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GP&G Fund Valore

ISIN
LU0364482538

WKN
A2P5R4

Mehr Infos
TER
?
1,73%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
111,49 Mio. €
Positionen
?
75
Auflage
?
07.07.2008

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GP&G Fund Valore wurde am 7. Juli 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 111,49 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,73%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

111,49 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

110,72 Mio. €

Auflagedatum

7. Juli 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Giorgio Castiglioni

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

23.46488
23,46%

Vereinigte Staaten

23.05103
23,05%

Deutschland

11.323690000000001
11,32%

Frankreich

5.078869999999999
5,08%

Vereinigtes Königreich

3.48144
3,48%

Spanien

2.78266
2,78%

Niederlande

1.8746900000000002
1,87%

China

1.87119
1,87%

Mexiko

1.66968
1,67%

Schweiz

1.3917199999999998
1,39%

Kanada

1.07546
1,08%

Irland

0.5818300000000001
0,58%

Schweden

0.56506
0,57%

Japan

0.5436799999999999
0,54%

Australien

0.44554
0,45%

Norwegen

0.38937
0,39%

Belgien

0.36167
0,36%

Dänemark

0.34706
0,35%

Portugal

0.29655000000000004
0,30%

Griechenland

0.29334
0,29%

Rumänien

0.27009999999999995
0,27%

Österreich

0.23841
0,24%

Ungarn

0.23057
0,23%

Brasilien

0.19306
0,19%

Tschechien

0.18812
0,19%

Indien

0.18628
0,19%

Neuseeland

0.17415999999999998
0,17%

Polen

0.16948000000000002
0,17%

Taiwan

0.15975
0,16%

Finnland

0.12123
0,12%

Südkorea

0.11385
0,11%

Island

0.10386
0,10%

Kolumbien

0.09895
0,10%

Jamaika

0.07784
0,08%

Luxemburg

0.07181
0,07%

Südafrika

0.06519
0,07%

Slowenien

0.05713
0,06%

Hongkong

0.056650000000000006
0,06%

Chile

0.05231
0,05%

Israel

0.04807
0,05%

Estland

0.0474
0,05%

Litauen

0.04093
0,04%

Vereinigte Arabische Emirate

0.03551
0,04%

Kroatien

0.03388
0,03%

Slowakei

0.03153
0,03%

Singapur

0.03048
0,03%

Saudi-Arabien

0.03034
0,03%

Thailand

0.028380000000000002
0,03%

Indonesien

0.02385
0,02%

Bermuda

0.01894
0,02%

Ägypten

0.015780000000000002
0,02%

Nigeria

0.01331
0,01%

Malaysia

0.01107
0,01%

Regionen

Europa
53.84191000000001
53,84%
Amerika
26.23887
26,24%
Asien
3.16099
3,16%
Ozeanien
0.6196999999999999
0,62%
Afrika
0.09428
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GP&G Fund Valore enthalten:
EUR
Euro
46.66664000000001
46,67%
USD
US Dollar
23.0512
23,05%
GBP
Pfund Sterling
3.48144
3,48%
CNY
Renminbi Yuan
1.87119
1,87%
MXN
Mexikanischer Peso
1.66968
1,67%
CHF
Schweizer Franken
1.3917199999999998
1,39%
CAD
Kanadischer Dollar
1.07546
1,08%
SEK
Schwedische Krone
0.56506
0,57%
JPY
Japanischer Yen
0.5436799999999999
0,54%
AUD
Australischer Dollar
0.44554
0,45%
NOK
Norwegische Krone
0.38937
0,39%
DKK
Dänische Krone
0.34706
0,35%
RON
Rumänischer Leu
0.27009999999999995
0,27%
HUF
Ungarische Forint
0.23057
0,23%
BRL
Brasilianischer Real
0.19306
0,19%
CZK
Tschechische Krone
0.18812
0,19%
INR
Indische Rupie
0.18628
0,19%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.17415999999999998
0,17%
PLN
Złoty
0.16948000000000002
0,17%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.15975
0,16%
KRW
Südkoreanischer Won
0.11385
0,11%
ISK
Isländische Krone
0.10386
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.09895
0,10%
JMD
Jamaika-Dollar
0.07784
0,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.06519
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.056650000000000006
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05231
0,05%
ILS
Shekel
0.04807
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.03551
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.03388
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.03048
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.03034
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.028380000000000002
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02385
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01894
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.015780000000000002
0,02%
NGN
Naira
0.01331
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01107
0,01%

