Marokko

0.12803
0,13%

Jordanien

0.11442
0,11%

El Salvador

0.11292
0,11%

Kasachstan

0.10459
0,10%

Norwegen

0.09911
0,10%

Neuseeland

0.09837
0,10%

Pakistan

0.09742
0,10%

Singapur

0.09466
0,09%

Serbien

0.09374
0,09%

Benin

0.09292
0,09%

Sambia

0.08438
0,08%

Kuwait

0.06964000000000001
0,07%

Griechenland

0.06778
0,07%

Aserbaidschan

0.06775
0,07%

Trinidad und Tobago

0.06705
0,07%

Mongolei

0.05199
0,05%

Venezuela

0.04529
0,05%

Mosambik

0.04511
0,05%

Honduras

0.0433
0,04%

Israel

0.04023
0,04%

Kenia

0.03793
0,04%

Luxemburg

0.036809999999999996
0,04%

Bulgarien

0.03582
0,04%

Jamaika

0.03556
0,04%

Libanon

0.0317
0,03%

Lettland

0.03097
0,03%

Tschechien

0.025150000000000002
0,03%

Georgien

0.02413
0,02%

Gabun

0.02338
0,02%

Suriname

0.02192
0,02%

Bolivien

0.01876
0,02%

Irak

0.0139
0,01%

Macao

0.01337
0,01%

Armenien

0.01336
0,01%

Namibia

0.01291
0,01%

Kaimaninseln

0.01244
0,01%

Papua-Neuguinea

0.01164
0,01%

Ruanda

0.01138
0,01%

Kamerun

0.01055
0,01%

Slowakei

0.01015
0,01%

Regionen

Europa
37.12989000000001
37,13%
Amerika
34.72631
34,73%
Asien
18.263029999999997
18,26%
Afrika
2.6764300000000003
2,68%
Ozeanien
0.39936
0,40%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Core 1 enthalten:
EUR
Euro
29.544759999999997
29,54%
USD
US Dollar
28.522619999999996
28,52%
CNY
Renminbi Yuan
5.664560000000001
5,66%
GBP
Pfund Sterling
3.2202699999999997
3,22%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.99045
1,99%
INR
Indische Rupie
1.57556
1,58%
CHF
Schweizer Franken
1.4703699999999997
1,47%
MXN
Mexikanischer Peso
1.18882
1,19%
SAR
Saudi-Riyal
1.13196
1,13%
JPY
Japanischer Yen
1.0373700000000001
1,04%
KRW
Südkoreanischer Won
0.94131
0,94%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.9041300000000001
0,90%
BRL
Brasilianischer Real
0.8244900000000001
0,82%
TRY
Türkische Lira
0.78035
0,78%
AED
Arabischer Dirham
0.75437
0,75%
SEK
Schwedische Krone
0.65908
0,66%
CLP
Chilenischer Peso
0.65013
0,65%
IDR
Indonesische Rupiah
0.58603
0,59%
DOP
Dominikanischer Peso
0.55235
0,55%
DKK
Dänische Krone
0.55004
0,55%
PHP
Philippinischer Peso
0.5189
0,52%
COP
Kolumbianischer Peso
0.51889
0,52%
CAD
Kanadischer Dollar
0.50622
0,51%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.4593
0,46%
OMR
Omanischer Rial
0.45257
0,45%
PEN
Peruanischer Sol
0.44798
0,45%
RON
Rumänischer Leu
0.44076
0,44%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.43437
0,43%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.43401
0,43%
HUF
Ungarische Forint
0.41836
0,42%
ARS
Argentinischer Peso
0.37647
0,38%
PLN
Złoty
0.37582
0,38%
PAB
Panamaischer Balboa
0.34054
0,34%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.32014000000000004
0,32%
NGN
Naira
0.30571
0,31%
AUD
Australischer Dollar
0.28935
0,29%
BHD
Bahrain-Dinar
0.28097
0,28%
QAR
Katar-Riyal
0.21734
0,22%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.20723
0,21%
HKD
Hongkong-Dollar
0.20523
0,21%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.19391
0,19%
UYU
Uruguayischer Peso
0.19376
0,19%
UAH
Hrywnja
0.18732
0,19%
AOA
Kwanza
0.18195
0,18%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.1661
0,17%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.15877
0,16%
GHS
Cedi
0.15153
0,15%
THB
Thailändischer Baht
0.14249
0,14%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.12803
0,13%
JOD
Jordanischer Dinar
0.11442
0,11%
KZT
Tenge
0.10459
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.09911
0,10%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.09837
0,10%
PKR
Pakistanische Rupie
0.09742
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.09466
0,09%
RSD
Serbischer Dinar
0.09374
0,09%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.08438
0,08%
KWD
Kuwait-Dinar
0.06964000000000001
0,07%
AZN
Manat
0.06775
0,07%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.06705
0,07%
MNT
Tugrik
0.05199
0,05%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.04529
0,05%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.04511
0,05%
HNL
Lempira
0.0433
0,04%
ILS
Shekel
0.04023
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03793
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03582
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03556
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.03393
0,03%
LBP
Libanesisches Pfund
0.0317
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.025150000000000002
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02413
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.02192
0,02%
BOB
Boliviano
0.01876
0,02%
IQD
Irakischer Dinar
0.0139
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01337
0,01%
AMD
Dram
0.01336
0,01%
NAD
Namibia-Dollar
0.01291
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01244
0,01%
PGK
Kina
0.01164
0,01%
RWF
Ruanda-Franc
0.01138
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Fonditalia Core 1 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

