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Fonditalia Flexible Emerging Markets

ISIN
LU0388706961

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,50%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
108,5 Mio. €
Positionen
?
234
Auflage
?
12.11.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Flexible Emerging Markets wurde am 12. November 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 108,5 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

108,5 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

92,46 Mio. €

Auflagedatum

12. November 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Giovanni Da Ros

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Flexible Emerging Markets weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

10.43091
10,43%

China

10.06645
10,07%

Brasilien

7.39914
7,40%

Mexiko

6.19117
6,19%

Indonesien

6.02688
6,03%

Vereinigte Staaten

5.67379
5,67%

Südafrika

4.91587
4,92%

Taiwan

3.89184
3,89%

Italien

3.77836
3,78%

Chile

3.4201799999999998
3,42%

Südkorea

3.03708
3,04%

Indien

2.75969
2,76%

Kolumbien

1.71001
1,71%

Philippinen

1.63074
1,63%

Rumänien

1.42164
1,42%

Hongkong

1.37965
1,38%

Malaysia

1.16821
1,17%

Türkei

0.7935
0,79%

Peru

0.73721
0,74%

Ungarn

0.66079
0,66%

Thailand

0.64508
0,65%

Vereinigtes Königreich

0.58877
0,59%

Katar

0.4949
0,49%

Usbekistan

0.48344
0,48%

Marokko

0.46589
0,47%

Argentinien

0.39853
0,40%

Griechenland

0.37535
0,38%

Guatemala

0.32959
0,33%

Saudi-Arabien

0.28172
0,28%

Polen

0.27301
0,27%

Vereinigte Arabische Emirate

0.25811
0,26%

Senegal

0.23946
0,24%

Macao

0.16643
0,17%

Ägypten

0.04661
0,05%

Regionen

Asien
33.82093
33,82%
Amerika
25.12241
25,12%
Europa
17.52883
17,53%
Afrika
5.66783
5,67%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Flexible Emerging Markets enthalten:
EUR
Euro
14.584620000000001
14,58%
CNY
Renminbi Yuan
10.06645
10,07%
BRL
Brasilianischer Real
7.39914
7,40%
MXN
Mexikanischer Peso
6.19117
6,19%
IDR
Indonesische Rupiah
6.02688
6,03%
USD
US Dollar
5.67379
5,67%
ZAR
Südafrikanischer Rand
4.91587
4,92%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
3.89184
3,89%
CLP
Chilenischer Peso
3.4201799999999998
3,42%
KRW
Südkoreanischer Won
3.03708
3,04%
INR
Indische Rupie
2.75969
2,76%
COP
Kolumbianischer Peso
1.71001
1,71%
PHP
Philippinischer Peso
1.63074
1,63%
RON
Rumänischer Leu
1.42164
1,42%
HKD
Hongkong-Dollar
1.37965
1,38%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.16821
1,17%
TRY
Türkische Lira
0.7935
0,79%
PEN
Peruanischer Sol
0.73721
0,74%
HUF
Ungarische Forint
0.66079
0,66%
THB
Thailändischer Baht
0.64508
0,65%
GBP
Pfund Sterling
0.58877
0,59%
QAR
Katar-Riyal
0.4949
0,49%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.48344
0,48%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.46589
0,47%
ARS
Argentinischer Peso
0.39853
0,40%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.32959
0,33%
SAR
Saudi-Riyal
0.28172
0,28%
PLN
Złoty
0.27301
0,27%
AED
Arabischer Dirham
0.25811
0,26%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.23946
0,24%
MOP
Macau-Pataca
0.16643
0,17%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04661
0,05%

Diversifikation

Wie breit der Fonditalia Flexible Emerging Markets diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.319609999999997
28,32%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fonditalia Flexible Emerging Markets machen 28,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 1%
8.55238
8,55%
Italy (Republic Of) 1.2%
3.77836
3,78%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2.97958
2,98%
United States Treasury Notes 4%
2.11027
2,11%
Spain (Kingdom of) 0.01%
2.07966
2,08%
Germany (Federal Republic Of) 0.01%
1.87854
1,88%
South Africa (Republic of) 4.85%
1.80053
1,80%
Chile (Republic Of) 3.125%
1.73345
1,73%
Colombia (Republic Of) 3.875%
1.71001
1,71%
United States Treasury Notes 1.875%
1.69683
1,70%

Branchen

Der Fonditalia Flexible Emerging Markets investiert aktuell in 36 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
6.37774
6,38%
Halbleiter
3.84015
3,84%
Zykl. Konsumgüter
3.81034
3,81%
Interaktive Medien
2.76604
2,77%
Verpackte Konsumgüter
1.59486
1,59%
Immobilien
1.50166
1,50%
Getränke (alkoholisch)
1.40667
1,41%
Gesundheitsdienstleister
1.30737
1,31%
Basiskonsumgüter
1.30488
1,30%
Transport
1.27654
1,28%
Hardware
1.16966
1,17%
Software
1.16634
1,17%
Versicherungen
1.16576
1,17%
Reisen & Freizeit
1.10195
1,10%
Telekommunikation
0.92742
0,93%
Öl & Gas
0.84953
0,85%
Industrieprodukte
0.68971
0,69%
Bauwesen
0.68583
0,69%
Med. Diagnostik & Forschung
0.66093
0,66%
Fahrzeuge & Komponenten
0.6487
0,65%
Baustoffe
0.63412
0,63%
Medizinprodukte & Geräte
0.58932
0,59%
Unternehmensdienste
0.44988
0,45%
Restaurants
0.43995
0,44%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.38018
0,38%
Bildung
0.37552
0,38%
Kapitalmärkte
0.2768
0,28%
Chemikalien
0.26047
0,26%
Pharmaunternehmen
0.22384
0,22%
Metalle & Bergbau
0.15506
0,16%
Kreditdienstleistungen
0.11058
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.09579
0,10%
Krankenversicherungen
0.09204
0,09%
Medien
0.05191
0,05%
Konglomerate
0.02065
0,02%
Stahl
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 7,40€ an Gewinn erzielt, also +0,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +71,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Fonditalia Flexible Emerging Markets beträgt seit dem 8.5.2025 0,74% (entspricht 0,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,74%+0,74%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Flexible Emerging Markets
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Flexible Emerging Markets um maximal
-0,13%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Flexible Emerging Markets?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Flexible Emerging Markets an?

Schüttet der Fonditalia Flexible Emerging Markets Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Flexible Emerging Markets?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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