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Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (GBP)
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TER
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0,29%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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251,71 Mio. €
Positionen
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53
Auflage
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14.11.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (GBP) wurde am 14. November 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 251,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA Compounded TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA Compounded TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,29%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
251,71 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
46,58 Mio. €
Auflagedatum
14. November 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Management Team, Jerôme Baillaud, David Callahan, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
AU
Australien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
LU
Luxemburg
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (GBP) enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (GBP) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
53
0
18
35
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (GBP) machen 40,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BRITISH POUND (B)
Matchpoint Finance PLC 0%
Land Securities PLC 0%
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0%
Nationwide Building Society 4.90727%
Transport For London 0%
Verto Capital I 0%
DZ Bank AG London Branch 0%
Santander UK PLC 4.6686%
National Australia Bank Ltd. 5.2386%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (GBP) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 1,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (GBP) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 177,00£ an Gewinn erzielt, also +17,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,31%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (GBP) beträgt seit dem 14.11.2012 17,70% (entspricht 1,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,06% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,29% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,88% | +4,88% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,09% | +4,14% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +13,42% | +2,55% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +16,47% | +1,54% |
| Max Tooltip anzeigen | +17,70% | +1,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (GBP)
Volatilität
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0,22%
1 Jahr
0,21%
3 Jahre
0,20%
5 Jahre
0,16%
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,01%
1 Jahr
-0,05%
3 Jahre
-0,13%
5 Jahre
-0,13%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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23,34
1 Jahr
19,96
3 Jahre
13,03
5 Jahre
9,77
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund | 0,45% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 13.09.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (GBP)?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (GBP) an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (GBP) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (GBP)?
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