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Fonditalia Dynamic New Allocation

ISIN
LU0388709718

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,99%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
119,86 Mio. €
Positionen
?
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39
Auflage
?
Tooltip anzeigen
01.10.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Dynamic New Allocation wurde am 1. Oktober 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 119,86 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,99%

Max. Ausgabeaufschlag

3,80%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

119,86 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

70,55 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Dynamic New Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

49.87845
49,88%
GB

Vereinigtes Königreich

5.92897
5,93%
FR

Frankreich

5.5480599999999995
5,55%
JP

Japan

5.1163099999999995
5,12%
CN

China

4.5839
4,58%
DE

Deutschland

3.81799
3,82%
IT

Italien

2.9322700000000004
2,93%
ES

Spanien

2.41554
2,42%
NL

Niederlande

1.39228
1,39%
CA

Kanada

1.33048
1,33%
CH

Schweiz

1.1023
1,10%
IN

Indien

0.89568
0,90%
AU

Australien

0.87061
0,87%
TW

Taiwan

0.68395
0,68%
AT

Österreich

0.64495
0,64%
FI

Finnland

0.5405599999999999
0,54%
SE

Schweden

0.49171000000000004
0,49%
IE

Irland

0.46509
0,47%
DK

Dänemark

0.45732
0,46%
MX

Mexiko

0.44728
0,45%
BE

Belgien

0.42393000000000003
0,42%
KR

Südkorea

0.4017
0,40%
BR

Brasilien

0.39243
0,39%
PL

Polen

0.386
0,39%
ZA

Südafrika

0.35839
0,36%
SA

Saudi-Arabien

0.35802999999999996
0,36%
ID

Indonesien

0.34972000000000003
0,35%
RO

Rumänien

0.33427
0,33%
HU

Ungarn

0.33394
0,33%
CL

Chile

0.28867000000000004
0,29%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.25882
0,26%
PT

