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Adorior Fund - Multi Asset
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TER
1,23%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
43,11 Mio. €
Positionen
40
Auflage
15.10.2008
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Adorior Fund - Multi Asset wurde am 15. Oktober 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 43,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,23%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
43,11 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
43,11 Mio. €
Auflagedatum
15. Oktober 2008
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Adorior Fund - Multi Asset weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Japan
Schweiz
Dänemark
Belgien
Spanien
Niederlande
Italien
Norwegen
Kanada
China
Irland
Schweden
Österreich
Südkorea
Hongkong
Indien
Russland
Israel
Taiwan
Finnland
Luxemburg
Australien
Singapur
Südafrika
Portugal
Curaçao
Brasilien
Neuseeland
Indonesien
Ungarn
Mexiko
Polen
Peru
Malaysia
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Adorior Fund - Multi Asset enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
RUB
Russischer Rubel
ILS
Shekel
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
ANG
Niederländischer Antillen-Gulden
BRL
Brasilianischer Real
NZD
Neuseeland-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
HUF
Ungarische Forint
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
PEN
Peruanischer Sol
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation
Wie breit der Adorior Fund - Multi Asset diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Adorior Fund - Multi Asset machen 52,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)
Comgest Growth Japan EUR Z Acc
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas (DE)
Jupiter European Growth I EUR Acc
MFS® Meridian European Value I1 EUR
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
Frankfurter Aktienfds für Stiftungen T
ACATIS Datini Valueflex Fonds A
FvS SICAV Multiple Opportunities F
Flossbach von Storch Fundament FT
Branchen
Der Adorior Fund - Multi Asset investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 19,50€ an Gewinn erzielt, also +1,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +308,70%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Adorior Fund - Multi Asset beträgt seit dem 8.5.2025 1,95% (entspricht 1,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,95% | +1,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Adorior Fund - Multi Asset
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Adorior Fund - Multi Asset um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,07%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Adorior Fund - Multi Asset?
Welche Kosten fallen beim Adorior Fund - Multi Asset an?
Schüttet der Adorior Fund - Multi Asset Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Adorior Fund - Multi Asset?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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