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Fonditalia Core 1

ISIN
LU0388710054

Allokation

Sondervermögen

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TER
?
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1,88%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
807,21 Mio. €
Positionen
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37
Auflage
?
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13.10.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Core 1 wurde am 13. Oktober 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 807,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM Cash Euro Currency 6 months TR EURJPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURFTSE US GBI USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM Cash Euro Currency 6 months TR EURJPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURFTSE US GBI USD

Gesamtkosten (TER)

1,88%

Max. Ausgabeaufschlag

3,80%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

807,21 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

21,26 Mio. €

Auflagedatum

13. Oktober 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Enrico Bregolin, Mateja Bizjak

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Core 1 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

28.04069
28,04%
FR

Frankreich

7.29427
7,29%
DE

Deutschland

6.7447099999999995
6,74%
CN

China

5.30481
5,30%
IT

Italien

5.09379
5,09%
ES

Spanien

3.4955800000000004
3,50%
GB

Vereinigtes Königreich

3.4551800000000004
3,46%
TW

Taiwan

1.92898
1,93%
NL

Niederlande

1.75064
1,75%
IN

Indien

1.55557
1,56%
CH

Schweiz

1.4489299999999998
1,45%
MX

Mexiko

1.23388
1,23%
SA

Saudi-Arabien

1.16514
1,17%
BE

Belgien

1.15242
1,15%
JP

Japan

1.0457299999999998
1,05%
KR

Südkorea

1.0046599999999999
1,00%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.94543
0,95%
AT