Portugal

0.25003
0,25%
NO

Norwegen

0.2354
0,24%
CO

Kolumbien

0.23246
0,23%
HK

Hongkong

0.18857
0,19%
DO

Dominikanische Republik

0.1852
0,19%
SG

Singapur

0.18102
0,18%
MY

Malaysia

0.17699
0,18%
TR

Türkei

0.17376999999999998
0,17%
UY

Uruguay

0.16801
0,17%
PA

Panama

0.16229
0,16%
PE

Peru

0.16076000000000001
0,16%
TH

Thailand

0.15143
0,15%
AR

Argentinien

0.14898
0,15%
OM

Oman

0.14554
0,15%
UA

Ukraine

0.12513
0,13%
EG

Ägypten

0.12123
0,12%
PH

Philippinen

0.11154
0,11%
CZ

Tschechien

0.10141
0,10%
GR

Griechenland

0.0983
0,10%
MA

Marokko

0.09467
0,09%
NZ

Neuseeland

0.09326999999999999
0,09%
ME

Montenegro

0.09246
0,09%
BH

Bahrain

0.06936
0,07%
KY

Kaimaninseln

0.06886
0,07%
IL

Israel

0.056569999999999995
0,06%
EC

Ecuador

0.05404
0,05%
CR

Costa Rica

0.05378
0,05%
AL

Albanien

0.04924
0,05%
MK

Nordmazedonien

0.04537
0,05%
UZ

Usbekistan

0.04427
0,04%
LU

Luxemburg

0.043269999999999996
0,04%
IS

Island

0.04318
0,04%
JO

Jordanien

0.04174
0,04%
RS

Serbien

0.04118
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.04104
0,04%
PY

Paraguay

0.04089
0,04%
GH

Ghana

0.03864
0,04%
TT

Trinidad und Tobago

0.03845
0,04%
GT

Guatemala

0.0376
0,04%
KW

Kuwait

0.03266
0,03%
QA

Katar

0.0324
0,03%
LK

Sri Lanka

0.03095
0,03%
KE

Kenia

0.02716
0,03%
JE

Jersey

0.0267
0,03%
MN

Mongolei

0.02091
0,02%
SV

El Salvador

0.01948
0,02%
JM

Jamaika

0.01813
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01606
0,02%
ZM

Sambia

0.01533
0,02%
SN

Senegal

0.01479
0,01%
BG

Bulgarien

0.01425
0,01%
MO

Macao

0.01138
0,01%
HR

Kroatien

0.01018
0,01%
AM

Armenien

0.0101
0,01%

Regionen

Amerika
53.57109
53,57%
Europa
28.400639999999992
28,40%
Asien
14.32946
14,33%
Ozeanien
0.96388
0,96%
Afrika
0.74153
0,74%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Dynamic New Allocation enthalten:
USD
US Dollar
49.95241
49,95%
EUR
Euro
18.673710000000003
18,67%
GBP
Pfund Sterling
5.92897
5,93%
JPY
Japanischer Yen
5.1163099999999995
5,12%
CNY
Renminbi Yuan
4.5839
4,58%
CAD
Kanadischer Dollar
1.33048
1,33%
CHF
Schweizer Franken
1.1023
1,10%
INR
Indische Rupie
0.89568
0,90%
AUD
Australischer Dollar
0.87061
0,87%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.68395
0,68%
SEK
Schwedische Krone
0.49171000000000004
0,49%
DKK
Dänische Krone
0.45732
0,46%
MXN
Mexikanischer Peso
0.44728
0,45%
KRW
Südkoreanischer Won
0.4017
0,40%
BRL
Brasilianischer Real
0.39243
0,39%
PLN
Złoty
0.386
0,39%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.35839
0,36%
SAR
Saudi-Riyal
0.35802999999999996
0,36%
IDR
Indonesische Rupiah
0.34972000000000003
0,35%
RON
Rumänischer Leu
0.33427
0,33%
HUF
Ungarische Forint
0.33394
0,33%
CLP
Chilenischer Peso
0.28867000000000004
0,29%
AED
Arabischer Dirham
0.25882
0,26%
NOK
Norwegische Krone
0.2354
0,24%
COP
Kolumbianischer Peso
0.23246
0,23%
HKD
Hongkong-Dollar
0.18857
0,19%
DOP
Dominikanischer Peso
0.1852
0,19%
SGD
Singapur-Dollar
0.18102
0,18%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.17699
0,18%
TRY
Türkische Lira
0.17376999999999998
0,17%
UYU
Uruguayischer Peso
0.16801
0,17%
PAB
Panamaischer Balboa
0.16229
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.16076000000000001
0,16%
THB
Thailändischer Baht
0.15143
0,15%
ARS
Argentinischer Peso
0.14898
0,15%
OMR
Omanischer Rial
0.14554
0,15%
UAH
Hrywnja
0.12513
0,13%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.12123
0,12%
PHP
Philippinischer Peso
0.11154
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.10141
0,10%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.09467
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.09326999999999999
0,09%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06936
0,07%
KYD
Kaiman-Dollar
0.06886
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06455
0,06%
ILS
Shekel
0.056569999999999995
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05378
0,05%
ALL
Lek
0.04924
0,05%
MKD
Mazedonischer Denar
0.04537
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04427
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.04318
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04174
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.04118
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04089
0,04%
GHS
Cedi
0.03864
0,04%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03845
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0376
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03266
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.0324
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03095
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02716
0,03%
JEP
Jersey Pfund
0.0267
0,03%
MNT
Tugrik
0.02091
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01813
0,02%
KZT
Tenge
0.01606
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01533
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01425
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01138
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.01018
0,01%
AMD
Dram
0.0101
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fonditalia Dynamic New Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

51.036440000000006
51,04%
39
0
0
39

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fonditalia Dynamic New Allocation machen 51,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USD Acc
8.80835
8,81%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
6.99582
7,00%
iShares $ Corp Bd ESG SRI ETF EUR HdgInc
6.24452
6,24%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF EURH Acc
4.98355
4,98%
iShares Global Govt Bond ETF EUR H Dist
4.72658
4,73%
BGF ESG Emerging Markets Bond I2 EURH
4.19433
4,19%
BlackRock Global Uncons Eq D USD Acc
3.83245
3,83%
BlackRock ESG Euro Corporate Bd I2 EUR
3.78732
3,79%
BF1 Sysmc Eq Fac Pl D USD Acc
3.75714
3,76%
BlkRk ESG Fxd Inc Strats I2 EUR
3.70638
3,71%

Branchen

Der Fonditalia Dynamic New Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Öl & Gas
0.24988
0,25%
Software
0.19371
0,19%
Halbleiter
0.18458
0,18%
Kreditdienstleistungen
0.13482
0,13%
Versicherungen
0.12665
0,13%
Hardware
0.10304
0,10%
Fahrzeuge & Komponenten
0.10192
0,10%
Zykl. Konsumgüter
0.09155
0,09%
Banken
0.08828
0,09%
Verpackte Konsumgüter
0.07899
0,08%
Interaktive Medien
0.07342
0,07%
Medien
0.06661
0,07%
Pharmaunternehmen
0.0611
0,06%
Chemikalien
0.05823
0,06%
Industrieprodukte
0.0562
0,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.05185
0,05%
Reisen & Freizeit
0.05095
0,05%
Transport
0.05019
0,05%
Regulierte Versorger
0.04928
0,05%
REITs
0.04706
0,05%
Basiskonsumgüter
0.04354
0,04%
Krankenversicherungen
0.04241
0,04%
Telekommunikation
0.04073
0,04%
Unternehmensdienste
0.03913
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03858
0,04%
Vermögensverwaltung
0.03747
0,04%
Medizinprodukte & Geräte
0.03674
0,04%
Baustoffe
0.03175
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.03117
0,03%
Konglomerate
0.03028
0,03%
Stahl
0.02794
0,03%
Bauwesen
0.02791
0,03%
Kapitalmärkte
0.02296
0,02%
Schwere Maschinen
0.02205
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.02067
0,02%
Landwirtschaft
0.01957
0,02%
Metalle & Bergbau
0.01952
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0194
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01895
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01851
0,02%
Biotechnologie
0.01802
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01549
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01348
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.01294
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00915
0,01%
Immobilien
0.0081
0,01%
Bildung
0.00674
0,01%
Tabakprodukte
0.00617
0,01%
Restaurants
0.00571
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00438
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00295
0,00%
Industrievertrieb
0.00201
0,00%
Forsterzeugnisse
0.0012
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00091
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00008
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 9,50€ an Gewinn erzielt, also +0,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +99,98%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fonditalia Dynamic New Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 0,95% (entspricht 0,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,95%+0,95%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Dynamic New Allocation
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Dynamic New Allocation um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
PrivatFonds: Kontrolliert1,77%Ausschüttend15 Mrd. €01.07.10
UniRak Konservativ ESG -net- A1,45%Thesaurierend6,7 Mrd. €10.05.21
UniRak Konservativ ESG -net- A1,46%Ausschüttend6,7 Mrd. €05.07.17
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Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund0,21%Ausschüttend5,8 Mrd. €06.07.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,5 Mrd. €14.12.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,5 Mrd. €20.02.18
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,85%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,5 Mrd. €27.11.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Dynamic New Allocation?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Dynamic New Allocation an?

Schüttet der Fonditalia Dynamic New Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Dynamic New Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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