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BNP Paribas Flexi III Senior Secured Bank Loan Fund Mogliano
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TER
0,62%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
178,51 Mio. €
Positionen
69
Auflage
29.08.2008
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Flexi III Senior Secured Bank Loan Fund Mogliano wurde am 29. August 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 178,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,62%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
178,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
178,51 Mio. €
Auflagedatum
29. August 2008
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Dennis Tian, Javier Peres Diaz, Bettina BOCCADIFUOCO
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Flexi III Senior Secured Bank Loan Fund Mogliano weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Vereinigte Staaten
Italien
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Flexi III Senior Secured Bank Loan Fund Mogliano enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der BNP Paribas Flexi III Senior Secured Bank Loan Fund Mogliano diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Flexi III Senior Secured Bank Loan Fund Mogliano machen 32,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Odido Holding B.V. Eur Tl T L 29 03 2029
Zf Invest T L 30 06 2028
Obol France 2.5 Sas Eur T T L 31 12 2025
Zentiva 2 24 Eur T L 30 09 2028
Homevi 6 24 Eur Term Loan T L 19 06 2030
Ttd Holding Iv Gmbh Eur T T L 02 10 2029
Financiere Mendel T L 08 11 2030
Idemia Group Eur Term Loa T L 30 09 2028
Ion Trading Finance Limit T L 26 03 2028
Cheplapharm 2 22 Gmbh T L 09 02 2029
Branchen
Der BNP Paribas Flexi III Senior Secured Bank Loan Fund Mogliano investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Flexi III Senior Secured Bank Loan Fund Mogliano?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Flexi III Senior Secured Bank Loan Fund Mogliano an?
Schüttet der BNP Paribas Flexi III Senior Secured Bank Loan Fund Mogliano Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Flexi III Senior Secured Bank Loan Fund Mogliano?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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