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Fonditalia Core 3

ISIN
LU0349158815

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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3,10%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
475,18 Mio. €
Positionen
?
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37
Auflage
?
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01.04.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Core 3 wurde am 1. April 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 475,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM Cash Euro Currency 6 months TR EURJPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM Cash Euro Currency 6 months TR EURJPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

3,10%

Max. Ausgabeaufschlag

3,80%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

475,18 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

458,76 Mio. €

Auflagedatum

1. April 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Enrico Bregolin, Mateja Bizjak

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Core 3 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

25.73164
25,73%
GB

Vereinigtes Königreich

7.237049999999999
7,24%
FR

Frankreich

7.117559999999999
7,12%
DE

Deutschland

7.04306
7,04%
CN

China

6.746779999999999
6,75%
CH

Schweiz

3.8059399999999997
3,81%
IT

Italien

3.12461
3,12%
TW

Taiwan

2.7952999999999997
2,80%
IN

Indien

2.53103
2,53%
ES

Spanien

2.4698800000000003
2,47%
NL

Niederlande

2.4625999999999997
2,46%
JP

Japan

1.88044
1,88%
KR

Südkorea

1.49469
1,49%
SE

Schweden

1.2110499999999997
1,21%
DK

Dänemark

1.20011
1,20%
MX

Mexiko

1.05289
1,05%
SA

Saudi-Arabien

1.0208
1,02%
CA

Kanada

0.95801
0,96%
BR

Brasilien

0.95221
0,95%
BE

Belgien

0.81196
0,81%
ZA

Südafrika

0.80299
0,80%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.7261899999999999
0,73%
AU

