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UniRak Emerging Markets
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TER
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Fondsvolumen
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308,98 Mio. €
Positionen
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242
Auflage
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01.10.2008
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UniRak Emerging Markets wurde am 1. Oktober 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 308,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,48%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
308,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
154,56 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 2008
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Omar Abu Rashed, Kateryna Illyushenko, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
IN
Indien
KR
Südkorea
BR
Brasilien
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
TR
Türkei
PL
Polen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HU
Ungarn
GR
Griechenland
PH
Philippinen
HK
Hongkong
ID
Indonesien
CL
Chile
CO
Kolumbien
DO
Dominikanische Republik
SA
Saudi-Arabien
KZ
Kasachstan
RO
Rumänien
PA
Panama
SG
Singapur
AO
Angola
MA
Marokko
CI
Elfenbeinküste
MY
Malaysia
TH
Thailand
UY
Uruguay
BH
Bahrain
PE
Peru
CH
Schweiz
SN
Senegal
RS
Serbien
RU
Russland
GT
Guatemala
SV
El Salvador
IT
Italien
CR
Costa Rica
KW
Kuwait
UZ
Usbekistan
AZ
Aserbaidschan
PY
Paraguay
BG
Bulgarien
NG
Nigeria
ME
Montenegro
BJ
Benin
JO
Jordanien
MO
Macao
QA
Katar
IL
Israel
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
OM
Oman
NL
Niederlande
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UniRak Emerging Markets enthalten:
USD
US Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
EUR
Euro
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UniRak Emerging Markets diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
242
109
129
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UniRak Emerging Markets machen 21,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Samsung Electronics Co Ltd
Xiaomi Corp Class B
HDFC Bank Ltd
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
ICICI Bank Ltd
Reliance Industries Ltd
Bharti Airtel Ltd
MediaTek Inc
Branchen
Der UniRak Emerging Markets investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UniRak Emerging Markets wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 5,01%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UniRak Emerging Markets in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 628,90€ an Gewinn erzielt, also +62,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,98%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UniRak Emerging Markets beträgt seit dem 1.10.2008 97,80% (entspricht 4,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,63% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,55% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,08% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,74% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,49% | +5,49% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,77% | +3,43% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +19,04% | +3,55% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +16,84% | +1,57% |
| Max Tooltip anzeigen | +97,80% | +4,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UniRak Emerging Markets finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,86€ | 1,55% |
| 2024 | 2,41€ | 1,55% |
| 2023 | 2,64€ | 1,82% |
| 2022 | 1,90€ | 1,27% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniRak Emerging Markets
Volatilität
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10,57%
1 Jahr
10,37%
3 Jahre
10,46%
5 Jahre
10,70%
10 Jahre
max. Drawdown
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-22,35%
1 Jahr
-28,98%
3 Jahre
-28,98%
5 Jahre
-33,64%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,78
1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,12
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio | 1,88% | Thesaurierend | 582 Mio. € | 01.06.11 |
| AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio | 1,08% | Thesaurierend | 582 Mio. € | 01.06.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UniRak Emerging Markets?
Welche Kosten fallen beim UniRak Emerging Markets an?
Schüttet der UniRak Emerging Markets Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniRak Emerging Markets?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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