Österreich

0.84511
0,85%
BR

Brasilien

0.7998000000000001
0,80%
ZA

Südafrika

0.78265
0,78%
TR

Türkei

0.74172
0,74%
CL

Chile

0.6893600000000001
0,69%
FI

Finnland

0.6647500000000001
0,66%
ID

Indonesien

0.60572
0,61%
DK

Dänemark

0.55243
0,55%
SE

Schweden

0.54153
0,54%
PH

Philippinen

0.5247
0,52%
RO

Rumänien

0.5243
0,52%
DO

Dominikanische Republik

0.51769
0,52%
CO

Kolumbien

0.5077699999999999
0,51%
PE

Peru

0.48397
0,48%
CA

Kanada

0.46837
0,47%
HU

Ungarn

0.45935000000000004
0,46%
AR

Argentinien

0.42871
0,43%
MY

Malaysia

0.41886
0,42%
IE

Irland

0.41029
0,41%
PL

Polen

0.40504
0,41%
GT

Guatemala

0.3944
0,39%
OM

Oman

0.34814
0,35%
PA

Panama

0.33133
0,33%
UY

Uruguay

0.31222
0,31%
AU

Australien

0.28613
0,29%
BH

Bahrain

0.27736
0,28%
CR

Costa Rica

0.21626
0,22%
EG

Ägypten

0.21039000000000002
0,21%
NG

Nigeria

0.19456
0,19%
QA

Katar

0.19229
0,19%
SN

Senegal

0.19115
0,19%
CI

Elfenbeinküste

0.18924
0,19%
KE

Kenia

0.18635
0,19%
EC

Ecuador

0.18306
0,18%
UZ

Usbekistan

0.17995
0,18%
LK

Sri Lanka

0.17164
0,17%
KZ

Kasachstan

0.16709
0,17%
GH

Ghana

0.16523000000000002
0,17%
UA

Ukraine

0.16521
0,17%
AO

Angola

0.15686
0,16%
PY

Paraguay

0.14813
0,15%
PT

Portugal

0.14409999999999998
0,14%
MA

Marokko

0.12991
0,13%
TH

Thailand

0.11719
0,12%
RS

Serbien

0.11118
0,11%
JO

Jordanien

0.10866
0,11%
HK

Hongkong

0.10446
0,10%
NO

Norwegen

0.09873
0,10%
SV

El Salvador

0.09789
0,10%
SG

Singapur

0.09487000000000001
0,09%
GR

Griechenland

0.08626
0,09%
ZM

Sambia

0.08539
0,09%
BJ

Benin

0.08078
0,08%
PK

Pakistan

0.07514
0,08%
NZ

Neuseeland

0.07297
0,07%
TT

Trinidad und Tobago

0.06306
0,06%
KW

Kuwait

0.05826
0,06%
AZ

Aserbaidschan

0.05616
0,06%
MZ

Mosambik

0.05552
0,06%
LU

Luxemburg

0.044840000000000005
0,04%
HN

Honduras

0.04185
0,04%
JM

Jamaika

0.03764
0,04%
IL

Israel

0.03638
0,04%
LV

Lettland

0.03511
0,04%
AM

Armenien

0.03291
0,03%
BG

Bulgarien

0.03206
0,03%
VE

Venezuela

0.03004
0,03%
MN

Mongolei

0.02896
0,03%
LB

Libanon

0.0283
0,03%
CZ

Tschechien

0.02748
0,03%
GA

Gabun

0.02526
0,03%
GE

Georgien

0.02438
0,02%
BO

Bolivien

0.01836
0,02%
SR

Suriname

0.01706
0,02%
SK

Slowakei

0.01421
0,01%
HR

Kroatien

0.01188
0,01%
RW

Ruanda

0.01178
0,01%
PG

Papua-Neuguinea

0.01135
0,01%
MO

Macao

0.01078
0,01%
IQ

Irak

0.01022
0,01%

Regionen

Europa
35.630750000000006
35,63%
Amerika
34.586220000000004
34,59%
Asien
17.85005000000001
17,85%
Afrika
2.4731799999999997
2,47%
Ozeanien
0.37045
0,37%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Core 1 enthalten:
USD
US Dollar
28.32223
28,32%
EUR
Euro
27.797589999999996
27,80%
CNY
Renminbi Yuan
5.30481
5,30%
GBP
Pfund Sterling
3.4551800000000004
3,46%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.92898
1,93%
INR
Indische Rupie
1.55557
1,56%
CHF
Schweizer Franken
1.4489299999999998
1,45%
MXN
Mexikanischer Peso
1.23388
1,23%
SAR
Saudi-Riyal
1.16514
1,17%
JPY
Japanischer Yen
1.0457299999999998
1,05%
KRW
Südkoreanischer Won
1.0046599999999999
1,00%
AED
Arabischer Dirham
0.94543
0,95%
BRL
Brasilianischer Real
0.7998000000000001
0,80%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.78265
0,78%
TRY
Türkische Lira
0.74172
0,74%
CLP
Chilenischer Peso
0.6893600000000001
0,69%
IDR
Indonesische Rupiah
0.60572
0,61%
DKK
Dänische Krone
0.55243
0,55%
SEK
Schwedische Krone
0.54153
0,54%
PHP
Philippinischer Peso
0.5247
0,52%
RON
Rumänischer Leu
0.5243
0,52%
DOP
Dominikanischer Peso
0.51769
0,52%
COP
Kolumbianischer Peso
0.5077699999999999
0,51%
PEN
Peruanischer Sol
0.48397
0,48%
CAD
Kanadischer Dollar
0.46837
0,47%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.46116999999999997
0,46%
HUF
Ungarische Forint
0.45935000000000004
0,46%
ARS
Argentinischer Peso
0.42871
0,43%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.41886
0,42%
PLN
Złoty
0.40504
0,41%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.3944
0,39%
OMR
Omanischer Rial
0.34814
0,35%
PAB
Panamaischer Balboa
0.33133
0,33%
UYU
Uruguayischer Peso
0.31222
0,31%
AUD
Australischer Dollar
0.28613
0,29%
BHD
Bahrain-Dinar
0.27736
0,28%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.21626
0,22%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.21039000000000002
0,21%
NGN
Naira
0.19456
0,19%
QAR
Katar-Riyal
0.19229
0,19%
KES
Kenia-Schilling
0.18635
0,19%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.17995
0,18%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.17164
0,17%
KZT
Tenge
0.16709
0,17%
GHS
Cedi
0.16523000000000002
0,17%
UAH
Hrywnja
0.16521
0,17%
AOA
Kwanza
0.15686
0,16%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.14813
0,15%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.12991
0,13%
THB
Thailändischer Baht
0.11719
0,12%
RSD
Serbischer Dinar
0.11118
0,11%
JOD
Jordanischer Dinar
0.10866
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10446
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.09873
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.09487000000000001
0,09%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.08539
0,09%
PKR
Pakistanische Rupie
0.07514
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07297
0,07%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.06306
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05826
0,06%
AZN
Manat
0.05616
0,06%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.05552
0,06%
HNL
Lempira
0.04185
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03764
0,04%
ILS
Shekel
0.03638
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.03337
0,03%
AMD
Dram
0.03291
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03206
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.03004
0,03%
MNT
Tugrik
0.02896
0,03%
LBP
Libanesisches Pfund
0.0283
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02748
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02438
0,02%
BOB
Boliviano
0.01836
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.01706
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01188
0,01%
RWF
Ruanda-Franc
0.01178
0,01%
PGK
Kina
0.01135
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01078
0,01%
IQD
Irakischer Dinar
0.01022
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fonditalia Core 1 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

