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Epsilon Fund - Q-Flexible

ISIN
LU0365359032

WKN
A111P0

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,81%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,44 Mrd. €
Positionen
?
138
Auflage
?
14.10.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Epsilon Fund - Q-Flexible wurde am 14. Oktober 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,44 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,81%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,44 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

987,03 Mio. €

Auflagedatum

14. Oktober 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Maria Bruna Riccardi

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

24.07237
24,07%

Frankreich

20.94988
20,95%

Italien

14.018799999999999
14,02%

Deutschland

9.94898
9,95%

Niederlande

4.17412
4,17%

Spanien

2.25403
2,25%

China

1.21999
1,22%

Taiwan

0.76946
0,77%

Belgien

0.70402
0,70%

Indien

0.68374
0,68%

Schweden

0.41568
0,42%

Südkorea

0.37833
0,38%

Finnland

0.33489
0,33%

Österreich

0.2683
0,27%

Singapur

0.21507
0,22%

Irland

0.17608
0,18%

Brasilien

0.17178
0,17%

Saudi-Arabien

0.16617
0,17%

Südafrika

0.11913
0,12%

Luxemburg

0.09541
0,10%

Mexiko

0.07469
0,07%

Schweiz

0.06931
0,07%

Portugal

0.06396
0,06%

Vereinigte Arabische Emirate

0.05784
0,06%

Malaysia

0.05729
0,06%

Thailand

0.05046
0,05%

Indonesien

0.04888
0,05%

Polen

0.04005
0,04%

Katar

0.03293
0,03%

Kuwait

0.03279
0,03%

Vereinigtes Königreich

0.02829
0,03%

Türkei

0.02528
0,03%

Griechenland

0.02085
0,02%

Hongkong

0.02077
0,02%

Philippinen

0.01965
0,02%

Chile

0.01851
0,02%

Ungarn

0.01081
0,01%

Regionen

Europa
53.58312000000001
53,58%
Amerika
24.342399999999998
24,34%
Asien
3.7861499999999997
3,79%
Afrika
0.12178
0,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Epsilon Fund - Q-Flexible enthalten:
EUR
Euro
53.00932
53,01%
USD
US Dollar
24.07237
24,07%
CNY
Renminbi Yuan
1.21999
1,22%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.76946
0,77%
INR
Indische Rupie
0.68374
0,68%
SEK
Schwedische Krone
0.41568
0,42%
KRW
Südkoreanischer Won
0.37833
0,38%
SGD
Singapur-Dollar
0.21507
0,22%
BRL
Brasilianischer Real
0.17178
0,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.16617
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.11913
0,12%
MXN
Mexikanischer Peso
0.07469
0,07%
CHF
Schweizer Franken
0.06931
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.05784
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05729
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05046
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04888
0,05%
PLN
Złoty
0.04005
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03293
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03279
0,03%
GBP
Pfund Sterling
0.02829
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02528
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02077
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01965
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01851
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01081
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Epsilon Fund - Q-Flexible diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

67.73792
67,74%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Epsilon Fund - Q-Flexible machen 67,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future Mar 25
23.0092
23,01%
France (Republic Of)
5.87705
5,88%
Italy (Republic Of)
5.35657
5,36%
Italy (Republic Of)
4.96933
4,97%
France (Republic Of)
4.94544
4,95%
France (Republic Of)
4.84161
4,84%
Italy (Republic Of)
4.82745
4,83%
Italy (Republic Of)
4.71607
4,72%
Epsilon US Equity ESG Index
4.64073
4,64%
France (Republic Of)
4.55447
4,55%

Branchen

Der Epsilon Fund - Q-Flexible investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.89647
2,90%
Zykl. Konsumgüter
2.05035
2,05%
Software
1.88454
1,88%
Halbleiter
1.85567
1,86%
Industrieprodukte
1.75912
1,76%
Versicherungen
1.58732
1,59%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.12261
1,12%
Fahrzeuge & Komponenten
0.96259
0,96%
Öl & Gas
0.93624
0,94%
Chemikalien
0.85354
0,85%
Pharmaunternehmen
0.83216
0,83%
REITs
0.80651
0,81%
Regulierte Versorger
0.79412
0,79%
Verpackte Konsumgüter
0.75634
0,76%
Kreditdienstleistungen
0.7324
0,73%
Telekommunikation
0.72729
0,73%
Bauwesen
0.66789
0,67%
Medien
0.64362
0,64%
Med. Diagnostik & Forschung
0.53894
0,54%
Medizinprodukte & Geräte
0.51933
0,52%
Baustoffe
0.4767
0,48%
Getränke (alkoholisch)
0.46495
0,46%
Reisen & Freizeit
0.46436
0,46%
Krankenversicherungen
0.36559
0,37%
Interaktive Medien
0.36145
0,36%
Vermögensverwaltung
0.35903
0,36%
Schwere Maschinen
0.34699
0,35%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.2941
0,29%
Kapitalmärkte
0.27643
0,28%
Kleidung & Accessoires
0.25899
0,26%
Restaurants
0.24828
0,25%
Unabhängige Energieversorger
0.23794
0,24%
Transport
0.21941
0,22%
Unternehmensdienste
0.20574
0,21%
Gesundheitsdienstleister
0.18744
0,19%
Basiskonsumgüter
0.1845
0,18%
Tabakprodukte
0.16644
0,17%
Biotechnologie
0.15845
0,16%
Metalle & Bergbau
0.14797
0,15%
Hardware
0.1473
0,15%
Konglomerate
0.13665
0,14%
Immobilien
0.12664
0,13%
Industrievertrieb
0.11014
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.07925
0,08%
Abfallwirtschaft
0.06127
0,06%
Stahl
0.0579
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.0566
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05187
0,05%
Haushaltsprodukte
0.05138
0,05%
Landwirtschaft
0.04176
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.02142
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01246
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00673
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00651
0,01%
Bildung
0.00634
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Epsilon Fund - Q-Flexible wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 4,19%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Epsilon Fund - Q-Flexible in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 782,30€ an Gewinn erzielt, also +78,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,55%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Epsilon Fund - Q-Flexible beträgt seit dem 14.10.2008 78,23% (entspricht 3,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+2,43%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-0,81%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
-2,21%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
-2,35%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+1,55%+1,55%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
+9,60%+3,07%
5 Jahre
?
28.4.2020 - 28.4.2025
+27,02%+4,90%
10 Jahre
?
28.4.2015 - 28.4.2025
+17,42%+1,62%
Max
?
14.10.2008 - 28.4.2025
+78,23%+3,53%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Epsilon Fund - Q-Flexible
Volatilität
?
6,35%
1 Jahr
6,16%
3 Jahre
6,78%
5 Jahre
7,17%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-8,61%
1 Jahr
-16,64%
3 Jahre
-16,64%
5 Jahre
-21,44%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,38
1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,23
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Epsilon Fund - Q-Flexible um maximal
-8,61%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Epsilon Fund - Q-Flexible?

Welche Kosten fallen beim Epsilon Fund - Q-Flexible an?

Schüttet der Epsilon Fund - Q-Flexible Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Epsilon Fund - Q-Flexible?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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