Australien

0.5731900000000001
0,57%
TR

Türkei

0.5560700000000001
0,56%
ID

Indonesien

0.55604
0,56%
AT

Österreich

0.48627
0,49%
CL

Chile

0.47133
0,47%
MY

Malaysia

0.44562
0,45%
FI

Finnland

0.43443
0,43%
PH

Philippinen

0.37955
0,38%
PE

Peru

0.32786
0,33%
CO

Kolumbien

0.32153000000000004
0,32%
DO

Dominikanische Republik

0.32136
0,32%
PL

Polen

0.30748
0,31%
RO

Rumänien

0.29779
0,30%
HU

Ungarn

0.28232
0,28%
AR

Argentinien

0.26486
0,26%
GT

Guatemala

0.26198
0,26%
IE

Irland

0.22253
0,22%
NO

Norwegen

0.21798
0,22%
PA

Panama

0.21126
0,21%
OM

Oman

0.21063
0,21%
NG

Nigeria

0.19613
0,20%
QA

Katar

0.18524000000000002
0,19%
BH

Bahrain

0.18118
0,18%
TH

Thailand

0.17353
0,17%
EG

Ägypten

0.16666
0,17%
UY

Uruguay

0.16441
0,16%
SG

Singapur

0.13792
0,14%
AO

Angola

0.13277
0,13%
CI

Elfenbeinküste

0.12721
0,13%
KE

Kenia

0.12703
0,13%
CR

Costa Rica

0.12272
0,12%
SN

Senegal

0.12175
0,12%
HK

Hongkong

0.11957999999999999
0,12%
EC

Ecuador

0.11264
0,11%
PT

Portugal

0.11164
0,11%
UZ

Usbekistan

0.11058
0,11%
LK

Sri Lanka

0.10593
0,11%
GH

Ghana

0.10445
0,10%
KZ

Kasachstan

0.10436
0,10%
UA

Ukraine

0.10322
0,10%
GR

Griechenland

0.10042999999999999
0,10%
KW

Kuwait

0.09338
0,09%
PY

Paraguay

0.09178
0,09%
MA

Marokko

0.08108
0,08%
PK

Pakistan

0.07404
0,07%
JO

Jordanien

0.07124
0,07%
RS

Serbien

0.0699
0,07%
SV

El Salvador

0.06035
0,06%
ZM

Sambia

0.05821
0,06%
BJ

Benin

0.05393
0,05%
AZ

Aserbaidschan

0.0497
0,05%
TT

Trinidad und Tobago

0.0414
0,04%
MZ

Mosambik

0.03954
0,04%
VE

Venezuela

0.03435
0,03%
IL

Israel

0.03227
0,03%
HN

Honduras

0.03001
0,03%
LU

Luxemburg

0.029769999999999998
0,03%
CZ

Tschechien

0.024059999999999998
0,02%
JM

Jamaika

0.02252
0,02%
NZ

Neuseeland

0.02238
0,02%
AM

Armenien

0.0218
0,02%
LB

Libanon

0.02063
0,02%
LV

Lettland

0.0197
0,02%
MN

Mongolei

0.01922
0,02%
GA

Gabun

0.01916
0,02%
BG

Bulgarien

0.01872
0,02%
GE

Georgien

0.01591
0,02%
BO

Bolivien

0.01378
0,01%
IQ

Irak

0.01161
0,01%
SR

Suriname

0.01044
0,01%
MO

Macao

0.01043
0,01%

Regionen

Europa
39.24071999999999
39,24%
Amerika
31.253929999999997
31,25%
Asien
21.212600000000005
21,21%
Afrika
2.0468499999999996
2,05%
Ozeanien
0.6038100000000001
0,60%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Core 3 enthalten:
USD
US Dollar
25.90601
25,91%
EUR
Euro
24.456820000000004
24,46%
GBP
Pfund Sterling
7.237049999999999
7,24%
CNY
Renminbi Yuan
6.746779999999999
6,75%
CHF
Schweizer Franken
3.8059399999999997
3,81%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.7952999999999997
2,80%
INR
Indische Rupie
2.53103
2,53%
JPY
Japanischer Yen
1.88044
1,88%
KRW
Südkoreanischer Won
1.49469
1,49%
SEK
Schwedische Krone
1.2110499999999997
1,21%
DKK
Dänische Krone
1.20011
1,20%
MXN
Mexikanischer Peso
1.05289
1,05%
SAR
Saudi-Riyal
1.0208
1,02%
CAD
Kanadischer Dollar
0.95801
0,96%
BRL
Brasilianischer Real
0.95221
0,95%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.80299
0,80%
AED
Arabischer Dirham
0.7261899999999999
0,73%
AUD
Australischer Dollar
0.5731900000000001
0,57%
TRY
Türkische Lira
0.5560700000000001
0,56%
IDR
Indonesische Rupiah
0.55604
0,56%
CLP
Chilenischer Peso
0.47133
0,47%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.44562
0,45%
PHP
Philippinischer Peso
0.37955
0,38%
PEN
Peruanischer Sol
0.32786
0,33%
COP
Kolumbianischer Peso
0.32153000000000004
0,32%
DOP
Dominikanischer Peso
0.32136
0,32%
PLN
Złoty
0.30748
0,31%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.30289
0,30%
RON
Rumänischer Leu
0.29779
0,30%
HUF
Ungarische Forint
0.28232
0,28%
ARS
Argentinischer Peso
0.26486
0,26%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.26198
0,26%
NOK
Norwegische Krone
0.21798
0,22%
PAB
Panamaischer Balboa
0.21126
0,21%
OMR
Omanischer Rial
0.21063
0,21%
NGN
Naira
0.19613
0,20%
QAR
Katar-Riyal
0.18524000000000002
0,19%
BHD
Bahrain-Dinar
0.18118
0,18%
THB
Thailändischer Baht
0.17353
0,17%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.16666
0,17%
UYU
Uruguayischer Peso
0.16441
0,16%
SGD
Singapur-Dollar
0.13792
0,14%
AOA
Kwanza
0.13277
0,13%
KES
Kenia-Schilling
0.12703
0,13%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.12272
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.11957999999999999
0,12%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.11058
0,11%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.10593
0,11%
GHS
Cedi
0.10445
0,10%
KZT
Tenge
0.10436
0,10%
UAH
Hrywnja
0.10322
0,10%
KWD
Kuwait-Dinar
0.09338
0,09%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.09178
0,09%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.08108
0,08%
PKR
Pakistanische Rupie
0.07404
0,07%
JOD
Jordanischer Dinar
0.07124
0,07%
RSD
Serbischer Dinar
0.0699
0,07%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.05821
0,06%
AZN
Manat
0.0497
0,05%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.0414
0,04%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.03954
0,04%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.03435
0,03%
ILS
Shekel
0.03227
0,03%
HNL
Lempira
0.03001
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.027049999999999998
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.024059999999999998
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02252
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02238
0,02%
AMD
Dram
0.0218
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.02063
0,02%
MNT
Tugrik
0.01922
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01872
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01591
0,02%
BOB
Boliviano
0.01378
0,01%
IQD
Irakischer Dinar
0.01161
0,01%
SRD
Suriname-Dollar
0.01044
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01043
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fonditalia Core 3 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

