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Fonditalia Core 2

ISIN
LU0388710138

Allokation

Sondervermögen

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TER
?
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2,24%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
422,74 Mio. €
Positionen
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37
Auflage
?
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29.10.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Core 2 wurde am 29. Oktober 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 422,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM Cash Euro Currency 6 months TR EURJPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM Cash Euro Currency 6 months TR EURJPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,24%

Max. Ausgabeaufschlag

3,80%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

422,74 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,29 Mio. €

Auflagedatum

29. Oktober 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Enrico Bregolin, Mateja Bizjak

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Core 2 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

21.7078
21,71%
FR

Frankreich

8.9753
8,98%
DE

Deutschland

8.06011
8,06%
CN

China

5.42831
5,43%
GB

Vereinigtes Königreich

5.3891599999999995
5,39%
IT

Italien

5.2365200000000005
5,24%
ES

Spanien

3.75867
3,76%
CH

Schweiz

2.6813800000000003
2,68%
NL

Niederlande

2.45391
2,45%
TW

Taiwan

1.95953
1,96%
IN

Indien

1.7038
1,70%
JP

Japan

1.6497199999999999
1,65%
BE

Belgien

1.32104
1,32%
MX

Mexiko

1.26395
1,26%
SA

Saudi-Arabien

1.16357
1,16%
KR

Südkorea

1.0284
1,03%
SE

Schweden

0.93384
0,93%
DK

Dänemark

0.9177
0,92%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.91745
0,92%
AT

Österreich

0.8857
0,89%
TR

Türkei

0.77704
0,78%
BR

Brasilien

0.7689600000000001
0,77%
CA

Kanada

0.7556400000000001
0,76%
ZA

Südafrika

0.7462
0,75%
FI

Finnland

0.72979
0,73%
CL

Chile

0.6447999999999999
0,64%
ID

Indonesien

0.5458000000000001
0,55%
AU

Australien

0.52298
0,52%
MY

Malaysia

0.5147200000000001
0,51%
PH

Philippinen

0.48530999999999996
0,49%
DO

Dominikanische Republik

0.48268
0,48%
CO

Kolumbien

0.47449
0,47%
PE

Peru

0.46809
0,47%
RO

Rumänien

0.44449
0,44%
AR

Argentinien

0.39866
0,40%
IE

Irland

0.3961
0,40%
HU

Ungarn

0.3917
0,39%
GT

Guatemala

0.38936
0,39%
PL

Polen

0.34516
0,35%
OM

Oman

0.32018
0,32%
PA

Panama

0.3198
0,32%
NG

Nigeria

0.29565
0,30%
BH

Bahrain

0.27633
0,28%
UY

Uruguay

0.24964
0,25%
EG

Ägypten

0.24805
0,25%
QA

Katar

0.19921
0,20%
AO

Angola

0.19861
0,20%
KE

Kenia

0.18991
0,19%
CI

Elfenbeinküste

0.18977
0,19%
CR

Costa Rica

0.184
0,18%
SN

Senegal

0.18024
0,18%
NO

Norwegen

0.17296
0,17%
EC

Ecuador

0.17028
0,17%
UZ

Usbekistan

0.16548
0,17%
LK

Sri Lanka

0.15913
0,16%
KZ

Kasachstan

0.15773
0,16%
UA

Ukraine

0.15599
0,16%
PT

Portugal

0.15456
0,15%
GH

Ghana

0.15434
0,15%
PY

Paraguay

0.1378
0,14%
MA

Marokko

0.12187
0,12%
TH

Thailand

0.11698
0,12%
SG

Singapur

0.11506
0,12%
PK

Pakistan

0.11169
0,11%
JO

Jordanien

0.1075
0,11%
RS

Serbien

0.10486
0,10%
SV

El Salvador

0.09149
0,09%
HK

Hongkong

0.08848
0,09%
ZM

Sambia

0.08674
0,09%
GR

Griechenland

0.08278
0,08%
BJ

Benin

0.08001
0,08%
AZ

Aserbaidschan

0.07494
0,07%
KW

Kuwait

0.07433
0,07%
TT

Trinidad und Tobago

0.06258
0,06%
MZ

Mosambik

0.05861
0,06%
VE

Venezuela

0.05203
0,05%
HN

Honduras

0.04512
0,05%
CZ

Tschechien

0.037430000000000005
0,04%
JM

Jamaika

0.03531
0,04%
AM

Armenien

0.03301
0,03%
IL

Israel

0.032650000000000005
0,03%
LU

Luxemburg

0.03259
0,03%
LB

Libanon

0.03112
0,03%
MN

Mongolei

0.02906
0,03%
GA

Gabun

0.029
0,03%
BG

Bulgarien

0.02832
0,03%
LV

Lettland

0.02769
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02428
0,02%
GE

Georgien

0.02394
0,02%
BO

Bolivien

0.02089
0,02%
IQ

Irak

0.01759
0,02%
SR

Suriname

0.01565
0,02%
PG

