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ETF Name
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TER
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GP&G Fund Valore

ISIN
LU0364482538
WKN
A2P5R4

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,73%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
119,24 Mio. €
Positionen
?
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72
Auflage
?
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07.07.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der GP&G Fund Valore wurde am 7. Juli 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 119,24 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,73%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

119,24 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

118,42 Mio. €

Auflagedatum

7. Juli 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Giorgio Castiglioni

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GP&G Fund Valore weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

26.74886
26,75%
IT

Italien

18.2088
18,21%
DE

Deutschland

15.38164
15,38%
FR

Frankreich

5.65232
5,65%
GB

Vereinigtes Königreich

4.05013
4,05%
ES

Spanien

2.39709
2,40%
NL

Niederlande

2.28824
2,29%
CN

China

1.93836
1,94%
CH

Schweiz

1.6502
1,65%
JP

Japan

0.74964
0,75%
SE

Schweden

0.69614
0,70%
CA

Kanada

0.6855
0,69%
FI

Finnland

0.64618
0,65%
DK

Dänemark

0.5089
0,51%
BE

Belgien

0.47423
0,47%
AT

Österreich

0.47295
0,47%
AU

Australien

0.44341
0,44%
GR

Griechenland

0.43817
0,44%
IE

Irland

0.4361
0,44%
MX

Mexiko

0.37128
0,37%
NO

Norwegen

0.31565
0,32%
PT

Portugal

0.2491
0,25%
RO

Rumänien

0.24125
0,24%
HU

Ungarn

0.2358
0,24%
BR

Brasilien

0.22271
0,22%
PL

Polen

0.20206
0,20%
TW

Taiwan

0.1976
0,20%
CZ

Tschechien

0.1803
0,18%
NZ

Neuseeland

0.17682
0,18%
IN

Indien

0.17405
0,17%
CL

Chile

0.14112
0,14%
KR

Südkorea

0.13919
0,14%
JM

Jamaika

0.12077
0,12%
LU

Luxemburg

0.11839
0,12%
IS

Island

0.10964
0,11%
CO

Kolumbien

0.10951
0,11%
ZA

Südafrika

0.06245
0,06%
EE

Estland

0.05851
0,06%
HK

Hongkong

0.05457
0,05%
SI

Slowenien

0.05407
0,05%
LT

Litauen

0.04301
0,04%
IL

Israel

0.0389
0,04%
SG

Singapur

0.03622
0,04%
HR

Kroatien

0.03604
0,04%
MT

Malta

0.02962
0,03%
SA

Saudi-Arabien

0.02795
0,03%
TH

Thailand

0.02537
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.0235
0,02%
ID

Indonesien

0.01938
0,02%
LV

Lettland

0.018
0,02%
EG

Ägypten

0.01688
0,02%
SK

Slowakei

0.01473
0,01%
NG

Nigeria

0.01191
0,01%
TR

Türkei

0.01147
0,01%
MY

Malaysia

0.01127
0,01%

Regionen

Europa
55.21011000000001
55,21%
Amerika
28.400100000000002
28,40%
Asien
3.4655200000000006
3,47%
Ozeanien
0.6202300000000001
0,62%
Afrika
0.09864
0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GP&G Fund Valore enthalten:
EUR
Euro
46.98115
46,98%
USD
US Dollar
26.74921
26,75%
GBP
Pfund Sterling
4.05013
4,05%
CNY
Renminbi Yuan
1.93836
1,94%
CHF
Schweizer Franken
1.6502
1,65%
JPY
Japanischer Yen
0.74964
0,75%
SEK
Schwedische Krone
0.69614
0,70%
CAD
Kanadischer Dollar
0.6855
0,69%
DKK
Dänische Krone
0.5089
0,51%
AUD
Australischer Dollar
0.44341
0,44%
MXN
Mexikanischer Peso
0.37128
0,37%
NOK
Norwegische Krone
0.31565
0,32%
RON
Rumänischer Leu
0.24125
0,24%
HUF
Ungarische Forint
0.2358
0,24%
BRL
Brasilianischer Real
0.22271
0,22%
PLN
Złoty
0.20206
0,20%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.1976
0,20%
CZK
Tschechische Krone
0.1803
0,18%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.17682
0,18%
INR
Indische Rupie
0.17405
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.14112
0,14%
KRW
Südkoreanischer Won
0.13919
0,14%
JMD
Jamaika-Dollar
0.12077
0,12%
ISK
Isländische Krone
0.10964
0,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10951
0,11%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.06245
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05457
0,05%
ILS
Shekel
0.0389
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.03622
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.03604
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.02795
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02537
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.0235
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01938
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01688
0,02%
NGN
Naira
0.01191
0,01%
TRY
Türkische Lira
0.01147
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01127
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der GP&G Fund Valore diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

48.20339
48,20%
72
34
8
30

Branchen

Der GP&G Fund Valore investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
4.72079
4,72%
Halbleiter
3.84666
3,85%
Regulierte Versorger
2.05787
2,06%
Pharmaunternehmen
1.67317
1,67%
Zykl. Konsumgüter
1.54489
1,54%
Software
1.50323
1,50%
Banken
1.34724
1,35%
Verpackte Konsumgüter
1.30687
1,31%
Fahrzeuge & Komponenten
1.1709
1,17%
Bauwesen
1.1521
1,15%
Hardware
1.04303
1,04%
Interaktive Medien
0.95434
0,95%
Metalle & Bergbau
0.87851
0,88%
Versicherungen
0.52453
0,52%
Öl & Gas
0.48107
0,48%
Basiskonsumgüter
0.47781
0,48%
Kapitalmärkte
0.47712
0,48%
Restaurants
0.44737
0,45%
Chemikalien
0.43967
0,44%
Hausbau & Bauwesen
0.42691
0,43%
Stahl
0.39816
0,40%
Landwirtschaft
0.38488
0,38%
Abfallwirtschaft
0.32451
0,32%
Medizinprodukte & Geräte
0.30094
0,30%
Industrievertrieb
0.26665
0,27%
Telekommunikation
0.24902
0,25%
Vermögensverwaltung
0.22802
0,23%
Reisen & Freizeit
0.20479
0,20%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.19548
0,20%
Transport
0.19172
0,19%
Kreditdienstleistungen
0.19096
0,19%
Biotechnologie
0.18555
0,19%
Immobilien
0.1831
0,18%
Unternehmensdienste
0.16294
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.16067
0,16%
Baustoffe
0.15915
0,16%
Med. Diagnostik & Forschung
0.14966
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.13156
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.11349
0,11%
REITs
0.10932
0,11%
Medien
0.10379
0,10%
Bildung
0.10158
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.101
0,10%
Konglomerate
0.09871
0,10%
Schwere Maschinen
0.07565
0,08%
Krankenversicherungen
0.05393
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.05242
0,05%
Tabakprodukte
0.0524
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.0237
0,02%
Private Dienstleistungen
0.02025
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01989
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01301
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01156
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00676
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00472
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 346,40€ an Gewinn erzielt, also +34,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,72%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des GP&G Fund Valore beträgt seit dem 7.4.2025 4,86% (entspricht 4,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,09%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,94%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+4,86%+4,86%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GP&G Fund Valore
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,7 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,31%Thesaurierend5,7 Mrd. €27.11.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GP&G Fund Valore?

Welche Kosten fallen beim GP&G Fund Valore an?

Schüttet der GP&G Fund Valore Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GP&G Fund Valore?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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