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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund
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TER
1,45%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
56,32 Mio. €
Positionen
476
Auflage
24.04.2012
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund wurde am 24. April 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 56,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,45%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
56,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
24. April 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Dowsett, Nick Shearn, Jana Velebova, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Mexiko
Kolumbien
Südafrika
Indonesien
Türkei
Polen
Peru
Thailand
Vereinigte Arabische Emirate
Dominikanische Republik
Saudi-Arabien
Tschechien
Rumänien
Argentinien
Paraguay
Usbekistan
Nigeria
Brasilien
Oman
Chile
Serbien
Guatemala
Marokko
Ägypten
Pakistan
Kasachstan
El Salvador
Ungarn
Uruguay
Ghana
Panama
Armenien
Ecuador
China
Tunesien
Kenia
Sri Lanka
Angola
Malaysia
Bulgarien
Costa Rica
Sambia
Elfenbeinküste
Montenegro
Jamaika
Benin
Ukraine
Libanon
Venezuela
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
PLN
Złoty
PEN
Peruanischer Sol
THB
Thailändischer Baht
AED
Arabischer Dirham
DOP
Dominikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
ARS
Argentinischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
UZS
Uzbekischer Soʻm
NGN
Naira
BRL
Brasilianischer Real
OMR
Omanischer Rial
CLP
Chilenischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
MAD
Marokkanischer Dirham
EGP
Ägyptisches Pfund
PKR
Pakistanische Rupie
KZT
Tenge
HUF
Ungarische Forint
UYU
Uruguayischer Peso
GHS
Cedi
PAB
Panamaischer Balboa
AMD
Dram
CNY
Renminbi Yuan
TND
Tunesischer Dinar
XOF
CFA-Franc BCEAO
KES
Kenia-Schilling
LKR
Sri-Lanka-Rupie
AOA
Kwanza
MYR
Malaysischer Ringgit
BGN
Bulgarischer Lew
CRC
Costa-Rica-Colón
ZMW
Sambischer Kwacha
EUR
Euro
JMD
Jamaika-Dollar
UAH
Hrywnja
LBP
Libanesisches Pfund
VEF
Venezolanischer Bolívar
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund machen 26,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
Asian Infrastructure Investment Bank 6.9%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
South Africa (Republic of) 8.5%
Czech (Republic of) 2%
Petroleos Mexicanos 6.35%
Indonesia (Republic of) 7.125%
Poland (Republic of) 1.75%
Thailand (Kingdom Of) 3.775%
Petroleos de Venezuela SA 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
87,41%Aktuelle Rendite
7,68%Durchschnittlicher Kupon
6,72%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug -1,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -71,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,81%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund beträgt seit dem 24.4.2012 -7,16% (entspricht -0,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,20% | - |
| 1 Monat | -0,76% | - |
| 3 Monate | +3,40% | - |
| 6 Monate | -4,82% | - |
| 1 Jahr | +5,82% | +5,82% |
| 3 Jahre | +3,35% | +1,09% |
| 5 Jahre | -0,63% | -0,13% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -7,16% | -0,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2021 | 2,71€ | 5,21% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund
Volatilität
5,87%
1 Jahr
7,32%
3 Jahre
6,64%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-21,37%
1 Jahr
-33,09%
3 Jahre
-33,09%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,00
1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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