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Epsilon Fund - Euro Bond
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TER
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1,06%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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7,76 Mrd. €
Positionen
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316
Auflage
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14.10.2008
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Epsilon Fund - Euro Bond wurde am 14. Oktober 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,76 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI EMU TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI EMU TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,06%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7,76 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,1 Mrd. €
Auflagedatum
14. Oktober 2008
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paolo Bernardelli
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
PT
Portugal
IE
Irland
NL
Niederlande
FI
Finnland
US
Vereinigte Staaten
BE
Belgien
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
JP
Japan
NO
Norwegen
DK
Dänemark
CH
Schweiz
AT
Österreich
AU
Australien
PL
Polen
CN
China
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Epsilon Fund - Euro Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
PLN
Złoty
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Epsilon Fund - Euro Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
316
0
306
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Epsilon Fund - Euro Bond machen 39,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
France (Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Italy (Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,63%Aktuelle Rendite
2,59%Durchschnittlicher Kupon
2,54%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Epsilon Fund - Euro Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 2,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Epsilon Fund - Euro Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 599,30€ an Gewinn erzielt, also +59,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,87%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Epsilon Fund - Euro Bond beträgt seit dem 14.10.2008 59,93% (entspricht 2,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,72% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,20% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,76% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,86% | +2,86% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -3,36% | -1,12% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -8,37% | -1,73% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -0,47% | -0,05% |
| Max Tooltip anzeigen | +59,93% | +2,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Epsilon Fund - Euro Bond
Volatilität
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4,44%
1 Jahr
6,58%
3 Jahre
5,47%
5 Jahre
4,46%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-16,13%
1 Jahr
-20,19%
3 Jahre
-20,19%
5 Jahre
-20,19%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,78
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Epsilon Fund - Euro Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-15,38%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,96% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 03.10.24 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 1,05% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 29.05.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Epsilon Fund - Euro Bond?
Welche Kosten fallen beim Epsilon Fund - Euro Bond an?
Schüttet der Epsilon Fund - Euro Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Epsilon Fund - Euro Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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