73.84078
73,84%
37
0
0
37

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fonditalia Core 3 machen 73,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ailis D-X MSCI USA Scrn ETF X EUR Acc
16.54213
16,54%
Ailis D-X MSCI Europe Scrn ETF X EUR Acc
8.69182
8,69%
Interfund Equity Global Emerging Markets
7.34182
7,34%
Interfund Team Equity Europe A
7.28452
7,28%
Interfund Bond Global Emerging Markets
6.46198
6,46%
Interfund Equity Team USA A
6.03593
6,04%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C
5.98736
5,99%
Interfund Equity Europe
5.73535
5,74%
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF
4.93911
4,94%
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C
4.82076
4,82%

Branchen

Der Fonditalia Core 3 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
8.33772
8,34%
Halbleiter
5.93954
5,94%
Software
5.1161
5,12%
Zykl. Konsumgüter
4.43423
4,43%
Pharmaunternehmen
4.27287
4,27%
Interaktive Medien
3.68599
3,69%
Versicherungen
3.32504
3,33%
Hardware
3.30677
3,31%
Industrieprodukte
2.57584
2,58%
Fahrzeuge & Komponenten
2.14911
2,15%
Verpackte Konsumgüter
2.08533
2,09%
Öl & Gas
2.0746
2,07%
Regulierte Versorger
1.91883
1,92%
Telekommunikation
1.46464
1,46%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.44815
1,45%
Chemikalien
1.40225
1,40%
Kapitalmärkte
1.23217
1,23%
Medizinprodukte & Geräte
1.12288
1,12%
Basiskonsumgüter
1.00715
1,01%
Unternehmensdienste
0.99003
0,99%
Transport
0.98525
0,99%
Bauwesen
0.98298
0,98%
Kreditdienstleistungen
0.88637
0,89%
Metalle & Bergbau
0.87734
0,88%
Medien
0.73881
0,74%
Reisen & Freizeit
0.7088
0,71%
Vermögensverwaltung
0.67776
0,68%
Getränke (alkoholisch)
0.64225
0,64%
REITs
0.63644
0,64%
Med. Diagnostik & Forschung
0.57823
0,58%
Immobilien
0.50449
0,50%
Biotechnologie
0.49651
0,50%
Schwere Maschinen
0.46509
0,47%
Gesundheitsdienstleister
0.42622
0,43%
Konglomerate
0.40227
0,40%
Restaurants
0.40177
0,40%
Baustoffe
0.368
0,37%
Tabakprodukte
0.35665
0,36%
Krankenversicherungen
0.29341
0,29%
Kleidung & Accessoires
0.25454
0,25%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.20877
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.1906
0,19%
Stahl
0.14046
0,14%
Abfallwirtschaft
0.13225
0,13%
Industrievertrieb
0.11267
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.10304
0,10%
Haushaltsprodukte
0.09871
0,10%
Forsterzeugnisse
0.08604
0,09%
Landwirtschaft
0.06819
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06688
0,07%
Sonstige Energiequellen
0.06454
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.05391
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04907
0,05%
Bildung
0.03962
0,04%
Private Dienstleistungen
0.01891
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 28,00€ an Gewinn erzielt, also +2,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +648,50%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fonditalia Core 3 beträgt seit dem 8.5.2025 2,80% (entspricht 2,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,80%+2,80%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Core 3
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Core 3 um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Core 3?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Core 3 an?

Schüttet der Fonditalia Core 3 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Core 3?

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