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UniRak Emerging Markets

ISIN
LU0383775664
WKN
A0Q78T

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,82%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
293,29 Mio. €
Positionen
?
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235
Auflage
?
Tooltip anzeigen
01.10.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UniRak Emerging Markets wurde am 1. Oktober 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 293,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,82%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

293,29 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

146,42 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Omar Abu Rashed, Kateryna Illyushenko, +5 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

15.588189999999999
15,59%
IN

Indien

12.28571
12,29%
TW

Taiwan

11.03405
11,03%
KR

Südkorea

7.85405
7,85%
BR

Brasilien

4.28761
4,29%
ZA

Südafrika

2.9383100000000004
2,94%
MX

Mexiko

2.8841900000000003
2,88%
TR

Türkei

2.60302
2,60%
ID

Indonesien

2.11329
2,11%
GR

Griechenland

1.91186
1,91%
PL

Polen

1.8372799999999998
1,84%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.75506
1,76%
HK

Hongkong

1.67017
1,67%
CL

Chile

1.64371
1,64%
PH

Philippinen

1.61565
1,62%
HU

Ungarn

1.56814
1,57%
SA

Saudi-Arabien

1.5511
1,55%
CO

Kolumbien

1.25266
1,25%
DO

Dominikanische Republik

1.12193
1,12%
TH

Thailand

0.99844
1,00%
AO

Angola

0.91036
0,91%
RO

Rumänien

0.87903
0,88%
SG

Singapur

0.84462
0,84%
KZ

Kasachstan

0.7855
0,79%
CI

Elfenbeinküste

0.7299
0,73%
SN

Senegal

0.70855
0,71%
MY

Malaysia

0.69206
0,69%
UY

Uruguay

0.6514
0,65%
MA

Marokko

0.64942
0,65%
PA

Panama

0.64503
0,65%
BH

Bahrain

0.59625
0,60%
PE

Peru

0.5809
0,58%
CH

Schweiz

0.55531
0,56%
RS

Serbien

0.50528
0,51%
RU

Russland

0.47079
0,47%
SV

El Salvador

0.40565
0,41%
CR

Costa Rica

0.31731
0,32%
KW

Kuwait

0.31581
0,32%
UZ

Usbekistan

0.30282
0,30%
IT

Italien

0.30051
0,30%
AZ

Aserbaidschan

0.26715
0,27%
PY

Paraguay

0.2553
0,26%
HN

Honduras

0.18589
0,19%
JM

Jamaika

0.17696
0,18%
BG

Bulgarien

0.17612
0,18%
OM

Oman

0.16572
0,17%
MN

Mongolei

0.15803
0,16%
ME

Montenegro

0.15625
0,16%
BJ

Benin

0.13913
0,14%
MO

Macao

0.02521
0,03%
GB

Vereinigtes Königreich

0.02159
0,02%
IL

Israel

0.0151
0,02%
QA

Katar

0.0125
0,01%
AR

Argentinien

0.01175
0,01%
ZM

Sambia

0.01164
0,01%
NL

Niederlande

0.01059
0,01%

Regionen

Asien
63.83039999999999
63,83%
Amerika
13.851260000000002
13,85%
Europa
8.39275
8,39%
Afrika
6.0981700000000005
6,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UniRak Emerging Markets enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
15.588189999999999
15,59%
INR
Indische Rupie
12.28571
12,29%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
11.03405
11,03%
KRW
Südkoreanischer Won
7.85405
7,85%
BRL
Brasilianischer Real
4.28761
4,29%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.9383100000000004
2,94%
MXN
Mexikanischer Peso
2.8841900000000003
2,88%
TRY
Türkische Lira
2.60302
2,60%
EUR
Euro
2.37921
2,38%
IDR
Indonesische Rupiah
2.11329
2,11%
PLN
Złoty
1.8372799999999998
1,84%
AED
Arabischer Dirham
1.75506
1,76%
HKD
Hongkong-Dollar
1.67017
1,67%
CLP
Chilenischer Peso
1.64371
1,64%
PHP
Philippinischer Peso
1.61565
1,62%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.57758
1,58%
HUF
Ungarische Forint
1.56814
1,57%
SAR
Saudi-Riyal
1.5511
1,55%
COP
Kolumbianischer Peso
1.25266
1,25%
DOP
Dominikanischer Peso
1.12193
1,12%
THB
Thailändischer Baht
0.99844
1,00%
AOA
Kwanza
0.91036
0,91%
RON
Rumänischer Leu
0.87903
0,88%
SGD
Singapur-Dollar
0.84462
0,84%
KZT
Tenge
0.7855
0,79%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.69206
0,69%
UYU
Uruguayischer Peso
0.6514
0,65%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.64942
0,65%
PAB
Panamaischer Balboa
0.64503
0,65%
BHD
Bahrain-Dinar
0.59625
0,60%
PEN
Peruanischer Sol
0.5809
0,58%
CHF
Schweizer Franken
0.55531
0,56%
RSD
Serbischer Dinar
0.50528
0,51%
RUB
Russischer Rubel
0.47079
0,47%
USD
US Dollar
0.41192
0,41%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.31731
0,32%
KWD
Kuwait-Dinar
0.31581
0,32%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.30282
0,30%
AZN
Manat
0.26715
0,27%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.2553
0,26%
HNL
Lempira
0.18589
0,19%
JMD
Jamaika-Dollar
0.17696
0,18%
BGN
Bulgarischer Lew
0.17612
0,18%
OMR
Omanischer Rial
0.16572
0,17%
MNT
Tugrik
0.15803
0,16%
MOP
Macau-Pataca
0.02521
0,03%
GBP
Pfund Sterling
0.02159
0,02%
ILS
Shekel
0.0151
