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Fonditalia Core 2

ISIN
LU0349158492

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,83%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
432,97 Mio. €
Positionen
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36
Auflage
?
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01.04.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Core 2 wurde am 1. April 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 432,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM Cash Euro Currency 6 months TR EURJPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM Cash Euro Currency 6 months TR EURJPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,83%

Max. Ausgabeaufschlag

3,80%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

432,97 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

423,54 Mio. €

Auflagedatum

1. April 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Enrico Bregolin, Mateja Bizjak

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Core 2 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

21.52843
21,53%
FR

Frankreich

8.87392
8,87%
DE

Deutschland

8.0581
8,06%
GB

Vereinigtes Königreich

5.70957
5,71%
CN

China

5.62794
5,63%
IT

Italien

5.09914
5,10%
ES

Spanien

3.95018
3,95%
CH

Schweiz

2.62615
2,63%
NL

Niederlande

2.4341
2,43%
TW

Taiwan

2.01547
2,02%
JP

Japan

1.74755
1,75%
IN

Indien

1.52906
1,53%
BE

Belgien

1.17006
1,17%
SA

Saudi-Arabien

1.12387
1,12%
KR

Südkorea

1.10383
1,10%
MX

Mexiko

1.00472
1,00%
AT

Österreich

0.96639
0,97%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.89752
0,90%
SE

