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Fonditalia Equity Pacific ex Japan

ISIN
LU0388707852

Aktien

Asien-Pazifik (ex-Japan)

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,50%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
228,17 Mio. €
Positionen
?
423
Auflage
?
13.10.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
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1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Equity Pacific ex Japan wurde am 13. Oktober 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 228,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Pacific ex Japan. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC Asia Pacific ex Japan

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

228,17 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

67,54 Mio. €

Auflagedatum

13. Oktober 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Emer Devlin

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Equity Pacific ex Japan weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

25.56882
25,57%

Indien

17.17534
17,18%

Taiwan

15.6675
15,67%

Australien

13.86055
13,86%

Südkorea

8.87293
8,87%

Singapur

3.80182
3,80%

Hongkong

3.78647
3,79%

Indonesien

2.67339
2,67%

Malaysia

1.67552
1,68%

Thailand

1.45063
1,45%

Philippinen

0.78633
0,79%

Vereinigte Staaten

0.3021
0,30%

Macao

0.12263
0,12%

Neuseeland

0.08282
0,08%

Vereinigtes Königreich

0.06249
0,06%

Regionen

Asien
81.58138000000001
81,58%
Ozeanien
13.94337
13,94%
Amerika
0.3021
0,30%
Europa
0.06249
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Equity Pacific ex Japan enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
25.56882
25,57%
INR
Indische Rupie
17.17534
17,18%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
15.6675
15,67%
AUD
Australischer Dollar
13.86055
13,86%
KRW
Südkoreanischer Won
8.87293
8,87%
SGD
Singapur-Dollar
3.80182
3,80%
HKD
Hongkong-Dollar
3.78647
3,79%
IDR
Indonesische Rupiah
2.67339
2,67%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.67552
1,68%
THB
Thailändischer Baht
1.45063
1,45%
PHP
Philippinischer Peso
0.78633
0,79%
USD
US Dollar
0.3021
0,30%
MOP
Macau-Pataca
0.12263
0,12%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.08282
0,08%
GBP
Pfund Sterling
0.06249
0,06%

Diversifikation

Wie breit der Fonditalia Equity Pacific ex Japan diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.624559999999995
29,62%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fonditalia Equity Pacific ex Japan machen 29,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.35679
8,36%
Tencent Holdings Ltd
4.7443
4,74%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
3.10475
3,10%
WARRANT
2.84292
2,84%
Samsung Electronics Co Ltd
2.34725
2,35%
Commonwealth Bank of Australia
2.09339
2,09%
HDFC Bank Ltd
1.93196
1,93%
ICICI Bank Ltd
1.67607
1,68%
BHP Group Ltd
1.31338
1,31%
Xiaomi Corp Class B
1.21375
1,21%

Branchen

Der Fonditalia Equity Pacific ex Japan investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
19.20395
19,20%
Halbleiter
11.16681
11,17%
Zykl. Konsumgüter
8.64919
8,65%
Interaktive Medien
7.34846
7,35%
Hardware
7.21531
7,22%
Versicherungen
4.58046
4,58%
Fahrzeuge & Komponenten
4.45052
4,45%
Immobilien
3.12631
3,13%
Software
2.79882
2,80%
Öl & Gas
2.70795
2,71%
Reisen & Freizeit
2.16127
2,16%
Metalle & Bergbau
2.11395
2,11%
Biotechnologie
1.94062
1,94%
Telekommunikation
1.84016
1,84%
Verpackte Konsumgüter
1.68132
1,68%
Kapitalmärkte
1.54257
1,54%
Industrieprodukte
1.44273
1,44%
Transport
1.37693
1,38%
Regulierte Versorger
1.05689
1,06%
Konglomerate
0.83629
0,84%
Basiskonsumgüter
0.76115
0,76%
Gesundheitsdienstleister
0.64998
0,65%
Pharmaunternehmen
0.62913
0,63%
Unternehmensdienste
0.61859
0,62%
Chemikalien
0.55964
0,56%
Bauwesen
0.53841
0,54%
Baustoffe
0.44469
0,44%
Kreditdienstleistungen
0.43343
0,43%
Tabakprodukte
0.41036
0,41%
Stahl
0.40959
0,41%
REITs
0.39566
0,40%
Unabhängige Energieversorger
0.37822
0,38%
Medizinprodukte & Geräte
0.37146
0,37%
Restaurants
0.32191
0,32%
Getränke (alkoholisch)
0.28427
0,28%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.24227
0,24%
Finanzdienstleistungen
0.22803
0,23%
Schwere Maschinen
0.16736
0,17%
Haushaltsprodukte
0.15232
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.13102
0,13%
Behälter & Verpackungen
0.12275
0,12%
Sonstige Energiequellen
0.11127
0,11%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0701
0,07%
Abfallwirtschaft
0.05751
0,06%
Bildung
0.04679
0,05%
Medien
0.04541
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04184
0,04%
Vermögensverwaltung
0.02012
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 31,20€ an Gewinn erzielt, also +3,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +838,85%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Fonditalia Equity Pacific ex Japan beträgt seit dem 8.5.2025 3,12% (entspricht 3,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+3,12%+3,12%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Equity Pacific ex Japan
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Equity Pacific ex Japan um maximal
-0,87%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Equity Pacific ex Japan?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Equity Pacific ex Japan an?

Schüttet der Fonditalia Equity Pacific ex Japan Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Equity Pacific ex Japan?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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