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GP&G Fund Valore

ISIN
LU0364482538

WKN
A2P5R4

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,73%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
111,49 Mio. €
Positionen
?
79
Auflage
?
07.07.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GP&G Fund Valore wurde am 7. Juli 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 111,49 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,73%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

111,49 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

110,72 Mio. €

Auflagedatum

7. Juli 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Giorgio Castiglioni

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GP&G Fund Valore weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

24.60594
24,61%

Vereinigte Staaten

24.536620000000003
24,54%

Deutschland

11.33508
11,34%

Frankreich

4.77514
4,78%

Vereinigtes Königreich

3.6363999999999996
3,64%

Spanien

2.80366
2,80%

Niederlande

2.19625
2,20%

China

1.9086299999999998
1,91%

Mexiko

1.68947
1,69%

Schweiz

1.39698
1,40%

Kanada

1.30015
1,30%

Japan

0.54585
0,55%

Irland

0.5398700000000001
0,54%

Australien

0.45141
0,45%

Schweden

0.43214
0,43%

Belgien

0.38667
0,39%

Norwegen

0.37207
0,37%

Portugal

0.34245000000000003
0,34%

Dänemark

0.341
0,34%

Griechenland

0.29904000000000003
0,30%

Rumänien

0.24297
0,24%

Österreich

0.23434
0,23%

Ungarn

0.21401
0,21%

Tschechien

0.19702999999999998
0,20%

Brasilien

0.19623000000000002
0,20%

Polen

0.19256
0,19%

Taiwan

0.18381
0,18%

Indien

0.16932000000000003
0,17%

Neuseeland

0.15614999999999998
0,16%

Finnland

0.13348
0,13%

Südkorea

0.12459
0,12%

Island

0.10067
0,10%

Kolumbien

0.08529
0,09%

Jamaika

0.08014
0,08%

Luxemburg

0.07457000000000001
0,07%

Slowenien

0.05996
0,06%

Hongkong

0.05834
0,06%

Chile

0.05809
0,06%

Südafrika

0.055260000000000004
0,06%

Litauen

0.04105
0,04%

Slowakei

0.03907
0,04%

Kroatien

0.03585
0,04%

Israel

0.0338
0,03%

Saudi-Arabien

0.03032
0,03%

Thailand

0.03001
0,03%

Singapur

0.02988
0,03%

Estland

0.0297
0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02621
0,03%

Ghana

0.02148
0,02%

Bermuda

0.01986
0,02%

Ägypten

0.0167
0,02%

Nigeria

0.01408
0,01%

Malaysia

0.01045
0,01%

Regionen

Europa
55.06191
55,06%
Amerika
27.967630000000003
27,97%
Asien
3.182339999999999
3,18%
Ozeanien
0.60756
0,61%
Afrika
0.10751999999999999
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GP&G Fund Valore enthalten:
EUR
Euro
47.89629
47,90%
USD
US Dollar
24.536810000000003
24,54%
GBP
Pfund Sterling
3.6363999999999996
3,64%
CNY
Renminbi Yuan
1.9086299999999998
1,91%
MXN
Mexikanischer Peso
1.68947
1,69%
CHF
Schweizer Franken
1.39698
1,40%
CAD
Kanadischer Dollar
1.30015
1,30%
JPY
Japanischer Yen
0.54585
0,55%
AUD
Australischer Dollar
0.45141
0,45%
SEK
Schwedische Krone
0.43214
0,43%
NOK
Norwegische Krone
0.37207
0,37%
DKK
Dänische Krone
0.341
0,34%
RON
Rumänischer Leu
0.24297
0,24%
HUF
Ungarische Forint
0.21401
0,21%
CZK
Tschechische Krone
0.19702999999999998
0,20%
BRL
Brasilianischer Real
0.19623000000000002
0,20%
PLN
Złoty
0.19256
0,19%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.18381
0,18%
INR
Indische Rupie
0.16932000000000003
0,17%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.15614999999999998
0,16%
KRW
Südkoreanischer Won
0.12459
0,12%
ISK
Isländische Krone
0.10067
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.08529
0,09%
JMD
Jamaika-Dollar
0.08014
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05834
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05809
0,06%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.055260000000000004
0,06%
HRK
Kroatische Kuna
0.03585
0,04%
ILS
Shekel
0.0338
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.03032
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.03001
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.02988
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02621
0,03%
GHS
Cedi
0.02148
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01986
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0167
0,02%
NGN
Naira
0.01408
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01045
0,01%

