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Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund

ISIN
LU0354059684

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,50%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
60,45 Mio. €
Positionen
?
22
Auflage
?
26.03.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund wurde am 26. März 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 60,45 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

60,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

332,4 €

Auflagedatum

26. März 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Kelvin Blacklock, Joanna Ong, Nicholas Leigh Ferres, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

50.201229999999995
50,20%

Japan

6.322509999999999
6,32%

China

3.53944
3,54%

Kanada

3.32387
3,32%

Vereinigtes Königreich

2.92079
2,92%

Deutschland

1.9639799999999998
1,96%

Frankreich

1.78804
1,79%

Australien

1.14234
1,14%

Italien

1.0549300000000001
1,05%

Spanien

0.9262299999999999
0,93%

Schweiz

0.68943
0,69%

Niederlande

0.62778
0,63%

Indien

0.5978
0,60%

Schweden

0.52431
0,52%

Südkorea

0.43228
0,43%

Singapur

0.42261
0,42%

Brasilien

0.41934
0,42%

Taiwan

0.36093
0,36%

Hongkong

0.30261
0,30%

Irland

0.30165
0,30%

Belgien

0.29625999999999997
0,30%

Dänemark

0.26602000000000003
0,27%

Österreich

0.21588000000000002
0,22%

Finnland

0.21449000000000001
0,21%

Indonesien

0.20437
0,20%

Norwegen

0.182
0,18%

Russland

0.18093
0,18%

Malaysia

0.15816
0,16%

Mexiko

0.12789
0,13%

Vereinigte Arabische Emirate

0.1277
0,13%

Polen

0.09805
0,10%

Neuseeland

0.07826
0,08%

Israel

0.07044
0,07%

Thailand

0.06631000000000001
0,07%

Portugal

0.06297
0,06%

Chile

0.06151
0,06%

Griechenland

0.05859
0,06%

Rumänien

0.05005
0,05%

Saudi-Arabien

0.04901
0,05%

Tschechien

0.04365
0,04%

Ungarn

0.03592
0,04%

Philippinen

0.029990000000000003
0,03%

Katar

0.02941
0,03%

Peru

0.02745
0,03%

Kolumbien

0.02673
0,03%

Slowakei

0.0202
0,02%

Panama

0.0144
0,01%

Macao

0.011550000000000001
0,01%

Uruguay

0.01097
0,01%

Slowenien

0.01081
0,01%

Regionen

Amerika
54.187059999999995
54,19%
Asien
12.76315
12,76%
Europa
12.568579999999999
12,57%
Ozeanien
1.2206
1,22%
Afrika
0.00583
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund enthalten:
USD
US Dollar
50.20133
50,20%
EUR
Euro
7.564439999999999
7,56%
JPY
Japanischer Yen
6.322509999999999
6,32%
CNY
Renminbi Yuan
3.53944
3,54%
CAD
Kanadischer Dollar
3.32387
3,32%
GBP
Pfund Sterling
2.92079
2,92%
AUD
Australischer Dollar
1.14234
1,14%
CHF
Schweizer Franken
0.68943
0,69%
INR
Indische Rupie
0.5978
0,60%
SEK
Schwedische Krone
0.52431
0,52%
KRW
Südkoreanischer Won
0.43228
0,43%
SGD
Singapur-Dollar
0.42261
0,42%
BRL
Brasilianischer Real
0.41934
0,42%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.36093
0,36%
HKD
Hongkong-Dollar
0.30261
0,30%
DKK
Dänische Krone
0.26602000000000003
0,27%
IDR
Indonesische Rupiah
0.20437
0,20%
NOK
Norwegische Krone
0.182
0,18%
RUB
Russischer Rubel
0.18093
0,18%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.15816
0,16%
MXN
Mexikanischer Peso
0.12789
0,13%
AED
Arabischer Dirham
0.1277
0,13%
PLN
Złoty
0.09805
0,10%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07826
0,08%
ILS
Shekel
0.07044
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06631000000000001
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.06151
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.05005
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.04901
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04365
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.03592
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.029990000000000003
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02941
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02745
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02673
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0144
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.011550000000000001
0,01%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01097
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

92.18193000000001
92,18%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund machen 92,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Global Aggt Bd ESG ETF USD Dis
18.663
18,66%
iShares $ Corp Bond ESG ETF USD Inc
16.20302
16,20%
Eastspring Inv Glbl Mlt Fac Eq D USD Acc
14.76565
14,77%
United States Treasury Bills
10.80008
10,80%
Eastspring Inv World Val Eq D
7.11085
7,11%
Eastspring Inv Global Dynamic Gr Eq D
6.66853
6,67%
Xtrackers ESG Global Agg Bond ETF 1D
5.83405
5,83%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
5.22433
5,22%
United States Treasury Bills
4.40353
4,40%
iShares $ HY Corp Bd ESG ETF USD Acc
2.50889
2,51%

Branchen

Der Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.07803
0,08%
Halbleiter
0.0701
0,07%
Software
0.06717
0,07%
Hardware
0.05395
0,05%
Pharmaunternehmen
0.04894
0,05%
Zykl. Konsumgüter
0.04814
0,05%
Interaktive Medien
0.04236
0,04%
Versicherungen
0.03952
0,04%
Öl & Gas
0.03544
0,04%
Verpackte Konsumgüter
0.02684
0,03%
Industrieprodukte
0.02384
0,02%
Regulierte Versorger
0.02194
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.02104
0,02%
Fahrzeuge & Komponenten
0.02088
0,02%
Telekommunikation
0.01708
0,02%
Medizinprodukte & Geräte
0.01593
0,02%
Kreditdienstleistungen
0.01485
0,01%
Chemikalien
0.0144
0,01%
Kapitalmärkte
0.01409
0,01%
Basiskonsumgüter
0.01254
0,01%
Transport
0.01163
0,01%
REITs
0.01098
0,01%
Vermögensverwaltung
0.01018
0,01%
Bauwesen
0.00928
0,01%
Unternehmensdienste
0.00912
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00902
0,01%
Medien
0.00844
0,01%
Krankenversicherungen
0.00773
0,01%
Reisen & Freizeit
0.0077
0,01%
Restaurants
0.00638
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00631
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00602
0,01%
Tabakprodukte
0.00598
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00589
0,01%
Biotechnologie
0.00586
0,01%
Schwere Maschinen
0.00544
0,01%
Immobilien
0.00509
0,01%
Konglomerate
0.00436
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.004
0,00%
Baustoffe
0.00354
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00313
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00299
0,00%
Stahl
0.00226
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00185
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00183
0,00%
Industrievertrieb
0.00165
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00154
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00137
0,00%
Landwirtschaft
0.00117
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00098
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.0009
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00085
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00068
0,00%
Bildung
0.00027
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00014
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 7,40€ an Gewinn erzielt, also +0,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +284,66%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,74% (entspricht 0,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,74%+0,74%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund?

Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund an?

Schüttet der Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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