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Fonditalia Euro Corporate Bond
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TER
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1,05%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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621,4 Mio. €
Positionen
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1.055
Auflage
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22.10.2008
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fonditalia Euro Corporate Bond wurde am 22. Oktober 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 621,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx EUR Corp TR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx EUR Corp TR
Gesamtkosten (TER)
1,05%
Max. Ausgabeaufschlag
2,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
621,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
221,9 Mio. €
Auflagedatum
22. Oktober 2008
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Christopher Case
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Euro Corporate Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
BE
Belgien
CH
Schweiz
SE
Schweden
DK
Dänemark
JP
Japan
AU
Australien
IE
Irland
FI
Finnland
AT
Österreich
NO
Norwegen
CZ
Tschechien
CA
Kanada
PT
Portugal
LU
Luxemburg
GR
Griechenland
PL
Polen
HK
Hongkong
RO
Rumänien
SI
Slowenien
NZ
Neuseeland
HU
Ungarn
CN
China
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Euro Corporate Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
CZK
Tschechische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
PLN
Złoty
HKD
Hongkong-Dollar
RON
Rumänischer Leu
NZD
Neuseeland-Dollar
HUF
Ungarische Forint
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fonditalia Euro Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.055
0
1.051
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fonditalia Euro Corporate Bond machen 3,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bank of America Corp. 1%
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Company 3.807%
Bank of Ireland Group PLC 1%
Italgas SpA 3.125%
Nordea Bank ABP 1%
East Japan Railway 3.727%
Leasys Italia S.p.A 3.875%
Engie SA 4%
UBS Group AG 1%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,31%Durchschnittlicher Kupon
2,89%Aktuelle Rendite
2,63%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei -20,72%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fonditalia Euro Corporate Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,32% (entspricht -0,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,32% | -0,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Euro Corporate Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Euro Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim Fonditalia Euro Corporate Bond an?
Schüttet der Fonditalia Euro Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Euro Corporate Bond?
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