Diversifikation

Wie breit der GP&G Fund Valore diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.16619000000001
42,17%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GP&G Fund Valore machen 42,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS FS MSCI ACWI SF EURH A acc ETF
7.52403
7,52%
WisdomTree Physical Gold
5.97281
5,97%
SWC (LU) BF Responsible COCO DTH EUR
4.62552
4,63%
Italy (Republic Of) 4.11%
4.33798
4,34%
UBAM Global Hi Yld Solu Ext Dur IHC EUR
3.57535
3,58%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR
3.33735
3,34%
Italy (Republic Of) 2.45%
3.2411
3,24%
T. Rowe Price Euro Corp Bd I EUR
3.22565
3,23%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP
3.1665
3,17%
Franklin Euro Short Maturity ETF Acc
3.1599
3,16%

Branchen

Der GP&G Fund Valore investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
2.97297
2,97%
Industrieprodukte
2.02886
2,03%
Pharmaunternehmen
1.76767
1,77%
Hardware
1.55926
1,56%
Zykl. Konsumgüter
1.53702
1,54%
Bauwesen
1.40364
1,40%
Regulierte Versorger
1.19742
1,20%
Fahrzeuge & Komponenten
1.1639
1,16%
Metalle & Bergbau
1.13086
1,13%
Konglomerate
0.97987
0,98%
Software
0.96731
0,97%
Interaktive Medien
0.81031
0,81%
Banken
0.79504
0,80%
Baustoffe
0.77851
0,78%
Chemikalien
0.68139
0,68%
Öl & Gas
0.61475
0,61%
Unabhängige Energieversorger
0.55615
0,56%
Verpackte Konsumgüter
0.5108
0,51%
REITs
0.47203
0,47%
Versicherungen
0.46988
0,47%
Abfallwirtschaft
0.4271
0,43%
Stahl
0.42016
0,42%
Kapitalmärkte
0.39338
0,39%
Sonstige Energiequellen
0.34947
0,35%
Schwere Maschinen
0.34447
0,34%
Hausbau & Bauwesen
0.33144
0,33%
Med. Diagnostik & Forschung
0.31477
0,31%
Industrievertrieb
0.29635
0,30%
Landwirtschaft
0.28439
0,28%
Kreditdienstleistungen
0.22039
0,22%
Medizinprodukte & Geräte
0.21087
0,21%
Reisen & Freizeit
0.15524
0,16%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.1501
0,15%
Haushaltsprodukte
0.14254
0,14%
Telekommunikation
0.13877
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.13353
0,13%
Basiskonsumgüter
0.13292
0,13%
Transport
0.12719
0,13%
Biotechnologie
0.12215
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.10874
0,11%
Getränke (alkoholisch)
0.10069
0,10%
Vermögensverwaltung
0.09325
0,09%
Restaurants
0.08925
0,09%
Medien
0.08456
0,08%
Unternehmensdienste
0.0741
0,07%
Krankenversicherungen
0.07385
0,07%
Immobilien
0.07191
0,07%
Tabakprodukte
0.04877
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.04098
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.02014
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01393
0,01%
Bildung
0.00914
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.0059
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00587
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00144
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 31,10€ an Gewinn erzielt, also +3,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +74,82%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des GP&G Fund Valore beträgt seit dem 7.4.2025 3,25% (entspricht 3,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+1,51%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 28.4.2025
+3,25%+3,25%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GP&G Fund Valore
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GP&G Fund Valore um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GP&G Fund Valore?

Welche Kosten fallen beim GP&G Fund Valore an?

Schüttet der GP&G Fund Valore Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GP&G Fund Valore?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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