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Roots Capital Ape One

ISIN
LU0386291404

WKN
A0Q88B

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,52%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
46,19 Mio. €
Positionen
?
50
Auflage
?
17.02.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Roots Capital Ape One wurde am 17. Februar 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 46,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,52%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

46,19 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,56 Mio. €

Auflagedatum

17. Februar 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Roots Capital Ape One weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

42.5605
42,56%

Vereinigte Staaten

7.43952
7,44%

Österreich

6.14648
6,15%

Vereinigtes Königreich

6.03891
6,04%

Niederlande

4.6251299999999995
4,63%

Britische Jungferninseln

3.76796
3,77%

Spanien

3.44444
3,44%

Kanada

2.41706
2,42%

Italien

2.01255
2,01%

Russland

1.57749
1,58%

Portugal

1.52501
1,53%

Frankreich

1.33687
1,34%

Irland

1.28902
1,29%

Luxemburg

1.13604
1,14%

Dänemark

0.86686
0,87%

Belgien

0.69206
0,69%

Japan

0.63375
0,63%

Norwegen

0.54727
0,55%

Schweiz

0.46314
0,46%

Finnland

0.40689
0,41%

Griechenland

0.39474
0,39%

Australien

0.34128
0,34%

China

0.26724
0,27%

Israel

0.18541
0,19%

Ägypten

0.14438
0,14%

Marokko

0.09649
0,10%

Südafrika

0.06578
0,07%

Indien

0.01409
0,01%

Regionen

Europa
75.06339999999997
75,06%
Amerika
13.624540000000001
13,62%
Asien
1.10049
1,10%
Ozeanien
0.34128
0,34%
Afrika
0.32171
0,32%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Roots Capital Ape One enthalten:
EUR
Euro
65.56972999999999
65,57%
USD
US Dollar
11.20748
11,21%
GBP
Pfund Sterling
6.03891
6,04%
CAD
Kanadischer Dollar
2.41706
2,42%
RUB
Russischer Rubel
1.57749
1,58%
DKK
Dänische Krone
0.86686
0,87%
JPY
Japanischer Yen
0.63375
0,63%
NOK
Norwegische Krone
0.54727
0,55%
CHF
Schweizer Franken
0.46314
0,46%
AUD
Australischer Dollar
0.34128
0,34%
CNY
Renminbi Yuan
0.26724
0,27%
ILS
Shekel
0.18541
0,19%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.14438
0,14%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.09649
0,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.06578
0,07%
INR
Indische Rupie
0.01409
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Roots Capital Ape One diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

71.15222999999997
71,15%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Roots Capital Ape One machen 71,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Squad Capital - Squad Growth A
32.95384
32,95%
Squad Capital - Squad Value A
15.76779
15,77%
Squad Capital - Squad Makro N
4.43845
4,44%
Wiligelmo Invest Fd
3.76796
3,77%
Squad Capital - Squad Makro Seed
3.25783
3,26%
Immofinanz Ag
2.97686
2,98%
Barrick Gold Corp
2.15078
2,15%
CPU Softwarehouse AG
2.1017
2,10%
McKesson Europe AG
1.87471
1,87%
Rocket Internet SE
1.86231
1,86%

Branchen

Der Roots Capital Ape One investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrievertrieb
0.65313
0,65%
Banken
0.3512
0,35%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 25,50€ an Gewinn erzielt, also +2,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +272,39%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Roots Capital Ape One beträgt seit dem 5.5.2025 2,55% (entspricht 2,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.5.2025 - 12.5.2025
+2,55%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
5.5.2025 - 12.5.2025
+2,55%+2,55%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Roots Capital Ape One
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Roots Capital Ape One um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Roots Capital Ape One?

Welche Kosten fallen beim Roots Capital Ape One an?

Schüttet der Roots Capital Ape One Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Roots Capital Ape One?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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