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Adorior Fund - Multi Asset
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TER
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1,23%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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44,57 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.10.2008
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Adorior Fund - Multi Asset wurde am 15. Oktober 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,23%
Max. Ausgabeaufschlag
5,26%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
44,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
44,57 Mio. €
Auflagedatum
15. Oktober 2008
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Adorior Fund - Multi Asset weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
JP
Japan
CH
Schweiz
DK
Dänemark
BE
Belgien
ES
Spanien
NL
Niederlande
IT
Italien
NO
Norwegen
CA
Kanada
CN
China
IE
Irland
SE
Schweden
AT
Österreich
KR
Südkorea
HK
Hongkong
IN
Indien
RU
Russland
IL
Israel
TW
Taiwan
FI
Finnland
LU
Luxemburg
AU
Australien
SG
Singapur
ZA
Südafrika
PT
Portugal
CW
Curaçao
BR
Brasilien
NZ
Neuseeland
ID
Indonesien
HU
Ungarn
MX
Mexiko
PL
Polen
PE
Peru
MY
Malaysia
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Adorior Fund - Multi Asset enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
RUB
Russischer Rubel
ILS
Shekel
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
ANG
Niederländischer Antillen-Gulden
BRL
Brasilianischer Real
NZD
Neuseeland-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
HUF
Ungarische Forint
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
PEN
Peruanischer Sol
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Adorior Fund - Multi Asset diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
40
13
0
27
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Adorior Fund - Multi Asset machen 52,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)
Comgest Growth Japan EUR Z Acc
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas (DE)
Jupiter European Growth I EUR Acc
MFS® Meridian European Value I1 EUR
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
Frankfurter Aktienfds für Stiftungen T
ACATIS Datini Valueflex Fonds A
FvS SICAV Multiple Opportunities F
Flossbach von Storch Fundament FT
Branchen
Der Adorior Fund - Multi Asset investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 19,50€ an Gewinn erzielt, also +1,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +308,71%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Adorior Fund - Multi Asset beträgt seit dem 8.5.2025 1,95% (entspricht 1,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,95% | +1,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Adorior Fund - Multi Asset
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Adorior Fund - Multi Asset um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,07%
1J
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3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Adorior Fund - Multi Asset?
Welche Kosten fallen beim Adorior Fund - Multi Asset an?
Schüttet der Adorior Fund - Multi Asset Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Adorior Fund - Multi Asset?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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