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Franklin MENA Fund

ISIN
LU0352132103
WKN
A0Q0A0
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TER
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2,59%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
54,77 Mio. €
Positionen
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56
Auflage
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16.06.2008

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Franklin MENA Fund wurde am 16. Juni 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 54,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P PanArab Com LgMid KSA Cap 30%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P PanArab Com LgMid KSA Cap 30%

Gesamtkosten (TER)

2,59%

Max. Ausgabeaufschlag

5,75%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

54,77 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,9 Mio. €

Auflagedatum

16. Juni 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Stephen H. Dover, Purav A. Jhaveri, Bassel Khatoun, +4 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

SA

Saudi-Arabien

40.26343
40,26%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

39.57097
39,57%
KW

Kuwait

13.72967
13,73%
QA

Katar

2.42096
2,42%
EG

Ägypten

2.25708
2,26%
DE

Deutschland

1.07307
1,07%

Regionen

Asien
95.98503
95,99%
Afrika
2.25708
2,26%
Europa
1.07307
1,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin MENA Fund enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
40.26343
40,26%
AED
Arabischer Dirham
39.57097
39,57%
KWD
Kuwait-Dinar
13.72967
13,73%
QAR
Katar-Riyal
2.42096
2,42%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.25708
2,26%
EUR
Euro
1.07307
1,07%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Franklin MENA Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.964740000000006
41,96%
56
49
0
7

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Franklin MENA Fund machen 41,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Saudi National Bank
7.21675
7,22%
National Bank of Kuwait SAK
7.16224
7,16%
Saudi British Bank
4.73439
4,73%
Emirates NBD PJSC
4.47407
4,47%
First Abu Dhabi Bank PJSC
4.31803
4,32%
Emaar Properties PJSC
2.95794
2,96%
Al Rajhi Bank
2.88132
2,88%
Gulf Bank KSC
2.85354
2,85%
Abu Dhabi Islamic Bank
2.72231
2,72%
Arabian Internet and Communications Services Co Ordinary Shares
2.64415
2,64%

Branchen

Der Franklin MENA Fund investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
40.35833
40,36%
Immobilien
10.21859
10,22%
Transport
7.2802
7,28%
Öl & Gas
7.18154
7,18%
Zykl. Konsumgüter
7.17422
7,17%
Gesundheitsdienstleister
4.2583
4,26%
Telekommunikation
2.79078
2,79%
Software
2.66635
2,67%
Unternehmensdienste
2.53614
2,54%
Basiskonsumgüter
2.51219
2,51%
Bildung
2.03395
2,03%
Unabhängige Energieversorger
1.9877
1,99%
Pharmaunternehmen
1.65195
1,65%
Verpackte Konsumgüter
1.36596
1,37%
Vermögensverwaltung
1.19138
1,19%
Bauwesen
1.08356
1,08%
Versicherungen
1.05084
1,05%
Fahrzeuge & Komponenten
0.97427
0,97%
Reisen & Freizeit
0.944
0,94%
Medien
0.05494
0,05%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Franklin MENA Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 5,94%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Franklin MENA Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 76,00$ an Gewinn erzielt, also +7,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,43%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Franklin MENA Fund beträgt seit dem 16.6.2008 7,60% (entspricht 0,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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6.5.2025 - 13.5.2025
+2,57%-
1 Monat
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13.4.2025 - 13.5.2025
+6,43%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
0%-
6 Monate
?
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13.11.2024 - 13.5.2025
+3,16%-
1 Jahr
?
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13.5.2024 - 13.5.2025
+7,07%+7,06%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+12,55%+3,98%
5 Jahre
?
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13.5.2020 - 13.5.2025
+99,63%+14,83%
10 Jahre
?
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13.5.2015 - 13.5.2025
+48,62%+4,04%
Max
?
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16.6.2008 - 13.5.2025
+7,60%+0,44%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin MENA Fund
Volatilität
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8,96%
1 Jahr
8,69%
3 Jahre
8,48%
5 Jahre
10,52%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,04%
1 Jahr
-19,90%
3 Jahre
-46,30%
5 Jahre
-52,60%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
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0,77
1 Jahr
0,20
3 Jahre
1,65
5 Jahre
0,38
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin MENA Fund um maximal
-10,00%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin MENA Fund?

Welche Kosten fallen beim Franklin MENA Fund an?

Schüttet der Franklin MENA Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin MENA Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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