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Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset

ISIN
LU0388709478

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,78%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
222,1 Mio. €
Positionen
?
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307
Auflage
?
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01.10.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset wurde am 1. Oktober 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 222,1 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,78%

Max. Ausgabeaufschlag

2,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

222,1 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

112,32 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

144.77601
144,78%
GB

Vereinigtes Königreich

13.18937
13,19%
DE

Deutschland

6.6674
6,67%
AU

Australien

4.11052
4,11%
CA

Kanada

3.96849
3,97%
IE

Irland

3.34715
3,35%
JP

Japan

3.27323
3,27%
FR

Frankreich

3.22797
3,23%
NL

Niederlande

2.34575
2,35%
IT

Italien

2.33661
2,34%
ES

Spanien

2.19217
2,19%
BZ

Belize

1.88484
1,88%
CH

Schweiz

1.72988
1,73%
MX

Mexiko

1.59436
1,59%
CN

China

1.18933
1,19%
ZA

Südafrika

1.0704
1,07%
KR

Südkorea

1.05377
1,05%
TW

Taiwan

0.70931
0,71%
IL

Israel

0.68906
0,69%
KY

Kaimaninseln

0.68499
0,68%
RO

Rumänien

0.65126
0,65%
SG

Singapur

0.62487
0,62%
PE

Peru

0.54885
0,55%
SA

Saudi-Arabien

0.49401
0,49%
CL

Chile

0.4937
0,49%
DK

Dänemark

0.45912
0,46%
PL

Polen

0.44931
0,45%
HU

Ungarn

0.39415
0,39%
BE

Belgien

0.36785
0,37%
TH

Thailand

0.33453
0,33%
LU

Luxemburg

0.32419
0,32%
NO

Norwegen

0.29065
0,29%
SE

Schweden

0.27352
0,27%
MY

Malaysia

0.27299
0,27%
HK

Hongkong

0.27193
0,27%
AT

Österreich

0.24964
0,25%
IN

Indien

0.24726
0,25%
BR

Brasilien

0.24298
0,24%
CZ

Tschechien

0.23178
0,23%
FI

Finnland

0.21402
0,21%
TR

Türkei

0.17087
0,17%
CO

Kolumbien

0.15015
0,15%
BM

Bermuda

0.14912
0,15%
ID

Indonesien

0.14172
0,14%
AR

Argentinien

0.13746
0,14%
BG

Bulgarien

0.10403
0,10%
PT

Portugal

0.10251
0,10%
PA

Panama

0.09864
0,10%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.08613
0,09%
NG

Nigeria

0.08606
0,09%
KW

Kuwait

0.08485
0,08%
RU

Russland

0.07961
0,08%
NZ

Neuseeland

0.07398
0,07%
JE

Jersey

0.07198
0,07%
EG

Ägypten

0.06594
0,07%
QA

Katar

0.04266
0,04%
SI

Slowenien

0.02818
0,03%
GR

Griechenland

0.02059
0,02%
RS

Serbien

0.01323
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.01152
0,01%
SK

Slowakei

0.01082
0,01%
VE

Venezuela

0.01051
0,01%

Regionen

Amerika
154.19392000000005
154,19%
Europa
39.374320000000004
39,37%
Asien
10.26487
10,26%
Ozeanien
4.18452
4,18%
Afrika
1.2243300000000001
1,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset enthalten:
USD
US Dollar
67.34276
67,34%
EUR
Euro
13.46958
13,47%
BRL
Brasilianischer Real
0.933
0,93%
MXN
Mexikanischer Peso
0.69939
0,70%
INR
Indische Rupie
0.44603
0,45%
TRY
Türkische Lira
0.38676
0,39%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.3007
0,30%
PLN
Złoty
0.2665
0,27%
JPY
Japanischer Yen
0.14973
0,15%
COP
Kolumbianischer Peso
0.0958
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.09217
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.09042
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.08957
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.08351
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.07802
0,08%
NGN
Naira
0.07059
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06811
0,07%
RON
Rumänischer Leu
0.06627
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04976
0,05%
GBP
Pfund Sterling
0.04148
0,04%
KZT
Tenge
0.02708
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0232
0,02%
ILS
Shekel
0.02143
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

79.75282
79,75%
307
268
0
39

Branchen

Der Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
2.43541
2,44%
Pharmaunternehmen
2.10476
2,10%
Interaktive Medien
1.84087
1,84%
Software
1.80502
1,81%
Hardware
1.70102
1,70%
Banken
1.3827
1,38%
Zykl. Konsumgüter
1.07039
1,07%
Tabakprodukte
0.97215
0,97%
Kreditdienstleistungen
0.55262
0,55%
Industrieprodukte
0.53566
0,54%
Metalle & Bergbau
0.49027
0,49%
Reisen & Freizeit
0.45838
0,46%
Versicherungen
0.44874
0,45%
Kapitalmärkte
0.44275
0,44%
Telekommunikation
0.44182
0,44%
Regulierte Versorger
0.436
0,44%
Fahrzeuge & Komponenten
0.43352
0,43%
REITs
0.36153
0,36%
Öl & Gas
0.35156
0,35%
Vermögensverwaltung
0.32098
0,32%
Verpackte Konsumgüter
0.30194
0,30%
Bauwesen
0.30083
0,30%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.24334
0,24%
Basiskonsumgüter
0.19131
0,19%
Transport
0.18231
0,18%
Schwere Maschinen
0.17648
0,18%
Baustoffe
0.14397
0,14%
Unternehmensdienste
0.12761
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.09318
0,09%
Immobilien
0.07543
0,08%
Medizinprodukte & Geräte
0.04592
0,05%
Biotechnologie
0.04365
0,04%
Medien
0.04313
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03641
0,04%
Stahl
0.03183
0,03%
Landwirtschaft
0.02941
0,03%
Konglomerate
0.02362
0,02%
Krankenversicherungen
0.02104
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01789
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01627
0,02%
Chemikalien
0.01535
0,02%
Restaurants
0.013
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01224
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00685
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00606
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00419
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.0038
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00355
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00308
0,00%
Industrievertrieb
0.00288
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00186
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00053
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00033
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00023
0,00%
Bildung
0.00014
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 0,86%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 150,70€ an Gewinn erzielt, also +15,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,82%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset beträgt seit dem 22.10.2008 15,07% (entspricht 0,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
20.1.2026 - 27.1.2026
+0,80%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
27.12.2025 - 27.1.2026
+1,16%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.10.2025 - 27.1.2026
+1,67%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.7.2025 - 27.1.2026
+5,99%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
27.1.2025 - 27.1.2026
+8,41%+8,41%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2023 - 27.1.2026
+16,51%+5,17%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2021 - 27.1.2026
+1,78%+0,35%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2016 - 27.1.2026
+17,29%+1,61%
Max
?
Tooltip anzeigen
22.10.2008 - 27.1.2026
+15,07%+0,85%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,60%
1 Jahr
3,95%
3 Jahre
4,17%
5 Jahre
3,63%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-11,17%
1 Jahr
-19,97%
3 Jahre
-19,97%
5 Jahre
-19,97%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,37
1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,44
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen1,84%Thesaurierend15 Mrd. €29.10.15
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset an?

Schüttet der Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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