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.0125
0,01%
ARS
Argentinischer Peso
0.01175
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01164
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UniRak Emerging Markets diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.06947
21,07%
235
105
128
2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UniRak Emerging Markets machen 21,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Icon
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5.89881
5,90%
Tencent Holdings Ltd Icon
Tencent Holdings Ltd
3.1932
3,19%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Icon
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
2.21224
2,21%
Samsung Electronics Co Ltd Icon
Samsung Electronics Co Ltd
1.73766
1,74%
HDFC Bank Ltd
1.59233
1,59%
ICICI Bank Ltd
1.54396
1,54%
Xiaomi Corp Class B
1.425
1,43%
Reliance Industries Ltd Icon
Reliance Industries Ltd
1.2139
1,21%
SK Hynix Inc Icon
SK Hynix Inc
1.12911
1,13%
Bharti Airtel Ltd
1.12326
1,12%

Branchen

Der UniRak Emerging Markets investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
12.59896
12,60%
Halbleiter
9.0203
9,02%
Hardware
5.16542
5,17%
Zykl. Konsumgüter
4.82909
4,83%
Interaktive Medien
4.23029
4,23%
Telekommunikation
2.32165
2,32%
Fahrzeuge & Komponenten
2.28288
2,28%
Verpackte Konsumgüter
2.09689
2,10%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.7232
1,72%
Öl & Gas
1.64959
1,65%
Transport
1.63558
1,64%
Reisen & Freizeit
1.41085
1,41%
Industrieprodukte
1.40115
1,40%
Software
1.24846
1,25%
Versicherungen
1.04785
1,05%
Gesundheitsdienstleister
0.90432
0,90%
Getränke (alkoholisch)
0.89704
0,90%
Regulierte Versorger
0.84229
0,84%
Bauwesen
0.78492
0,78%
Kapitalmärkte
0.67817
0,68%
Unternehmensdienste
0.57075
0,57%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.55531
0,56%
Tabakprodukte
0.52084
0,52%
Biotechnologie
0.45584
0,46%
Immobilien
0.42601
0,43%
Baustoffe
0.39904
0,40%
Pharmaunternehmen
0.36522
0,37%
Basiskonsumgüter
0.36087
0,36%
Vermögensverwaltung
0.34052
0,34%
Konglomerate
0.33005
0,33%
Metalle & Bergbau
0.314
0,31%
Kleidung & Accessoires
0.23811
0,24%
Chemikalien
0.18538
0,19%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UniRak Emerging Markets wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 4,65%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UniRak Emerging Markets in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 596,60€ an Gewinn erzielt, also +59,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,85%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des UniRak Emerging Markets beträgt seit dem 1.10.2008 86,57% (entspricht 3,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,62%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+10,51%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,16%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,57%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,12%+5,12%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+9,63%+3,08%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+16,99%+3,19%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+12,85%+1,22%
Max
?
Tooltip anzeigen
1.10.2008 - 13.5.2025
+86,57%+3,81%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des UniRak Emerging Markets finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20252,80€1,55%
20242,37€1,55%
20232,60€1,81%
20221,26€0,85%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniRak Emerging Markets
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
10,57%
1 Jahr
10,37%
3 Jahre
10,46%
5 Jahre
10,70%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-23,46%
1 Jahr
-29,40%
3 Jahre
-29,40%
5 Jahre
-33,68%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,74
1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,09
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UniRak Emerging Markets um maximal
-23,46%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)0,76%Thesaurierend562 Mio. €07.02.20
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)1,03%Thesaurierend562 Mio. €03.04.18
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)0,76%Thesaurierend562 Mio. €14.02.20
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)1,90%Thesaurierend562 Mio. €07.08.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UniRak Emerging Markets?

Welche Kosten fallen beim UniRak Emerging Markets an?

Schüttet der UniRak Emerging Markets Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniRak Emerging Markets?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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