70.74148
70,74%
37
1
0
36

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fonditalia Core 1 machen 70,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vanguard U.S. Govt Bd Idx Ins Pl $ Acc
15.13498
15,13%
Interfund Bond Global Emerging Markets
10.15633
10,16%
Interfund Equity Global Emerging Markets
7.41221
7,41%
Ailis D-X MSCI USA Scrn ETF X EUR Acc
6.62168
6,62%
Interfund Euro Bond Medium Term
6.30703
6,31%
Interfund Euro Bond Short Term 3-5
5.95133
5,95%
L&G EM Govt Bd USD Scrn Idx C EUR H Acc
5.25116
5,25%
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF
5.10116
5,10%
Interfund Euro Corporate Bond
4.74741
4,75%
Invesco Physical Gold ETC
4.05819
4,06%

Branchen

Der Fonditalia Core 1 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.98608
3,99%
Halbleiter
2.99061
2,99%
Zykl. Konsumgüter
2.42494
2,42%
Software
2.13923
2,14%
Interaktive Medien
2.00677
2,01%
Hardware
1.61297
1,61%
Pharmaunternehmen
1.56162
1,56%
Versicherungen
1.40611
1,41%
Fahrzeuge & Komponenten
1.12834
1,13%
Industrieprodukte
0.96474
0,96%
Öl & Gas
0.83364
0,83%
Verpackte Konsumgüter
0.80727
0,81%
Regulierte Versorger
0.73759
0,74%
Telekommunikation
0.65305
0,65%
Chemikalien
0.55372
0,55%
Kapitalmärkte
0.51936
0,52%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.4829
0,48%
Basiskonsumgüter
0.46257
0,46%
Medizinprodukte & Geräte
0.4461
0,45%
Transport
0.41864
0,42%
Reisen & Freizeit
0.40738
0,41%
Bauwesen
0.40707
0,41%
Kreditdienstleistungen
0.39044
0,39%
Unternehmensdienste
0.35481
0,35%
Metalle & Bergbau
0.34433
0,34%
Medien
0.29397
0,29%
Immobilien
0.28152
0,28%
Getränke (alkoholisch)
0.27653
0,28%
Gesundheitsdienstleister
0.27021
0,27%
Med. Diagnostik & Forschung
0.25562
0,26%
Vermögensverwaltung
0.25352
0,25%
REITs
0.24481
0,24%
Biotechnologie
0.22313
0,22%
Restaurants
0.17715
0,18%
Schwere Maschinen
0.17688
0,18%
Konglomerate
0.16722
0,17%
Baustoffe
0.16325
0,16%
Tabakprodukte
0.12598
0,13%
Krankenversicherungen
0.12007
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.0955
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08969
0,09%
Haushaltsprodukte
0.08285
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.07791
0,08%
Stahl
0.06679
0,07%
Abfallwirtschaft
0.0509
0,05%
Industrievertrieb
0.04369
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.04281
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03527
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03264
0,03%
Bildung
0.03199
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02641
0,03%
Landwirtschaft
0.02373
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.02371
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01982
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00794
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 13,00€ an Gewinn erzielt, also +1,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +156,68%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fonditalia Core 1 beträgt seit dem 8.5.2025 1,30% (entspricht 1,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,30%+1,30%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Core 1
Volatilität
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Tooltip anzeigen
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Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Core 1 um maximal
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Core 1?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Core 1 an?

Schüttet der Fonditalia Core 1 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Core 1?

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