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GP&G Fund Valore
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TER
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1,73%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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119,24 Mio. €
Positionen
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71
Auflage
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07.07.2008
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GP&G Fund Valore wurde am 7. Juli 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 119,24 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,73%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
119,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
118,42 Mio. €
Auflagedatum
7. Juli 2008
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Giorgio Castiglioni
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GP&G Fund Valore weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
CN
China
CH
Schweiz
JP
Japan
SE
Schweden
CA
Kanada
FI
Finnland
DK
Dänemark
AT
Österreich
BE
Belgien
AU
Australien
GR
Griechenland
IE
Irland
MX
Mexiko
NO
Norwegen
PT
Portugal
RO
Rumänien
HU
Ungarn
BR
Brasilien
PL
Polen
TW
Taiwan
CZ
Tschechien
NZ
Neuseeland
IN
Indien
KR
Südkorea
CL
Chile
JM
Jamaika
LU
Luxemburg
IS
Island
CO
Kolumbien
ZA
Südafrika
EE
Estland
SI
Slowenien
HK
Hongkong
LT
Litauen
IL
Israel
HR
Kroatien
SG
Singapur
MT
Malta
SA
Saudi-Arabien
TH
Thailand
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
EG
Ägypten
SK
Slowakei
NG
Nigeria
TR
Türkei
MY
Malaysia
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GP&G Fund Valore enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CZK
Tschechische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
CLP
Chilenischer Peso
JMD
Jamaika-Dollar
ISK
Isländische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
HKD
Hongkong-Dollar
ILS
Shekel
HRK
Kroatische Kuna
SGD
Singapur-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
THB
Thailändischer Baht
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
EGP
Ägyptisches Pfund
NGN
Naira
TRY
Türkische Lira
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GP&G Fund Valore diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
71
33
8
30
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GP&G Fund Valore machen 48,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS MSCI ACWI SF ETF hEUR acc
Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C
WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hdgd
SWC (LU) BF Cmtt COCO DTH EUR
Vanguard USD Trs Bd ETF EUR H Acc
Italy (Republic Of) 3.29%
UBAM Global Hi Yld Solu Ext Dur IHC EUR
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR
T. Rowe Price Euro Corp Bd - I
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP
Branchen
Der GP&G Fund Valore investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 48,60€ an Gewinn erzielt, also +4,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +61,76%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GP&G Fund Valore beträgt seit dem 7.4.2025 4,86% (entspricht 4,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,94% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,86% | +4,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GP&G Fund Valore
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GP&G Fund Valore?
Welche Kosten fallen beim GP&G Fund Valore an?
Schüttet der GP&G Fund Valore Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GP&G Fund Valore?
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