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GP&G Fund Valore
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TER
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1,73%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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113,28 Mio. €
Positionen
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Auflage
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07.07.2008
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GP&G Fund Valore wurde am 7. Juli 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 113,28 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,73%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
113,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
112,49 Mio. €
Auflagedatum
7. Juli 2008
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Giorgio Castiglioni
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GP&G Fund Valore weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
CN
China
MX
Mexiko
CH
Schweiz
JP
Japan
CA
Kanada
BE
Belgien
SE
Schweden
FI
Finnland
NO
Norwegen
DK
Dänemark
AU
Australien
AT
Österreich
GR
Griechenland
IE
Irland
PT
Portugal
RO
Rumänien
HU
Ungarn
PL
Polen
CZ
Tschechien
IN
Indien
BR
Brasilien
NZ
Neuseeland
TW
Taiwan
KR
Südkorea
IS
Island
CL
Chile
CO
Kolumbien
JM
Jamaika
LU
Luxemburg
ZA
Südafrika
SI
Slowenien
LT
Litauen
HK
Hongkong
EE
Estland
HR
Kroatien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SK
Slowakei
SG
Singapur
IL
Israel
SA
Saudi-Arabien
TH
Thailand
ID
Indonesien
BM
Bermuda
EG
Ägypten
NG
Nigeria
MY
Malaysia
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GP&G Fund Valore enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
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NOK
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Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
HUF
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PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
NZD
Neuseeland-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
ISK
Isländische Krone
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
JMD
Jamaika-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
HKD
Hongkong-Dollar
HRK
Kroatische Kuna
AED
Arabischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
ILS
Shekel
SAR
Saudi-Riyal
THB
Thailändischer Baht
IDR
Indonesische Rupiah
BMD
Bermuda-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
NGN
Naira
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der GP&G Fund Valore diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
70
33
8
29
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GP&G Fund Valore machen 47,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C
UBS MSCI ACWI SF ETF hEUR acc
WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hdgd
SWC (LU) BF Cmtt COCO DTH EUR
Vanguard USD Trs Bd ETF EUR H Acc
Italy (Republic Of) 3.29%
UBAM Global Hi Yld Solu Ext Dur IHC EUR
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR
T. Rowe Price Euro Corp Bd - I
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP
Branchen
Der GP&G Fund Valore investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 48,60€ an Gewinn erzielt, also +4,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +64,00%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des GP&G Fund Valore beträgt seit dem 7.4.2025 4,86% (entspricht 4,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,94% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,86% | +4,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GP&G Fund Valore
Volatilität
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1 Jahr
-
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-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GP&G Fund Valore um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
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YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GP&G Fund Valore?
Welche Kosten fallen beim GP&G Fund Valore an?
Schüttet der GP&G Fund Valore Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GP&G Fund Valore?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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