Papua-Neuguinea

0.01238
0,01%
RW

Ruanda

0.01215
0,01%
CM

Kamerun

0.01188
0,01%
MO

Macao

0.01056
0,01%

Regionen

Europa
43.75177999999999
43,75%
Amerika
28.2739
28,27%
Asien
18.79092000000001
18,79%
Afrika
2.6030299999999995
2,60%
Ozeanien
0.5596399999999999
0,56%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Core 2 enthalten:
EUR
Euro
32.14045999999999
32,14%
USD
US Dollar
21.97085
21,97%
CNY
Renminbi Yuan
5.42831
5,43%
GBP
Pfund Sterling
5.3891599999999995
5,39%
CHF
Schweizer Franken
2.6813800000000003
2,68%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.95953
1,96%
INR
Indische Rupie
1.7038
1,70%
JPY
Japanischer Yen
1.6497199999999999
1,65%
MXN
Mexikanischer Peso
1.26395
1,26%
SAR
Saudi-Riyal
1.16357
1,16%
KRW
Südkoreanischer Won
1.0284
1,03%
SEK
Schwedische Krone
0.93384
0,93%
DKK
Dänische Krone
0.9177
0,92%
AED
Arabischer Dirham
0.91745
0,92%
TRY
Türkische Lira
0.77704
0,78%
BRL
Brasilianischer Real
0.7689600000000001
0,77%
CAD
Kanadischer Dollar
0.7556400000000001
0,76%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.7462
0,75%
CLP
Chilenischer Peso
0.6447999999999999
0,64%
IDR
Indonesische Rupiah
0.5458000000000001
0,55%
AUD
Australischer Dollar
0.52298
0,52%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.5147200000000001
0,51%
PHP
Philippinischer Peso
0.48530999999999996
0,49%
DOP
Dominikanischer Peso
0.48268
0,48%
COP
Kolumbianischer Peso
0.47449
0,47%
PEN
Peruanischer Sol
0.46809
0,47%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.45002000000000003
0,45%
RON
Rumänischer Leu
0.44449
0,44%
ARS
Argentinischer Peso
0.39866
0,40%
HUF
Ungarische Forint
0.3917
0,39%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.38936
0,39%
PLN
Złoty
0.34516
0,35%
OMR
Omanischer Rial
0.32018
0,32%
PAB
Panamaischer Balboa
0.3198
0,32%
NGN
Naira
0.29565
0,30%
BHD
Bahrain-Dinar
0.27633
0,28%
UYU
Uruguayischer Peso
0.24964
0,25%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.24805
0,25%
QAR
Katar-Riyal
0.19921
0,20%
AOA
Kwanza
0.19861
0,20%
KES
Kenia-Schilling
0.18991
0,19%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.184
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.17296
0,17%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.16548
0,17%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.15913
0,16%
KZT
Tenge
0.15773
0,16%
UAH
Hrywnja
0.15599
0,16%
GHS
Cedi
0.15434
0,15%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.1378
0,14%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.12187
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.11698
0,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.11506
0,12%
PKR
Pakistanische Rupie
0.11169
0,11%
JOD
Jordanischer Dinar
0.1075
0,11%
RSD
Serbischer Dinar
0.10486
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08848
0,09%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.08674
0,09%
AZN
Manat
0.07494
0,07%
KWD
Kuwait-Dinar
0.07433
0,07%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.06258
0,06%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.05861
0,06%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.05203
0,05%
HNL
Lempira
0.04512
0,05%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.04088
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.037430000000000005
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03531
0,04%
AMD
Dram
0.03301
0,03%
ILS
Shekel
0.032650000000000005
0,03%
LBP
Libanesisches Pfund
0.03112
0,03%
MNT
Tugrik
0.02906
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02832
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02428
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.02394
0,02%
BOB
Boliviano
0.02089
0,02%
IQD
Irakischer Dinar
0.01759
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.01565
0,02%
PGK
Kina
0.01238
0,01%
RWF
Ruanda-Franc
0.01215
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01056
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fonditalia Core 2 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

