Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

GP&G Fund Valore

ISIN
LU0364482538

WKN
A2P5R4

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,73%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
111,49 Mio. €
Positionen
?
75
Auflage
?
07.07.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GP&G Fund Valore wurde am 7. Juli 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 111,49 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,73%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

111,49 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

110,72 Mio. €

Auflagedatum

7. Juli 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Giorgio Castiglioni

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GP&G Fund Valore weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

23.46488
23,46%

Vereinigte Staaten

23.05103
23,05%

Deutschland

11.323690000000001
11,32%

Frankreich

5.078869999999999
5,08%

Vereinigtes Königreich

3.48144
3,48%

Spanien

2.78266
2,78%

Niederlande

1.8746900000000002
1,87%

China

1.87119
1,87%

Mexiko

1.66968
1,67%

Schweiz

1.3917199999999998
1,39%

Kanada

1.07546
1,08%

Irland

0.5818300000000001
0,58%

Schweden

0.56506
0,57%

Japan

0.5436799999999999
0,54%

Australien

0.44554
0,45%

Norwegen

0.38937
0,39%

Belgien

0.36167
0,36%

Dänemark

0.34706
0,35%

Portugal

0.29655000000000004
0,30%

Griechenland

0.29334
0,29%

Rumänien

0.27009999999999995
0,27%

Österreich

0.23841
0,24%

Ungarn

0.23057
0,23%

Brasilien

0.19306
0,19%

Tschechien

0.18812
0,19%

Indien

0.18628
0,19%

Neuseeland

0.17415999999999998
0,17%

Polen

0.16948000000000002
0,17%

Taiwan

0.15975
0,16%

Finnland

0.12123
0,12%

Südkorea

0.11385
0,11%

Island

0.10386
0,10%

Kolumbien

0.09895
0,10%

Jamaika

0.07784
0,08%

Luxemburg

0.07181
0,07%

Südafrika

0.06519
0,07%

Slowenien

0.05713
0,06%

Hongkong

0.056650000000000006
0,06%

Chile

0.05231
0,05%

Israel

0.04807
0,05%

Estland

0.0474
0,05%

Litauen

0.04093
0,04%

Vereinigte Arabische Emirate

0.03551
0,04%

Kroatien

0.03388
0,03%

Slowakei

0.03153
0,03%

Singapur

0.03048
0,03%

Saudi-Arabien

0.03034
0,03%

Thailand

0.028380000000000002
0,03%

Indonesien

0.02385
0,02%

Bermuda

0.01894
0,02%

Ägypten

0.015780000000000002
0,02%

Nigeria

0.01331
0,01%

Malaysia

0.01107
0,01%

Regionen

Europa
53.84191000000001
53,84%
Amerika
26.23887
26,24%
Asien
3.16099
3,16%
Ozeanien
0.6196999999999999
0,62%
Afrika
0.09428
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GP&G Fund Valore enthalten:
EUR
Euro
46.66664000000001
46,67%
USD
US Dollar
23.0512
23,05%
GBP
Pfund Sterling
3.48144
3,48%
CNY
Renminbi Yuan
1.87119
1,87%
MXN
Mexikanischer Peso
1.66968
1,67%
CHF
Schweizer Franken
1.3917199999999998
1,39%
CAD
Kanadischer Dollar
1.07546
1,08%
SEK
Schwedische Krone
0.56506
0,57%
JPY
Japanischer Yen
0.5436799999999999
0,54%
AUD
Australischer Dollar
0.44554
0,45%
NOK
Norwegische Krone
0.38937
0,39%
DKK
Dänische Krone
0.34706
0,35%
RON
Rumänischer Leu
0.27009999999999995
0,27%
HUF
Ungarische Forint
0.23057
0,23%
BRL
Brasilianischer Real
0.19306
0,19%
CZK
Tschechische Krone
0.18812
0,19%
INR
Indische Rupie
0.18628
0,19%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.17415999999999998
0,17%
PLN
Złoty
0.16948000000000002
0,17%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.15975
0,16%
KRW
Südkoreanischer Won
0.11385
0,11%
ISK
Isländische Krone
0.10386
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.09895
0,10%
JMD
Jamaika-Dollar
0.07784
0,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.06519
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.056650000000000006
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05231
0,05%
ILS
Shekel
0.04807
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.03551
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.03388
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.03048
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.03034
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.028380000000000002
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02385
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01894
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.015780000000000002
0,02%
NGN
Naira
0.01331
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01107
0,01%