Schweden

0.83916
0,84%
TR

Türkei

0.83537
0,84%
CA

Kanada

0.79686
0,80%
DK

Dänemark

0.77226
0,77%
BR

Brasilien

0.74203
0,74%
ZA

Südafrika

0.72518
0,73%
FI

Finnland

0.69742
0,70%
CL

Chile

0.62369
0,62%
ID

Indonesien

0.55592
0,56%
PE

Peru

0.54846
0,55%
HU

Ungarn

0.54354
0,54%
AU

Australien

0.52743
0,53%
MY

Malaysia

0.52463
0,52%
CO

Kolumbien

0.50703
0,51%
PH

Philippinen

0.48289
0,48%
GT

Guatemala

0.44131
0,44%
DO

Dominikanische Republik

0.42003
0,42%
RO

Rumänien

0.40877
0,41%
AR

Argentinien

0.39608
0,40%
IE

Irland

0.39378
0,39%
BH

Bahrain

0.33922
0,34%
PL

Polen

0.3125
0,31%
UY

Uruguay

0.30175
0,30%
NG

Nigeria

0.29385
0,29%
OM

Oman

0.28933
0,29%
EG

Ägypten

0.26685
0,27%
PA

Panama

0.26102
0,26%
SG

Singapur

0.23309
0,23%
EC

Ecuador

0.208
0,21%
KE

Kenia

0.20608
0,21%
CR

Costa Rica

0.19793
0,20%
AO

Angola

0.18895
0,19%
KZ

Kasachstan

0.1762
0,18%
CI

Elfenbeinküste

0.17597
0,18%
NO

Norwegen

0.17445
0,17%
PT

Portugal

0.17122
0,17%
UA

Ukraine

0.16263
0,16%
UZ

Usbekistan

0.15469
0,15%
LK

Sri Lanka

0.15167
0,15%
GH

Ghana

0.14932
0,15%
HK

Hongkong

0.14276
0,14%
MA

Marokko

0.14118
0,14%
SV

El Salvador

0.13909
0,14%
PY

Paraguay

0.1307
0,13%
SN

Senegal

0.12744
0,13%
QA

Katar

0.12255
0,12%
PK

Pakistan

0.11929
0,12%
TH

Thailand

0.11918
0,12%
AZ

Aserbaidschan

0.11077
0,11%
RS

Serbien

0.10804
0,11%
JO

Jordanien

0.10337
0,10%
GR

Griechenland

0.09175
0,09%
BJ

Benin

0.07484
0,07%
TT

Trinidad und Tobago

0.07334
0,07%
KW

Kuwait

0.06516
0,07%
MZ

Mosambik

0.06095
0,06%
VE

Venezuela

0.05893
0,06%
ZM

Sambia

0.04536
0,05%
HN

Honduras

0.04454
0,04%
JM

Jamaika

0.03662
0,04%
CZ

Tschechien

0.03533
0,04%
AM

Armenien

0.03303
0,03%
LB

Libanon

0.03188
0,03%
GA

Gabun

0.02993
0,03%
LU

Luxemburg

0.02912
0,03%
MN

Mongolei

0.02876
0,03%
BG

Bulgarien

0.02773
0,03%
BO

Bolivien

0.02315
0,02%
LV

Lettland

0.02292
0,02%
NZ

Neuseeland

0.02203
0,02%
GE

Georgien

0.02117
0,02%
SR

Suriname

0.01602
0,02%
IQ

Irak

0.01434
0,01%
PG

Papua-Neuguinea

0.01232
0,01%
RW

Ruanda

0.01213
0,01%
CM

Kamerun

0.0118
0,01%
MO

Macao

0.01074
0,01%

Regionen

Europa
43.697409999999984
43,70%
Amerika
27.959740000000004
27,96%
Asien
19.27074
19,27%
Afrika
2.50983
2,51%
Ozeanien
0.56178
0,56%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Core 2 enthalten:
EUR
Euro
31.97579
31,98%
USD
US Dollar
21.876569999999997
21,88%
GBP
Pfund Sterling
5.70957
5,71%
CNY
Renminbi Yuan
5.62794
5,63%
CHF
Schweizer Franken
2.62615
2,63%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.01547
2,02%
JPY
Japanischer Yen
1.74755
1,75%
INR
Indische Rupie
1.52906
1,53%
SAR
Saudi-Riyal
1.12387
1,12%
KRW
Südkoreanischer Won
1.10383
1,10%
MXN
Mexikanischer Peso
1.00472
1,00%
AED
Arabischer Dirham
0.89752
0,90%
SEK
Schwedische Krone
0.83916
0,84%
TRY
Türkische Lira
0.83537
0,84%
CAD
Kanadischer Dollar
0.79686
0,80%
DKK
Dänische Krone
0.77226
0,77%
BRL
Brasilianischer Real
0.74203
0,74%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.72518
0,73%
CLP
Chilenischer Peso
0.62369
0,62%
IDR
Indonesische Rupiah
0.55592
0,56%
PEN
Peruanischer Sol
0.54846
0,55%
HUF
Ungarische Forint
0.54354
0,54%
AUD
Australischer Dollar
0.52743
0,53%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.52463
0,52%
COP
Kolumbianischer Peso
0.50703
0,51%
PHP
Philippinischer Peso
0.48289
0,48%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.44131
0,44%
DOP
Dominikanischer Peso
0.42003
0,42%
RON
Rumänischer Leu
0.40877
0,41%
ARS
Argentinischer Peso
0.39608
0,40%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.37825
0,38%
BHD
Bahrain-Dinar
0.33922
0,34%
PLN
Złoty
0.3125
0,31%
UYU
Uruguayischer Peso
0.30175
0,30%
NGN
Naira
0.29385
0,29%
OMR
Omanischer Rial
0.28933
0,29%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.26685
0,27%
PAB
Panamaischer Balboa
0.26102
0,26%
SGD
Singapur-Dollar
0.23309
0,23%
KES
Kenia-Schilling
0.20608
0,21%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.19793
0,20%
AOA
Kwanza
0.18895
0,19%
KZT
Tenge
0.1762
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.17445
0,17%
UAH
Hrywnja
0.16263
0,16%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.15469
0,15%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.15167
0,15%
GHS
Cedi
0.14932
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14276
0,14%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.14118
0,14%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.1307
0,13%
QAR
Katar-Riyal
0.12255
0,12%
PKR
Pakistanische Rupie
0.11929
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.11918
0,12%
AZN
Manat
0.11077
0,11%
RSD
Serbischer Dinar
0.10804
0,11%
JOD
Jordanischer Dinar
0.10337
0,10%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.07334
0,07%
KWD
Kuwait-Dinar
0.06516
0,07%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.06095
0,06%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.05893
0,06%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04536
0,05%
HNL
Lempira
0.04454
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.041729999999999996
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03662
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03533
0,04%
AMD
Dram
0.03303
0,03%
LBP
Libanesisches Pfund
0.03188
0,03%
MNT
Tugrik
0.02876
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02773
0,03%
BOB
Boliviano
0.02315
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02203
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.02117
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.01602
0,02%
IQD
Irakischer Dinar
0.01434
0,01%
PGK
Kina
0.01232
0,01%
RWF
Ruanda-Franc
0.01213
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01074
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fonditalia Core 2 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

