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Fonditalia Dynamic New Allocation

ISIN
LU0388709718

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,99%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
119,86 Mio. €
Positionen
?
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37
Auflage
?
Tooltip anzeigen
01.10.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Dynamic New Allocation wurde am 1. Oktober 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 119,86 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,99%

Max. Ausgabeaufschlag

3,80%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

119,86 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

70,55 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Dynamic New Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

52.472860000000004
52,47%
GB

Vereinigtes Königreich

7.97825
7,98%
JP

Japan

5.05984
5,06%
FR

Frankreich

5.04657
5,05%
CN

China

4.7507600000000005
4,75%
DE

Deutschland

3.49448
3,49%
IT

Italien

3.12468
3,12%
ES

Spanien

2.60541
2,61%
CA

Kanada

1.3916
1,39%
NL

Niederlande

1.32388
1,32%
IN

Indien

0.96848
0,97%
CH

Schweiz

0.8625400000000001
0,86%
AU

Australien

0.86082
0,86%
TW

Taiwan

0.8022900000000001
0,80%
AT

Österreich

0.71146
0,71%
KR

Südkorea

0.49605999999999995
0,50%
MX

Mexiko

0.46523
0,47%
IE

Irland

0.44926
0,45%
FI

Finnland

0.44204
0,44%
SE

Schweden

0.43765000000000004
0,44%
BE

Belgien

0.41213
0,41%
BR

Brasilien

0.40969
0,41%
HU

Ungarn

0.38542
0,39%
SA

Saudi-Arabien

0.37894
0,38%
ZA

Südafrika

0.37765
0,38%
ID

Indonesien

0.36066
0,36%
PL

Polen

0.353
0,35%
DK

Dänemark

0.30589
0,31%
RO

Rumänien

0.29355000000000003
0,29%
CL

Chile

0.28883000000000003
0,29%
PT

Portugal

0.28788
0,29%
NO

Norwegen

0.25440999999999997
0,25%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.25318
0,25%
CO

Kolumbien

0.21482
0,21%
SG

Singapur

0.21209
0,21%
HK

Hongkong

0.20890999999999998
0,21%
MY

Malaysia

0.18436
0,18%
PE

Peru

0.17669
0,18%
PA

Panama

0.17626
0,18%
TH

Thailand

0.15769
0,16%
AR

Argentinien

0.15581
0,16%
DO

Dominikanische Republik

0.15148
0,15%
CZ

Tschechien

0.14962999999999999
0,15%
OM

Oman

0.14449
0,14%
TR

Türkei

0.13792
0,14%
UY

Uruguay

0.13261
0,13%
EG

Ägypten

0.12936
0,13%
PH

Philippinen

0.11599999999999999
0,12%
UA

Ukraine

0.11491
0,11%
GR

Griechenland

0.10786
0,11%
ME

Montenegro

0.10242
0,10%
MA

Marokko

0.0985
0,10%
IL

Israel

0.09309999999999999
0,09%
EC

Ecuador

0.07386
0,07%
CR

Costa Rica

0.07245
0,07%
KY

Kaimaninseln

0.07054
0,07%
BH

Bahrain

0.06602
0,07%
NZ

Neuseeland

0.06484
0,06%
AL

Albanien

0.05477
0,05%
MK

Nordmazedonien

0.05039
0,05%
IS

Island

0.04601
0,05%
UZ

Usbekistan

0.04217
0,04%
JO

Jordanien

0.04121
0,04%
GH

Ghana

0.0403
0,04%
PY

Paraguay

0.03894
0,04%
RS

Serbien

0.03893
0,04%
KW

Kuwait

0.03694
0,04%
LU

Luxemburg

0.03637
0,04%
QA

Katar

0.036070000000000005
0,04%
GT

Guatemala

0.03571
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03402
0,03%
LK

Sri Lanka

0.03202
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.02789
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02379
0,02%
MN

