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abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund
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TER
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1,67%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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293,48 Mio. €
Positionen
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Auflage
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11.07.2007
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund wurde am 11. Juli 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 293,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,67%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
293,48 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,98 Mio. €
Auflagedatum
11. Juli 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Colm McDonagh, Not Disclosed, Brett Diment, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
RO
Rumänien
SA
Saudi-Arabien
AR
Argentinien
TR
Türkei
DO
Dominikanische Republik
AE
Vereinigte Arabische Emirate
EG
Ägypten
KZ
Kasachstan
AO
Angola
PE
Peru
UA
Ukraine
TN
Tunesien
CL
Chile
QA
Katar
GE
Georgien
PK
Pakistan
CI
Elfenbeinküste
MA
Marokko
ZA
Südafrika
GT
Guatemala
PH
Philippinen
UZ
Usbekistan
PL
Polen
MZ
Mosambik
KE
Kenia
PY
Paraguay
EC
Ecuador
IN
Indien
MN
Mongolei
ID
Indonesien
RS
Serbien
AZ
Aserbaidschan
GH
Ghana
ZM
Sambia
NG
Nigeria
BH
Bahrain
LK
Sri Lanka
BJ
Benin
US
Vereinigte Staaten
JO
Jordanien
LB
Libanon
BB
Barbados
TT
Trinidad und Tobago
HU
Ungarn
HN
Honduras
JM
Jamaika
SV
El Salvador
OM
Oman
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
SAR
Saudi-Riyal
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
DOP
Dominikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
EGP
Ägyptisches Pfund
KZT
Tenge
AOA
Kwanza
PEN
Peruanischer Sol
XOF
CFA-Franc BCEAO
UAH
Hrywnja
TND
Tunesischer Dinar
CLP
Chilenischer Peso
QAR
Katar-Riyal
GEL
Georgischer Lari
USD
US Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
MAD
Marokkanischer Dirham
ZAR
Südafrikanischer Rand
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PHP
Philippinischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
PLN
Złoty
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
KES
Kenia-Schilling
PYG
Paraguayischer Guaraní
INR
Indische Rupie
MNT
Tugrik
IDR
Indonesische Rupiah
RSD
Serbischer Dinar
AZN
Manat
GHS
Cedi
ZMW
Sambischer Kwacha
NGN
Naira
BHD
Bahrain-Dinar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
JOD
Jordanischer Dinar
LBP
Libanesisches Pfund
BBD
Barbados-Dollar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
HUF
Ungarische Forint
HNL
Lempira
JMD
Jamaika-Dollar
OMR
Omanischer Rial
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
182
0
159
23
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund machen 22,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD
Dominican Republic 6%
Brazil (Federative Republic) 3.875%
Central Bank Of Tunisie SA 6.375%
Turkey (Republic of) 6.5%
Georgian Railway LLC 4%
Angola (Republic of) 8%
Qatar (State of) 4.817%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%
Brazil (Federative Republic) 4.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
88,08%Aktuelle Rendite
6,40%Durchschnittlicher Kupon
5,63%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 31,90€ an Gewinn erzielt, also +3,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +37,42%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 3,19% (entspricht 3,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,51% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,19% | +3,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,35%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 26.09.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I Emerging Markets Bond Fund?
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