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Schroder International Selection Fund Asian Total Return
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TER
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1,29%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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4,57 Mrd. €
Positionen
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141
Auflage
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25.07.2008
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Asian Total Return wurde am 25. Juli 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,57 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Pacific ex Japan. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Pacific ex Japan
Gesamtkosten (TER)
1,29%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
4,57 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
428,79 Mio. €
Auflagedatum
25. Juli 2008
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Robin Parbrook, King Fuei Lee
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
AU
Australien
SG
Singapur
IN
Indien
HK
Hongkong
KR
Südkorea
PH
Philippinen
US
Vereinigte Staaten
MY
Malaysia
GB
Vereinigtes Königreich
TH
Thailand
Regionen
Asien
Ozeanien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Asian Total Return enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
PHP
Philippinischer Peso
USD
US Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
GBP
Pfund Sterling
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Asian Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
141
53
0
88
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Asian Total Return machen 39,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
AIA Group Ltd
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A
HDFC Bank Ltd
DBS Group Holdings Ltd
MediaTek Inc
ResMed Inc CHESS Depositary Interests on a ratio of 10 CDIs per ord.sh
International Container Terminal Services Inc
ASE Technology Holding Co Ltd
Branchen
Der Schroder International Selection Fund Asian Total Return investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 171,90£ an Gewinn erzielt, also +17,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +399,24%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Asian Total Return beträgt seit dem 9.4.2025 17,19% (entspricht 17,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,86% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,63% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +17,19% | +17,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Asian Total Return finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 10,18£ | |
| 2023 | 11,71£ | |
| 2022 | 11,60£ | |
| 2021 | 10,10£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Asian Total Return
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Asian Total Return?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Asian Total Return an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Asian Total Return Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Asian Total Return?
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