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Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return?

Den Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return kannst du unter der ISIN LU0365358141 oder der WKN A2DJLD finden.

Q: Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return an?

Der Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,02%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,02% abgezogen.

Q: Schüttet der Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Dividenden aus?

Der Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return?

Der Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return hat ein Fondsvolumen von 1,13 Mrd. €.

ISIN

LU0365358141

WKN

A2DJLD

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,02%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,13 Mrd. €

Positionen

168

Auflage

14.10.2008

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

ETF Name

ISIN

Klasse

TER

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
ETF
0,20 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
ETF
0,22 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
ETF
0,65 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
ETF
0,19 %
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
ETF
0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return wurde am 14. Oktober 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,13 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Eur TB ex + 1.30% TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Eur TB ex + 1.30% TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,02%

Max. Ausgabeaufschlag

1,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,13 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

188,97 Mio. €

Auflagedatum

14. Oktober 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Luca Sibani, Francesco Maiolo

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Kein Weihnachtsmärchen: Buy-and-Hold funktioniert wirklich.

Zum Gerd-Kommer-ETF

Weltkarte

Länder

Brasilien

6.17618

6,18%

Indonesien

5.69606

5,70%

Indien

5.53658

5,54%

Mexiko

5.31208

5,31%

Türkei

4.41012

4,41%

Südafrika

3.27526

3,28%

Serbien

3.11097

3,11%

Kasachstan

3.09969

3,10%

Peru

3.07074

3,07%

Rumänien

3.05067

3,05%

Marokko

2.99863

3,00%

Aserbaidschan

2.85705

2,86%

Elfenbeinküste

2.65374

2,65%

Philippinen

2.62119

2,62%

Saudi-Arabien

2.46958

2,47%

Oman

2.26972

2,27%

Argentinien

2.21716

2,22%

Ungarn

1.93296

1,93%

Dominikanische Republik

1.92859

1,93%

Nordmazedonien

1.91704

1,92%

Ägypten

1.88747

1,89%

Thailand

1.81973

1,82%

Paraguay

1.8082

1,81%

Usbekistan

1.7344

1,73%

Ukraine

1.65404

1,65%

Costa Rica

1.60882

1,61%

Guatemala

1.43932

1,44%

Malaysia

1.36467

1,36%

Albanien

1.26586

1,27%

Panama

1.19891

1,20%

Benin

1.1878

1,19%

Chile

1.08296

1,08%

Kolumbien

1.00677

1,01%

Vereinigte Arabische Emirate

0.95746

0,96%

Georgien

0.91988

0,92%

Nigeria

0.91472

0,91%

Katar

0.9121

0,91%

Armenien

0.90965

0,91%

Ghana

0.77464

0,77%

Montenegro

0.61961

0,62%

Sri Lanka

0.34124

0,34%

Vereinigte Staaten

0.24987

0,25%

Bulgarien

0.23261

0,23%

Regionen

Asien

40.98985999999999

40,99%

Amerika

24.028859999999998

24,03%

Europa

13.783760000000001

13,78%

Afrika

13.692260000000001

13,69%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return enthalten:

USD

US Dollar

56.51

56,51%

EUR

Euro

36.44

36,44%

ZAR

Südafrikanischer Rand

1.49

1,49%

BRL

Brasilianischer Real

1.34

1,34%

MXN

Mexikanischer Peso

1.3

1,30%

TRY

Türkische Lira

1.05

1,05%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

20.81947

20,82%

Anzahl Positionen168

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen147

Cash und sonstige Positionen21

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

64.49081

64,49%

Unternehmensanleihen

24.93651

24,94%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

57.8305

57,83%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

4.79

4,79%

2.13

2,13%

4.11

4,11%

BBB

34.94

34,94%

36.38

36,38%

3.46

3,46%

Unter B

6.48

6,48%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

52.790090000000006

52,79%

3 bis 5 Jahre

31.61302

31,61%

5 bis 7 Jahre

6.30366

6,30%

15 bis 20 Jahre

2.5988

2,60%

10 bis 15 Jahre

2.39662

2,40%

7 bis 10 Jahre

1.53641

1,54%

20 bis 30 Jahre

1.19379

1,19%

Über 30 Jahre

0.35923

0,36%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

95,18%

Durchschnittlicher Kupon

4,28%

Aktuelle Rendite

4,22%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 2,08%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 406,90€ an Gewinn erzielt, also +40,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,01%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return beträgt seit dem 14.10.2008 36,31% (entspricht 1,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+0,34%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+1,95%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	-0,12%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+1,46%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+5,17%	+5,16%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+9,64%	+3,08%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+0,99%	+0,20%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2015 - 13.5.2025	-1,29%	-0,13%
Max ? Tooltip anzeigen 14.10.2008 - 13.5.2025	+36,31%	+1,88%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return

Volatilität

2,39%

1 Jahr

3,57%

3 Jahre

3,23%

5 Jahre

2,49%

10 Jahre

max. Drawdown

-9,15%

1 Jahr

-16,90%

3 Jahre

-16,90%

5 Jahre

-16,90%

10 Jahre

Sharpe Ratio

2,60

1 Jahr

0,85

3 Jahre

0,12

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond	2,30%	Thesaurierend	3,6 Mrd. €	14.02.17
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond	1,65%	Thesaurierend	3,6 Mrd. €	19.06.20
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond	0,78%	Thesaurierend	3,6 Mrd. €	08.03.17
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond	1,85%	Thesaurierend	3,6 Mrd. €	05.11.15
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond	1,65%	Ausschüttend	3,6 Mrd. €	19.11.19
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond	1,55%	Thesaurierend	3,6 Mrd. €	10.07.15
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond	1,55%	Ausschüttend	3,6 Mrd. €	30.12.16
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond	0,11%	Ausschüttend	3,3 Mrd. €	15.12.16
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond	1,65%	Ausschüttend	3,3 Mrd. €	15.12.16
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond	0,27%	Ausschüttend	3,3 Mrd. €	21.12.23

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return?

Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return an?

Schüttet der Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return?

Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return an?

Schüttet der Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return?

Diversifikation
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Anleihearten
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Ratings
?
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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NAV

Wertentwicklung
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NAV
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