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EuroFundLux - Floating Rate
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TER
0,75%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
699,62 Mio. €
Positionen
280
Auflage
18.04.2008
Kurs
NAV
€
€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EuroFundLux - Floating Rate wurde am 18. April 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 699,62 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
699,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
689,19 Mio. €
Auflagedatum
18. April 2008
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den EuroFundLux - Floating Rate weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Italien
Singapur
Frankreich
Spanien
Vereinigtes Königreich
Kanada
Niederlande
Schweden
Finnland
Australien
Dänemark
Irland
Schweiz
Norwegen
Südkorea
China
Japan
Belgien
Portugal
Luxemburg
Litauen
Georgien
Kaimaninseln
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EuroFundLux - Floating Rate enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
SGD
Singapur-Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
GEL
Georgischer Lari
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation
Wie breit der EuroFundLux - Floating Rate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EuroFundLux - Floating Rate machen 23,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp AAA I
UniCredit S.p.A. 0.7%
Volkswagen International Finance N.V. 0.65%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.45%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.386%
Cirsa Finance International S.a.r.l. 6.686%
I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. 3.75%
Spain (Kingdom of) 0.65%
Brunello Bidco S.p.A 6.029%
Lottomatica Group SpA 3.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,01%Durchschnittlicher Kupon
3,84%Aktuelle Rendite
0,65%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,60€ an Gewinn erzielt, also +0,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,91%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des EuroFundLux - Floating Rate beträgt seit dem 12.5.2025 0,06% (entspricht 0,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,06% | +0,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EuroFundLux - Floating Rate
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des EuroFundLux - Floating Rate um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EuroFundLux - Floating Rate?
Welche Kosten fallen beim EuroFundLux - Floating Rate an?
Schüttet der EuroFundLux - Floating Rate Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EuroFundLux - Floating Rate?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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