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Fonditalia Euro Bond
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TER
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0,95%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,17 Mrd. €
Positionen
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88
Auflage
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13.10.2008
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fonditalia Euro Bond wurde am 13. Oktober 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,17 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-10Y EUR Govt TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-10Y EUR Govt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,95%
Max. Ausgabeaufschlag
2,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,17 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
956,15 Mio. €
Auflagedatum
13. Oktober 2008
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Paolo Batori
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Euro Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
BE
Belgien
AT
Österreich
FI
Finnland
PT
Portugal
NL
Niederlande
IE
Irland
SI
Slowenien
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Euro Bond enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fonditalia Euro Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
88
0
82
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fonditalia Euro Bond machen 34,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 0.01%
France (Republic Of) 0.75%
Italy (Republic Of) 2%
Italy (Republic Of) 1.1%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
Italy (Republic Of) 2.8%
France (Republic Of) 1%
Spain (Kingdom of) 0.6%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
Spain (Kingdom of) 1.4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,63%Durchschnittlicher Kupon
1,76%Aktuelle Rendite
1,74%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -5,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei -35,06%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fonditalia Euro Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,59% (entspricht -0,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,59% | -0,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Euro Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Eurizon Fund II - Euro Bond | 0,58% | Thesaurierend | 7,7 Mrd. € | 21.12.23 | |
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| Eurizon Fund II - Euro Bond | 0,96% | Thesaurierend | 7,7 Mrd. € | 03.10.24 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Euro Bond?
Welche Kosten fallen beim Fonditalia Euro Bond an?
Schüttet der Fonditalia Euro Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Euro Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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