Mongolei

0.01981
0,02%
ZM

Sambia

0.01856
0,02%
SV

El Salvador

0.0185
0,02%
JE

Jersey

0.0184
0,02%
KE

Kenia

0.01821
0,02%
JM

Jamaika

0.01789
0,02%
GA

Gabun

0.01638
0,02%
BB

Barbados

0.01492
0,01%
SN

Senegal

0.01283
0,01%
MO

Macao

0.011699999999999999
0,01%
HR

Kroatien

0.01107
0,01%

Regionen

Amerika
56.23532000000001
56,24%
Europa
29.515980000000006
29,52%
Asien
14.838
14,84%
Ozeanien
0.92566
0,93%
Afrika
0.76841
0,77%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Dynamic New Allocation enthalten:
USD
US Dollar
52.56569000000001
52,57%
EUR
Euro
18.153430000000004
18,15%
GBP
Pfund Sterling
7.97825
7,98%
JPY
Japanischer Yen
5.05984
5,06%
CNY
Renminbi Yuan
4.7507600000000005
4,75%
CAD
Kanadischer Dollar
1.3916
1,39%
INR
Indische Rupie
0.96848
0,97%
CHF
Schweizer Franken
0.8625400000000001
0,86%
AUD
Australischer Dollar
0.86082
0,86%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.8022900000000001
0,80%
KRW
Südkoreanischer Won
0.49605999999999995
0,50%
MXN
Mexikanischer Peso
0.46523
0,47%
SEK
Schwedische Krone
0.43765000000000004
0,44%
BRL
Brasilianischer Real
0.40969
0,41%
HUF
Ungarische Forint
0.38542
0,39%
SAR
Saudi-Riyal
0.37894
0,38%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.37765
0,38%
IDR
Indonesische Rupiah
0.36066
0,36%
PLN
Złoty
0.353
0,35%
DKK
Dänische Krone
0.30589
0,31%
RON
Rumänischer Leu
0.29355000000000003
0,29%
CLP
Chilenischer Peso
0.28883000000000003
0,29%
NOK
Norwegische Krone
0.25440999999999997
0,25%
AED
Arabischer Dirham
0.25318
0,25%
COP
Kolumbianischer Peso
0.21482
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.21209
0,21%
HKD
Hongkong-Dollar
0.20890999999999998
0,21%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.18436
0,18%
PEN
Peruanischer Sol
0.17669
0,18%
PAB
Panamaischer Balboa
0.17626
0,18%
THB
Thailändischer Baht
0.15769
0,16%
ARS
Argentinischer Peso
0.15581
0,16%
DOP
Dominikanischer Peso
0.15148
0,15%
CZK
Tschechische Krone
0.14962999999999999
0,15%
OMR
Omanischer Rial
0.14449
0,14%
TRY
Türkische Lira
0.13792
0,14%
UYU
Uruguayischer Peso
0.13261
0,13%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.12936
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.11599999999999999
0,12%
UAH
Hrywnja
0.11491
0,11%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0985
0,10%
ILS
Shekel
0.09309999999999999
0,09%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.07245
0,07%
KYD
Kaiman-Dollar
0.07054
0,07%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06602
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06484
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0558
0,06%
ALL
Lek
0.05477
0,05%
MKD
Mazedonischer Denar
0.05039
0,05%
ISK
Isländische Krone
0.04601
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04217
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04121
0,04%
GHS
Cedi
0.0403
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03894
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03893
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03694
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.036070000000000005
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03571
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03202
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02789
0,03%
KZT
Tenge
0.02379
0,02%
MNT
Tugrik
0.01981
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01856
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.0184
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01821
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01789
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01703
0,02%
BBD
Barbados-Dollar
0.01492
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.011699999999999999
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.01107
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fonditalia Dynamic New Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

54.029300000000006
54,03%
37
0
0
37

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fonditalia Dynamic New Allocation machen 54,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
8.37285
8,37%
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USD Acc
8.12767
8,13%
iShares $ Corp Bd ESG SRI ETF EUR HdgInc
6.41706
6,42%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF EURH Acc
5.19487
5,19%
BlackRock Advantage World Eq D USD Acc
4.91935
4,92%
iShares Global Govt Bond ETF EUR H Dist
4.69503
4,70%
BGF ESG Emerging Markets Bond I2 H
4.20522
4,21%
BSF ESG Fixed Income Strategies I2 EUR
4.12005
4,12%
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc
4.07417
4,07%
BSF ESG Euro Corporate Bd I2 EUR
3.90303
3,90%

Branchen

Der Fonditalia Dynamic New Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.38375
4,38%
Halbleiter
3.22673
3,23%
Banken
2.75223
2,75%
Hardware
2.65057
2,65%
Interaktive Medien
2.04018
2,04%
Zykl. Konsumgüter
1.9981
2,00%
Pharmaunternehmen
1.68434
1,68%
Versicherungen
1.41094
1,41%
Industrieprodukte
1.38381
1,38%
Kapitalmärkte
1.31173
1,31%
Telekommunikation
1.05765
1,06%
Kreditdienstleistungen
0.98803
0,99%
Öl & Gas
0.94371
0,94%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.91452
0,91%
Fahrzeuge & Komponenten
0.86967
0,87%
Medizinprodukte & Geräte
0.77027
0,77%
Verpackte Konsumgüter
0.76377
0,76%
REITs
0.71545
0,72%
Transport
0.61669
0,62%
Regulierte Versorger
0.61017
0,61%
Basiskonsumgüter
0.54989
0,55%
Reisen & Freizeit
0.51881
0,52%
Bauwesen
0.48228
0,48%
Unternehmensdienste
0.45484
0,45%
Metalle & Bergbau
0.41203
0,41%
Chemikalien
0.40096
0,40%
Krankenversicherungen
0.37027
0,37%
Med. Diagnostik & Forschung
0.33122
0,33%
Konglomerate
0.28827
0,29%
Medien
0.28474
0,28%
Immobilien
0.26992
0,27%
Biotechnologie
0.24356
0,24%
Gesundheitsdienstleister
0.22597
0,23%
Restaurants
0.20634
0,21%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.16231
0,16%
Medizinischer Vertrieb
0.15187
0,15%
Abfallwirtschaft
0.14897
0,15%
Vermögensverwaltung
0.14431
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.13307
0,13%
Baustoffe
0.11481
0,11%
Getränke (alkoholisch)
0.09072
0,09%
Stahl
0.07696
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.07223
0,07%
Landwirtschaft
0.06495
0,06%
Industrievertrieb
0.06274
0,06%
Schwere Maschinen
0.06138
0,06%
Tabakprodukte
0.05445
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.05261
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.05175
0,05%
Private Dienstleistungen
0.04754
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.03611
0,04%
Haushaltsprodukte
0.02869
0,03%
Forsterzeugnisse
0.01131
0,01%
Bildung
0.00796
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00417
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 9,50€ an Gewinn erzielt, also +0,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +99,98%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fonditalia Dynamic New Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 0,95% (entspricht 0,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,95%+0,95%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Dynamic New Allocation
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Dynamic New Allocation um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,4 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,4 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,21%Ausschüttend5,4 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,4 Mrd. €20.02.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Dynamic New Allocation?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Dynamic New Allocation an?

Schüttet der Fonditalia Dynamic New Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Dynamic New Allocation?

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