Diversifikation

Wie breit der GP&G Fund Valore diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.13522
42,14%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GP&G Fund Valore machen 42,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS FS MSCI ACWI SF EURH A acc ETF
7.22461
7,22%
WisdomTree Physical Gold
6.32585
6,33%
SWC (LU) BF Cmtt COCO DTH EUR
4.60393
4,60%
Italy (Republic Of) 4.11%
4.37031
4,37%
UBAM Global Hi Yld Solu Ext Dur IHC EUR
3.55936
3,56%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR
3.35241
3,35%
T. Rowe Price Euro Corp Bd I EUR
3.211
3,21%
Franklin Euro Short Maturity ETF Acc
3.17956
3,18%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP
3.15732
3,16%
Italy (Republic Of) 2.45%
3.15087
3,15%

Branchen

Der GP&G Fund Valore investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
2.64645
2,65%
Industrieprodukte
1.91873
1,92%
Pharmaunternehmen
1.90774
1,91%
Hardware
1.58549
1,59%
Bauwesen
1.4225
1,42%
Zykl. Konsumgüter
1.38535
1,39%
Software
1.1851
1,19%
Fahrzeuge & Komponenten
1.07874
1,08%
Metalle & Bergbau
1.07571
1,08%
Konglomerate
1.0347
1,03%
Regulierte Versorger
0.96723
0,97%
Baustoffe
0.82135
0,82%
Banken
0.78144
0,78%
Interaktive Medien
0.76643
0,77%
Abfallwirtschaft
0.56242
0,56%
Verpackte Konsumgüter
0.51586
0,52%
Unabhängige Energieversorger
0.49247
0,49%
Versicherungen
0.4763
0,48%
Chemikalien
0.4708
0,47%
Kapitalmärkte
0.38087
0,38%
REITs
0.35919
0,36%
Stahl
0.35804
0,36%
Öl & Gas
0.33348
0,33%
Schwere Maschinen
0.32059
0,32%
Transport
0.31871
0,32%
Sonstige Energiequellen
0.31818
0,32%
Restaurants
0.30562
0,31%
Hausbau & Bauwesen
0.30288
0,30%
Landwirtschaft
0.2652
0,27%
Industrievertrieb
0.26428
0,26%
Medizinprodukte & Geräte
0.2066
0,21%
Kreditdienstleistungen
0.2054
0,21%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.1552
0,16%
Reisen & Freizeit
0.14977
0,15%
Telekommunikation
0.14118
0,14%
Med. Diagnostik & Forschung
0.14052
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.13132
0,13%
Basiskonsumgüter
0.12448
0,12%
Biotechnologie
0.11621
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.11345
0,11%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11098
0,11%
Vermögensverwaltung
0.08583
0,09%
Krankenversicherungen
0.08
0,08%
Medien
0.07909
0,08%
Unternehmensdienste
0.07285
0,07%
Immobilien
0.06885
0,07%
Tabakprodukte
0.0512
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.03944
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.01964
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01486
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01309
0,01%
Bildung
0.00895
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00582
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00548
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00149
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 31,60€ an Gewinn erzielt, also +3,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +71,75%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des GP&G Fund Valore beträgt seit dem 7.4.2025 3,30% (entspricht 3,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+1,56%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 29.4.2025
+3,30%+3,30%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GP&G Fund Valore
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GP&G Fund Valore um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GP&G Fund Valore?

Welche Kosten fallen beim GP&G Fund Valore an?

Schüttet der GP&G Fund Valore Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GP&G Fund Valore?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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