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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund
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TER
1,45%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
66,03 Mio. €
Positionen
582
Auflage
24.04.2012
Kurs
NAV
€
€
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1M
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6M
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund wurde am 24. April 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,45%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
66,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
24. April 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Dowsett, Nick Shearn, Jana Velebova, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Mexiko
Südafrika
Kolumbien
Indonesien
Türkei
Polen
Vereinigtes Königreich
Saudi-Arabien
Peru
Dominikanische Republik
Vereinigte Arabische Emirate
Rumänien
Thailand
Tschechien
Paraguay
Argentinien
Nigeria
Chile
Brasilien
Usbekistan
Ägypten
Pakistan
Serbien
Oman
Guatemala
Panama
Kasachstan
El Salvador
Ghana
Uruguay
Ecuador
Ungarn
Sri Lanka
China
Kenia
Angola
Tunesien
Sambia
Benin
Irak
Bulgarien
Costa Rica
Elfenbeinküste
Montenegro
Jamaika
Senegal
Ukraine
Libanon
Venezuela
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
PLN
Złoty
GBP
Pfund Sterling
SAR
Saudi-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
DOP
Dominikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
THB
Thailändischer Baht
CZK
Tschechische Krone
PYG
Paraguayischer Guaraní
ARS
Argentinischer Peso
NGN
Naira
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
UZS
Uzbekischer Soʻm
EGP
Ägyptisches Pfund
PKR
Pakistanische Rupie
RSD
Serbischer Dinar
OMR
Omanischer Rial
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PAB
Panamaischer Balboa
KZT
Tenge
XOF
CFA-Franc BCEAO
GHS
Cedi
UYU
Uruguayischer Peso
HUF
Ungarische Forint
LKR
Sri-Lanka-Rupie
CNY
Renminbi Yuan
KES
Kenia-Schilling
AOA
Kwanza
TND
Tunesischer Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
IQD
Irakischer Dinar
BGN
Bulgarischer Lew
CRC
Costa-Rica-Colón
EUR
Euro
JMD
Jamaika-Dollar
UAH
Hrywnja
LBP
Libanesisches Pfund
VEF
Venezolanischer Bolívar
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund machen 22,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Asian Infrastructure Investment Bank 6.9%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
South Africa (Republic of) 8.5%
Indonesia (Republic of) 7.125%
Petroleos Mexicanos 6.35%
Thailand (Kingdom Of) 3.775%
Czech (Republic of) 2%
Colombia (Republic Of) 9.25%
Turkey (Republic of) 4.875%
Poland (Republic of) 1.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
88,86%Aktuelle Rendite
7,71%Durchschnittlicher Kupon
6,73%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug -1,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -71,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,81%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund beträgt seit dem 24.4.2012 -7,16% (entspricht -0,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,20% | - |
| 1 Monat | -0,76% | - |
| 3 Monate | +3,40% | - |
| 6 Monate | -4,82% | - |
| 1 Jahr | +5,82% | +5,82% |
| 3 Jahre | +3,35% | +1,09% |
| 5 Jahre | -0,63% | -0,13% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -7,16% | -0,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2021 | 2,71€ | 5,21% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund
Volatilität
5,87%
1 Jahr
7,32%
3 Jahre
6,64%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-21,37%
1 Jahr
-33,09%
3 Jahre
-33,09%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,00
1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund?
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