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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund
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TER
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1,70%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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837,98 Mio. €
Positionen
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218
Auflage
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22.12.2009
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund wurde am 22. Dezember 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 837,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
837,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
22. Dezember 2009
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Dowsett, Jana Velebova, Rodrigo da Fonseca, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
US
Vereinigte Staaten
CO
Kolumbien
TR
Türkei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
RO
Rumänien
ZA
Südafrika
NG
Nigeria
AR
Argentinien
CL
Chile
OM
Oman
SA
Saudi-Arabien
EC
Ecuador
EG
Ägypten
PE
Peru
PH
Philippinen
UZ
Usbekistan
PK
Pakistan
PY
Paraguay
KZ
Kasachstan
MA
Marokko
GT
Guatemala
PA
Panama
UY
Uruguay
UA
Ukraine
DO
Dominikanische Republik
BR
Brasilien
SV
El Salvador
PL
Polen
LK
Sri Lanka
AO
Angola
CR
Costa Rica
KE
Kenia
MY
Malaysia
AM
Armenien
GH
Ghana
IN
Indien
RS
Serbien
ID
Indonesien
TN
Tunesien
ZM
Sambia
BJ
Benin
BG
Bulgarien
ME
Montenegro
JM
Jamaika
CI
Elfenbeinküste
SN
Senegal
VE
Venezuela
IQ
Irak
LB
Libanon
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
218
0
186
32
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,69%Aktuelle Rendite
6,31%Durchschnittlicher Kupon
6,15%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 4,11%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -345,80$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -34,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,63%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund beträgt seit dem 22.12.2009 87,07% (entspricht 3,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,28% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,19% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,06% | +8,06% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +20,71% | +6,41% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +21,27% | +3,93% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +34,32% | +2,99% |
| Max Tooltip anzeigen | +87,07% | +3,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,19$ | |
| 2024 | 4,04$ | 6,85% |
| 2023 | 7,85$ | 13,76% |
| 2022 | 6,14$ | 10,29% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund
Volatilität
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4,69%
1 Jahr
6,22%
3 Jahre
5,86%
5 Jahre
6,05%
10 Jahre
max. Drawdown
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-7,70%
1 Jahr
-28,00%
3 Jahre
-28,00%
5 Jahre
-28,00%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,08
1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,47
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 20.03.18 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 26.04.19 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5,3 Mrd. € | 03.09.20 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,3 Mrd. € | 30.11.10 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 31.03.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund?
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