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Lombard Odier Funds - Convertible Bond

ISIN
LU0357533461

WKN
A0Q0GC

Mehr Infos
TER
?
0,88%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
767,94 Mio. €
Positionen
?
291
Auflage
?
11.05.2009

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Lombard Odier Funds - Convertible Bond wurde am 11. Mai 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 767,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Global Hgd CB TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Refinitiv Global Hgd CB TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,88%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

767,94 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

25,79 Mio. €

Auflagedatum

11. Mai 2009

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Giuliano Mazzoni, Nathalia Barazal, Jérôme Hémard, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

48.2433
48,24%

China

15.339599999999999
15,34%

Deutschland

11.08418
11,08%

Frankreich

6.91377
6,91%

Japan

4.29437
4,29%

Spanien

3.53519
3,54%

Italien

3.4841100000000003
3,48%

Niederlande

1.82938
1,83%

Taiwan

1.7624900000000001
1,76%

Südkorea

1.56471
1,56%

Schweden

1.45791
1,46%

Vereinigtes Königreich

1.34042
1,34%

Kanada

0.54748
0,55%

Singapur

0.43419
0,43%

Neuseeland

0.37014
0,37%

Macao

0.28829
0,29%

Dänemark

0.25677
0,26%

Australien

0.18823
0,19%

Hongkong

0.17037
0,17%

Thailand

0.11213
0,11%

Jersey

0.08002
0,08%

Regionen

Amerika
48.79078
48,79%
Europa
29.981749999999998
29,98%
Asien
23.96615
23,97%
Ozeanien
0.55837
0,56%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Convertible Bond enthalten:
USD
US Dollar
48.2433
48,24%
EUR
Euro
26.84663
26,85%
CNY
Renminbi Yuan
15.339599999999999
15,34%
JPY
Japanischer Yen
4.29437
4,29%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.7624900000000001
1,76%
KRW
Südkoreanischer Won
1.56471
1,56%
SEK
Schwedische Krone
1.45791
1,46%
GBP
Pfund Sterling
1.34042
1,34%
CAD
Kanadischer Dollar
0.54748
0,55%
SGD
Singapur-Dollar
0.43419
0,43%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.37014
0,37%
MOP
Macau-Pataca
0.28829
0,29%
DKK
Dänische Krone
0.25677
0,26%
AUD
Australischer Dollar
0.18823
0,19%
HKD
Hongkong-Dollar
0.17037
0,17%
THB
Thailändischer Baht
0.11213
0,11%
JEP
Jersey Pfund
0.08002
0,08%

Diversifikation

Wie breit der Lombard Odier Funds - Convertible Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

22.58566
22,59%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Convertible Bond machen 22,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Duke Energy Corp 4.125%
2.90309
2,90%
Delivery Hero SE 1.5%
2.84802
2,85%
Southern Co. 4.5%
2.7443
2,74%
Euro Bund Future June 25
2.63841
2,64%
JD.com Inc. 0.25%
2.11864
2,12%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%
2.00138
2,00%
Uber Technologies Inc 0.875%
1.99176
1,99%
Southern Co. 3.875%
1.82839
1,83%
Akamai Technologies, Inc. 1.125%
1.82627
1,83%
Baidu Inc. 0%
1.6854
1,69%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
4.21424
4,21%
Unternehmensanleihen
2.49146
2,49%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
85.25554
85,26%
Cash
86.60977
86,61%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
37.62086
37,62%
3 bis 5 Jahre
34.65008
34,65%
5 bis 7 Jahre
19.77031
19,77%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Kupon
2,08%
Aktuelle Rendite
2,01%
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - Convertible Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 2,88%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Convertible Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 752,90€ an Gewinn erzielt, also +75,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Lombard Odier Funds - Convertible Bond beträgt seit dem 11.5.2009 75,29% (entspricht 3,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+2,01%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-0,39%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
+0,60%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
+1,85%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+8,48%+8,48%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
+7,22%+2,33%
5 Jahre
?
28.4.2020 - 28.4.2025
+15,42%+2,91%
10 Jahre
?
28.4.2015 - 28.4.2025
+11,20%+1,07%
Max
?
11.5.2009 - 28.4.2025
+75,29%+3,42%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Lombard Odier Funds - Convertible Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,06€0,30%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Convertible Bond
Volatilität
?
5,51%
1 Jahr
5,43%
3 Jahre
5,58%
5 Jahre
4,90%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-16,73%
1 Jahr
-22,91%
3 Jahre
-22,91%
5 Jahre
-22,91%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,69
1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,24
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lombard Odier Funds - Convertible Bond um maximal
-16,54%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Convertible Bond?

Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Convertible Bond an?

Schüttet der Lombard Odier Funds - Convertible Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Convertible Bond?

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