66.69978
66,70%
37
0
0
37

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fonditalia Core 2 machen 66,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ailis D-X MSCI USA Scrn ETF X EUR Acc
12.56381
12,56%
Interfund Bond Global Emerging Markets
9.51241
9,51%
Ailis D-X MSCI Europe Scrn ETF X EUR Acc
7.06181
7,06%
Interfund Euro Bond Medium Term
6.14482
6,14%
Interfund Euro Bond Short Term 3-5
5.83902
5,84%
L&G EM Govt Bd (USD) Idx C EUR H Acc
5.77809
5,78%
Interfund Equity Team USA A
5.62378
5,62%
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF
4.9983
5,00%
Interfund Euro Corporate Bond
4.59732
4,60%
Interfund Team Equity Europe A
4.58042
4,58%

Branchen

Der Fonditalia Core 2 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.82945
5,83%
Halbleiter
4.43259
4,43%
Software
3.91219
3,91%
Zykl. Konsumgüter
3.32975
3,33%
Pharmaunternehmen
3.01877
3,02%
Interaktive Medien
2.8338
2,83%
Hardware
2.51452
2,51%
Versicherungen
2.38047
2,38%
Industrieprodukte
1.7993
1,80%
Fahrzeuge & Komponenten
1.62273
1,62%
Öl & Gas
1.40806
1,41%
Verpackte Konsumgüter
1.4035
1,40%
Regulierte Versorger
1.35209
1,35%
Telekommunikation
1.04814
1,05%
Chemikalien
0.98262
0,98%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.96002
0,96%
Kapitalmärkte
0.91202
0,91%
Medizinprodukte & Geräte
0.83007
0,83%
Basiskonsumgüter
0.74869
0,75%
Transport
0.70642
0,71%
Bauwesen
0.70116
0,70%
Kreditdienstleistungen
0.70045
0,70%
Unternehmensdienste
0.69019
0,69%
Metalle & Bergbau
0.59923
0,60%
Medien
0.55957
0,56%
Reisen & Freizeit
0.54765
0,55%
REITs
0.49938
0,50%
Vermögensverwaltung
0.49798
0,50%
Getränke (alkoholisch)
0.42916
0,43%
Med. Diagnostik & Forschung
0.42657
0,43%
Biotechnologie
0.36352
0,36%
Immobilien
0.34901
0,35%
Schwere Maschinen
0.33643
0,34%
Gesundheitsdienstleister
0.31125
0,31%
Konglomerate
0.30279
0,30%
Restaurants
0.29816
0,30%
Baustoffe
0.25172
0,25%
Krankenversicherungen
0.23627
0,24%
Tabakprodukte
0.23081
0,23%
Kleidung & Accessoires
0.1804
0,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1603
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.13252
0,13%
Abfallwirtschaft
0.10185
0,10%
Stahl
0.09767
0,10%
Industrievertrieb
0.08651
0,09%
Haushaltsprodukte
0.08542
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.08138
0,08%
Forsterzeugnisse
0.0582
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05233
0,05%
Landwirtschaft
0.04901
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.04349
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.04038
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03757
0,04%
Bildung
0.02324
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01664
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 20,90€ an Gewinn erzielt, also +2,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +352,87%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fonditalia Core 2 beträgt seit dem 8.5.2025 2,09% (entspricht 2,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,09%+2,09%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Core 2
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Core 2 um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Core 2?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Core 2 an?

Schüttet der Fonditalia Core 2 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Core 2?

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