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JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund
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TER
1,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
835,28 Mio. €
Positionen
684
Auflage
20.11.2009
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund wurde am 20. November 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 835,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
835,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
77,36 Mio. €
Auflagedatum
20. November 2009
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jeffrey Grills, Gunter Heiland, Michal Wozniak, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indonesien
Polen
Mexiko
Indien
Malaysia
Südafrika
Kolumbien
Brasilien
Tschechien
China
Thailand
Türkei
Peru
Rumänien
Ägypten
Ungarn
Philippinen
Chile
Nigeria
Dominikanische Republik
Libanon
Vereinigte Staaten
Ukraine
Uruguay
Elfenbeinküste
Paraguay
Serbien
Israel
Panama
Pakistan
Vereinigtes Königreich
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund enthalten:
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
THB
Thailändischer Baht
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
RON
Rumänischer Leu
EGP
Ägyptisches Pfund
HUF
Ungarische Forint
PHP
Philippinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
NGN
Naira
DOP
Dominikanischer Peso
LBP
Libanesisches Pfund
USD
US Dollar
UAH
Hrywnja
UYU
Uruguayischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
PYG
Paraguayischer Guaraní
RSD
Serbischer Dinar
ILS
Shekel
PAB
Panamaischer Balboa
PKR
Pakistanische Rupie
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund machen 29,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
India (Republic of) 7.18%
Poland (Republic of) 1.75%
Malaysia (Government Of) 3.582%
Mexico (United Mexican States)
Poland (Republic of) 4.75%
South Africa (Republic of) 9%
Czech (Republic of) 4.5%
China (People's Republic Of) 2.67%
India (Republic of) 7.09%
Mexico (United Mexican States)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,40%Aktuelle Rendite
7,62%Durchschnittlicher Kupon
6,41%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 0,46%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 143,50€ an Gewinn erzielt, also +14,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,87%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund beträgt seit dem 20.11.2009 14,35% (entspricht 0,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,35% | - |
| 1 Monat | +3,04% | - |
| 3 Monate | +3,85% | - |
| 6 Monate | +6,83% | - |
| 1 Jahr | +6,46% | +6,46% |
| 3 Jahre | +19,25% | +5,98% |
| 5 Jahre | +15,88% | +2,99% |
| 10 Jahre | +8,39% | +0,81% |
| Max | +14,35% | +0,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,19$ | 7,26% |
| 2024 | 0,42$ | 6,86% |
| 2023 | 0,37$ | 5,99% |
| 2022 | 0,38$ | 6,08% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund
Volatilität
6,22%
1 Jahr
6,78%
3 Jahre
7,02%
5 Jahre
7,69%
10 Jahre
max. Drawdown
-21,14%
1 Jahr
-32,93%
3 Jahre
-32,93%
5 Jahre
-35,04%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,34
1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,11
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.06.2024.
-21,14%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund an?
Schüttet der JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund?
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