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CB-Accent Lux Erasmus Bond Fund
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TER
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1,51%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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24,89 Mio. €
Positionen
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89
Auflage
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11.08.2008
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CB-Accent Lux Erasmus Bond Fund wurde am 11. August 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,51%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
24,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,2 Mio. €
Auflagedatum
11. August 2008
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Roberto Malnati, Flavio Arnaboldi, Gabriele Gentile, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CB-Accent Lux Erasmus Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CA
Kanada
CH
Schweiz
ES
Spanien
AU
Australien
MX
Mexiko
PL
Polen
BE
Belgien
CZ
Tschechien
CL
Chile
BR
Brasilien
SA
Saudi-Arabien
SE
Schweden
AT
Österreich
DK
Dänemark
JP
Japan
PE
Peru
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CB-Accent Lux Erasmus Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CB-Accent Lux Erasmus Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
89
0
74
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CB-Accent Lux Erasmus Bond Fund machen 21,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bonds
Plurima Apuano Flexible Bond A Instl
Kyron Fixed Income B1 USD Acc
Queensland Treasury Corporation
Credit Agricole S.A. London Branch
ENEL Finance International N.V.
Flutter Treasury Designated Activity Co.
PostNL NV
Banca Popolare Di Sondrio SpA.
CEMEX S.A.B. de C.V.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,11%Durchschnittlicher Kupon
4,56%Aktuelle Rendite
4,26%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 12,70€ an Gewinn erzielt, also +1,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,69%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CB-Accent Lux Erasmus Bond Fund beträgt seit dem 7.4.2025 1,27% (entspricht 1,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,79% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,27% | +1,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CB-Accent Lux Erasmus Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,70% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 28.05.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CB-Accent Lux Erasmus Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim CB-Accent Lux Erasmus Bond Fund an?
Schüttet der CB-Accent Lux Erasmus Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CB-Accent Lux Erasmus Bond Fund?
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