63.39714
63,40%
36
0
0
36

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fonditalia Core 2 machen 63,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ailis D-X MSCI USA Scrn ETF X EUR Acc
12.89763
12,90%
Interfund Bond Global Emerging Markets
9.39376
9,39%
Interfund Euro Bond Medium Term
5.9985
6,00%
L&G EM Govt Bd (USD) Idx C EUR H Acc
5.81003
5,81%
Interfund Euro Bond Short Term 3-5
5.71455
5,71%
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF
5.09478
5,09%
Interfund Equity Team USA A
5.01559
5,02%
Interfund Team Equity Europe A
4.53596
4,54%
Interfund Euro Corporate Bond
4.52442
4,52%
Eurizon Top European Research Z EUR Acc
4.41192
4,41%

Branchen

Der Fonditalia Core 2 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.98271
5,98%
Halbleiter
4.94682
4,95%
Software
3.86937
3,87%
Interaktive Medien
3.03857
3,04%
Pharmaunternehmen
2.78386
2,78%
Hardware
2.52256
2,52%
Versicherungen
2.25516
2,26%
Industrieprodukte
2.03936
2,04%
Verpackte Konsumgüter
1.32082
1,32%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.03698
1,04%
Telekommunikation
1.00837
1,01%
Chemikalien
0.97136
0,97%
Kapitalmärkte
0.83935
0,84%
Medizinprodukte & Geräte
0.76705
0,77%
Transport
0.72412
0,72%
Bauwesen
0.66156
0,66%
Metalle & Bergbau
0.64328
0,64%
Unternehmensdienste
0.63748
0,64%
Kreditdienstleistungen
0.62651
0,63%
Medien
0.57604
0,58%
Reisen & Freizeit
0.55112
0,55%
Vermögensverwaltung
0.48662
0,49%
REITs
0.4477
0,45%
Biotechnologie
0.42235
0,42%
Med. Diagnostik & Forschung
0.41881
0,42%
Getränke (alkoholisch)
0.4023
0,40%
Schwere Maschinen
0.38242
0,38%
Immobilien
0.34492
0,34%
Konglomerate
0.30724
0,31%
Gesundheitsdienstleister
0.30227
0,30%
Restaurants
0.26611
0,27%
Tabakprodukte
0.26458
0,26%
Baustoffe
0.2189
0,22%
Krankenversicherungen
0.17727
0,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.16264
0,16%
Stahl
0.10957
0,11%
Industrievertrieb
0.0756
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.0732
0,07%
Landwirtschaft
0.05073
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.05065
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.04381
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.04086
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03259
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.03109
0,03%
Zykl. Konsumgüter
0.02661
0,03%
Bildung
0.02639
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01717
0,02%
Regulierte Versorger
0.01609
0,02%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00346
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00307
0,00%
Haushaltsprodukte
0.0029
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00135
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00127
0,00%
Öl & Gas
0.00109
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00073
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 20,80€ an Gewinn erzielt, also +2,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +348,38%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fonditalia Core 2 beträgt seit dem 8.5.2025 2,08% (entspricht 2,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,08%+2,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Core 2
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%Ausschüttend17 Mrd. €28.03.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Core 2?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Core 2 an?

Schüttet der Fonditalia Core 2 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Core 2?

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