69.01293
69,01%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fonditalia Core 1 machen 69,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vanguard U.S. Govt Bd Idx Ins Pl $ Acc
15.49343
15,49%
Interfund Bond Global Emerging Markets
10.22115
10,22%
Interfund Equity Global Emerging Markets
7.97349
7,97%
Interfund Euro Bond Medium Term
6.15055
6,15%
Ailis D-X MSCI USA Scrn ETF X EUR Acc
5.98178
5,98%
Interfund Euro Bond Short Term 3-5
5.84211
5,84%
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF
5.07147
5,07%
Interfund Euro Corporate Bond
4.63499
4,63%
Interfund Euro Bond Short Term 1-3
4.06714
4,07%
Eleva Eurp Selection I2 EUR acc
3.57682
3,58%

Branchen

Der Fonditalia Core 1 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.15007
4,15%
Halbleiter
2.90162
2,90%
Zykl. Konsumgüter
2.66811
2,67%
Software
2.05348
2,05%
Interaktive Medien
2.04806
2,05%
Hardware
1.83758
1,84%
Pharmaunternehmen
1.63965
1,64%
Versicherungen
1.26561
1,27%
Fahrzeuge & Komponenten
1.15064
1,15%
Industrieprodukte
1.04139
1,04%
Öl & Gas
0.82068
0,82%
Verpackte Konsumgüter
0.71062
0,71%
Telekommunikation
0.68388
0,68%
Regulierte Versorger
0.62898
0,63%
Chemikalien
0.5768
0,58%
Medizinprodukte & Geräte
0.53559
0,54%
Reisen & Freizeit
0.45005
0,45%
Transport
0.44903
0,45%
Kapitalmärkte
0.44723
0,45%
Basiskonsumgüter
0.41167
0,41%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.40703
0,41%
Unternehmensdienste
0.38693
0,39%
Kreditdienstleistungen
0.36546
0,37%
Bauwesen
0.34983
0,35%
Biotechnologie
0.30394
0,30%
Metalle & Bergbau
0.30322
0,30%
Medien
0.29295
0,29%
Immobilien
0.27956
0,28%
Gesundheitsdienstleister
0.27761
0,28%
Med. Diagnostik & Forschung
0.26366
0,26%
Restaurants
0.25144
0,25%
Getränke (alkoholisch)
0.24786
0,25%
Vermögensverwaltung
0.23581
0,24%
Baustoffe
0.22929
0,23%
REITs
0.22656
0,23%
Konglomerate
0.15873
0,16%
Schwere Maschinen
0.15775
0,16%
Krankenversicherungen
0.15166
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11321
0,11%
Haushaltsprodukte
0.09966
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.0834
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.08119
0,08%
Stahl
0.07131
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06231
0,06%
Tabakprodukte
0.05433
0,05%
Abfallwirtschaft
0.05321
0,05%
Bildung
0.04595
0,05%
Industrievertrieb
0.03753
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03695
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03303
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.0317
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02621
0,03%
Landwirtschaft
0.02587
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02341
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00266
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 13,00€ an Gewinn erzielt, also +1,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +156,52%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Fonditalia Core 1 beträgt seit dem 8.5.2025 1,30% (entspricht 1,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,30%+1,30%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Core 1
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Core 1 um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Core 1?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Core 1 an?

Schüttet der Fonditalia Core 1 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Core 1?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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