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BNP Paribas Flexi III Senior Secured Bank Loan Fund Mogliano

ISIN
LU0374600871
WKN
A1H7T3
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TER
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0,62%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
180,08 Mio. €
Positionen
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69
Auflage
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29.08.2008

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas Flexi III Senior Secured Bank Loan Fund Mogliano wurde am 29. August 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 180,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,62%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

180,08 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

180,08 Mio. €

Auflagedatum

29. August 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Dennis Tian, Javier Peres Diaz, Bettina BOCCADIFUOCO

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

2.0055899999999998
2,01%
DE

Deutschland

1.31415
1,31%
US

Vereinigte Staaten

0.75452
0,75%
IT

Italien

0.51557
0,52%
SE

Schweden

0.36887
0,37%

Regionen

Europa
4.204179999999999
4,20%
Amerika
0.75452
0,75%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Flexi III Senior Secured Bank Loan Fund Mogliano enthalten:
EUR
Euro
3.8353099999999993
3,84%
USD
US Dollar
0.75452
0,75%
SEK
Schwedische Krone
0.36887
0,37%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BNP Paribas Flexi III Senior Secured Bank Loan Fund Mogliano diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.44878
32,45%
69
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66
2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Flexi III Senior Secured Bank Loan Fund Mogliano machen 32,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Odido Holding B.V. Eur Tl T L 29 03 2029
4.40804
4,41%
Zf Invest T L 30 06 2028
3.97666
3,98%
Obol France 2.5 Sas Eur T T L 31 12 2025
3.44668
3,45%
Zentiva 2 24 Eur T L 30 09 2028
3.25946
3,26%
Ttd Holding Iv Gmbh Eur T T L 02 10 2029
3.06782
3,07%
Financiere Mendel T L 08 11 2030
2.93993
2,94%
Ion Trading Finance Limit T L 26 03 2028
2.9316
2,93%
Idemia Group Eur Term Loa T L 30 09 2028
2.91654
2,92%
Cheplapharm 2 22 Gmbh T L 09 02 2029
2.89174
2,89%
Klockner Pentaplast Ltd T L 04 02 2026
2.61031
2,61%

Branchen

Der BNP Paribas Flexi III Senior Secured Bank Loan Fund Mogliano investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Medien
0.02079
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,07%Physisch (OS)Ausschüttend11 Mrd. €02.06.06
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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,11%Thesaurierend10 Mrd. €04.09.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Flexi III Senior Secured Bank Loan Fund Mogliano?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Flexi III Senior Secured Bank Loan Fund Mogliano an?

Schüttet der BNP Paribas Flexi III Senior Secured Bank Loan Fund Mogliano Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Flexi III Senior Secured Bank Loan Fund Mogliano?

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