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AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds
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TER
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0,86%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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328,69 Mio. €
Positionen
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281
Auflage
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25.05.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds wurde am 25. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 328,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan EMBIG Div Hdg TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan EMBIG Div Hdg TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,86%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
328,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,5 Mio. €
Auflagedatum
25. Mai 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anas El Maizi, Mikhail Volodchenko, Damien Buchet, +8 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
EG
Ägypten
TR
Türkei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HU
Ungarn
SA
Saudi-Arabien
CL
Chile
ID
Indonesien
AR
Argentinien
NG
Nigeria
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
PA
Panama
BR
Brasilien
LK
Sri Lanka
QA
Katar
UZ
Usbekistan
KZ
Kasachstan
EC
Ecuador
PE
Peru
PK
Pakistan
GH
Ghana
GT
Guatemala
CN
China
SV
El Salvador
PY
Paraguay
MA
Marokko
IN
Indien
UA
Ukraine
OM
Oman
AZ
Aserbaidschan
CI
Elfenbeinküste
ZM
Sambia
RS
Serbien
CR
Costa Rica
PL
Polen
BH
Bahrain
AO
Angola
BJ
Benin
BS
Bahamas
MN
Mongolei
TN
Tunesien
HN
Honduras
MO
Macao
JO
Jordanien
AM
Armenien
NL
Niederlande
LB
Libanon
IE
Irland
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds enthalten:
USD
US Dollar
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
UAH
Hrywnja
RUB
Russischer Rubel
GBP
Pfund Sterling
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
281
0
174
107
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds machen 27,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 Expo
Brazil (Federative Republic)
South Africa (Republic of)
Mexico (United Mexican States)
Mexico (United Mexican States)
Ecuador (Republic Of)
Egypt (Arab Republic of)
Turkey (Republic of)
Mexico (United Mexican States)
JSC National Company KazMunayGas
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,63%Aktuelle Rendite
6,40%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 9,68%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 60,50$ an Gewinn erzielt, also +6,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,02%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds beträgt seit dem 25.5.2023 19,98% (entspricht 9,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,84% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,82% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,77% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,57% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,28% | +8,28% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +19,98% | +9,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 9,99$ | 9,53% |
| 2023 | 3,46$ | 3,31% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds
Volatilität
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4,73%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-5,56%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,07
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds?
Welche Kosten fallen beim AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds an?
Schüttet der AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds?
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