Diversifikation

Wie breit der GP&G Fund Valore diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.13522
42,14%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GP&G Fund Valore machen 42,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS FS MSCI ACWI SF EURH A acc ETF
7.22461
7,22%
WisdomTree Physical Gold
6.32585
6,33%
SWC (LU) BF Cmtt COCO DTH EUR
4.60393
4,60%
Italy (Republic Of) 4.11%
4.37031
4,37%
UBAM Global Hi Yld Solu Ext Dur IHC EUR
3.55936
3,56%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR
3.35241
3,35%
T. Rowe Price Euro Corp Bd I EUR
3.211
3,21%
Franklin Euro Short Maturity ETF Acc
3.17956
3,18%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP
3.15732
3,16%
Italy (Republic Of) 2.45%
3.15087
3,15%

Branchen

Der GP&G Fund Valore investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
2.64645
2,65%
Industrieprodukte
1.91873
1,92%
Pharmaunternehmen
1.90774
1,91%
Hardware
1.58549
1,59%
Bauwesen
1.4225
1,42%
Zykl. Konsumgüter
1.38535
1,39%
Software
1.1851
1,19%
Fahrzeuge & Komponenten
1.07874
1,08%
Metalle & Bergbau
1.07571
1,08%
Konglomerate
1.0347
1,03%
Regulierte Versorger
0.96723
0,97%
Baustoffe
0.82135
0,82%
Banken
0.78144
0,78%
Interaktive Medien
0.76643
0,77%
Abfallwirtschaft
0.56242
0,56%
Verpackte Konsumgüter
0.51586
0,52%
Unabhängige Energieversorger
0.49247
0,49%
Versicherungen
0.4763
0,48%
Chemikalien
0.4708
0,47%
Kapitalmärkte
0.38087
0,38%
REITs
0.35919
0,36%
Stahl
0.35804
0,36%
Öl & Gas
0.33348
0,33%
Schwere Maschinen
0.32059
0,32%
Transport
0.31871
0,32%
Sonstige Energiequellen
0.31818
0,32%
Restaurants
0.30562
0,31%
Hausbau & Bauwesen
0.30288
0,30%
Landwirtschaft
0.2652
0,27%
Industrievertrieb
0.26428
0,26%
Medizinprodukte & Geräte
0.2066
0,21%
Kreditdienstleistungen
0.2054
0,21%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.1552
0,16%
Reisen & Freizeit
0.14977
0,15%
Telekommunikation
0.14118
0,14%
Med. Diagnostik & Forschung
0.14052
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.13132
0,13%
Basiskonsumgüter
0.12448
0,12%
Biotechnologie
0.11621
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.11345
0,11%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11098
0,11%
Vermögensverwaltung
0.08583
0,09%
Krankenversicherungen
0.08
0,08%
Medien
0.07909
0,08%
Unternehmensdienste
0.07285
0,07%
Immobilien
0.06885
0,07%
Tabakprodukte
0.0512
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.03944
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.01964
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01486
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01309
0,01%
Bildung
0.00895
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00582
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00548
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00149
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 31,60€ an Gewinn erzielt, also +3,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +71,75%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des GP&G Fund Valore beträgt seit dem 7.4.2025 3,30% (entspricht 3,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+1,56%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 29.4.2025
+3,30%+3,30%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GP&G Fund Valore
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GP&G Fund Valore um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GP&G Fund Valore?

Welche Kosten fallen beim GP&G Fund Valore an?

Schüttet der GP&G Fund Valore Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GP&G Fund Valore?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!