Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,67%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
277,62 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
182
Auflage
Tooltip anzeigen
11.07.2007
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund wurde am 11. Juli 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 277,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,67%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
277,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,11 Mio. €
Auflagedatum
11. Juli 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Colm McDonagh, Not Disclosed, Brett Diment, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
TR
Türkei
CO
Kolumbien
DO
Dominikanische Republik
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AR
Argentinien
RO
Rumänien
SA
Saudi-Arabien
PL
Polen
KZ
Kasachstan
EG
Ägypten
AO
Angola
GE
Georgien
TN
Tunesien
UA
Ukraine
QA
Katar
PE
Peru
CL
Chile
EC
Ecuador
PH
Philippinen
MA
Marokko
UZ
Usbekistan
BJ
Benin
PK
Pakistan
ZA
Südafrika
GT
Guatemala
KE
Kenia
PY
Paraguay
MZ
Mosambik
CI
Elfenbeinküste
ID
Indonesien
IN
Indien
RS
Serbien
MN
Mongolei
GH
Ghana
NG
Nigeria
LK
Sri Lanka
JO
Jordanien
AZ
Aserbaidschan
US
Vereinigte Staaten
BB
Barbados
BH
Bahrain
ZM
Sambia
LB
Libanon
JM
Jamaika
TT
Trinidad und Tobago
HU
Ungarn
HN
Honduras
SV
El Salvador
OM
Oman
CA
Kanada
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
UYU
Uruguayischer Peso
EUR
Euro
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
182
0
155
27
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund machen 24,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD
Dominican Republic 6%
Brazil (Federative Republic) 3.875%
Poland (Republic of) 5.5%
Georgian Railway LLC 4%
Turkey (Republic of) 6.5%
Angola (Republic of) 8%
Central Bank Of Tunisie SA 6.375%
Qatar (State of) 4.817%
Brazil (Federative Republic) 4.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
91,40%Aktuelle Rendite
6,33%Durchschnittlicher Kupon
5,79%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 31,90€ an Gewinn erzielt, also +3,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +37,42%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 3,19% (entspricht 3,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,51% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,19% | +3,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,90% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 06.04.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!